MONY АК БАРС – Денежный рынок

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
АК БАРС

Эмитент

118,44 RUB

Расчетная цена

50 734 840 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок MONY

График TradingView с котировками MONY
Полный состав MONY
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность 0.01%
Полный состав
Качество диверсификации

1

Количество активов

0.01%

Среднее долей

0.01%

Медиана долей

0.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

0.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

0.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

0.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом MONY
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 03.01.2025
Биржевая цена - MONY RUB 1.31 % 3.98 % 20.06 %
Расчетная цена состава - MONYA RUB 1.23 % 3.92 % 20.61 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB 1.30 % 4.15 % 21.35 % 56.66 % 21.67 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 2.99 % 0.96 % 30.81 % 24.45 % 26.66 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
MONYA

Тикер INav

118,45

Закрытие торгов

118,39

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения MONY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты MONY
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда MONY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда MONY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда MONY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда MONY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SILA 0.96 100.00% Облигации
FLOW 0.96 100.00% Облигации
FMBR 0.56 100.00% Облигации
AKMP 0.49 97.50% Облигации
BNDA 0.42 86.21% Облигации
SBMM 0.39 97.96% Облигации
CASH 0.38 95.92% Облигации
LQDT 0.38 97.96% Облигации
SCLI 0.37 97.96% Облигации
AMNR 0.37 97.96% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AF15

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда MONY

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд "АК БАРС – Денежный рынок" (тикер MONY) начал торги на Московской бирже 26 декабря 2024 года под управлением ООО УК "АК Барс Капитал". Основной бенчмарк фонда – RUSFAR, отражающий стоимость репо сделок.

А финам нагло воруют чужое.

Структура активов фонда сосредоточена на операциях денежного рынка, включая сделки обратного репо с расчетами в рублях через центрального контрагента.

Управляющая компания фонда взимает ежегодное вознаграждение в размере 0,2%. Спецдеп берет 0,49% и иные расходы 0,5%.

Маркетмейкером выступает ИК "АКБФ", обеспечивая ликвидность паями MONY на рынке. Основной целью фонда является предоставление стабильной доходности в соответствии с индикатором RUSFAR.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "ак барс капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.