Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
106,23 RUBРасчетная цена
28 272 560 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,35%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MONY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Расчеты по РЕПО | 33.55% |
| Расчеты по РЕПО | 33.23% |
| Расчеты по РЕПО | 33.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 % | 5.23 % | 20.41 % | |||
| 1.67 % | 5.17 % | 21.79 % | |||
| -1.65 % | 6.15 % | 6.89 % | 20.18 % | 26.24 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| AKMP | 0.83 | 100.00% | Облигации |
| SCLI | 0.62 | 100.00% | Облигации |
| CASH | 0.62 | 94.12% | Облигации |
| SBMM | 0.58 | 100.00% | Облигации |
| LQDT | 0.57 | 100.00% | Облигации |
| AKMM | 0.56 | 100.00% | Облигации |
| AMNR | 0.55 | 100.00% | Облигации |
| PSMM | 0.51 | 100.00% | Облигации |
| BCSD | 0.50 | 100.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSW | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| TITR | -0.51 | 52.94% | Акции |
| TLCB | -0.44 | 58.82% | Облигации |
| SBCN | -0.41 | 70.59% | Облигации |
| SIPO | -0.39 | 29.41% | Акции |
| SBBY | -0.38 | 64.71% | Облигации |
| SBHI | -0.38 | 47.06% | Акции |
| AMNY | -0.37 | 58.82% | Облигации |
| AKPP | -0.36 | 75.00% | Товары |
| YUAN | -0.36 | 58.82% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MONY
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.
Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.
Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Паи фонда MONY могут использоваться как краткосрочная альтернатива традиционным сберегательным инструментам, предоставляя возможность получения налогового вычета при владении более трех лет.
Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.
БКС
Винвесторе