Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
113,16 RUBРасчетная цена
43 030 370 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок MONY
| Актив | Доля |
|---|---|
| Расчеты по РЕПО | 33.55% |
| Расчеты по РЕПО | 33.23% |
| Расчеты по РЕПО | 33.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 % | 4.59 % | 20.84 % | |||
| 1.36 % | 4.61 % | 21.91 % | |||
| 3.33 % | 13.15 % | 26.81 % | 22.36 % | 37.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMGL | 0.70 | 100.00% | Товары |
| PSRE | 0.67 | 33.33% | Акции |
| AKMP | 0.62 | 96.15% | Облигации |
| SPAY | 0.54 | 85.71% | Облигации |
| SBMM | 0.50 | 97.14% | Облигации |
| CASH | 0.50 | 94.29% | Облигации |
| LQDT | 0.50 | 97.14% | Облигации |
| PSMM | 0.49 | 94.29% | Облигации |
| AMNR | 0.49 | 97.14% | Облигации |
| AKMM | 0.49 | 97.14% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.12.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда MONY
Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.
Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.
Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Спецдеп берет 0,49% и иные расходы 0,5%.
Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе