Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 571,33 RUBРасчетная цена
942 474 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Синара Транспортные Машины 1P2 | 3.95% |
| Полипласт П02-БО-05 | 3.43% |
| Селектел оббП06 | 2.78% |
| О'КЕЙ оббП06 | 2.23% |
| ВУШ оббП04 | 2.15% |
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П09 | 2.04% |
| Медскан обб1П01 | 1.98% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 % | 3.15 % | 26.79 % | 46.46 % | 13.63 % | |
| 1.77 % | 3.28 % | 26.11 % | 46.52 % | 13.68 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.60 % | 1.66 % | |
| 2.08 % | 3.47 % | 23.56 % | 27.55 % | 7.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Growth фактор | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OBLG | 0.86 | 77.84% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 67.03% | Облигации |
| BNDC | 0.77 | 84.09% | Облигации |
| FMBR | 0.75 | 89.47% | Облигации |
| SBRB | 0.74 | 72.43% | Облигации |
| INGO | 0.74 | 75.68% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 73.51% | Облигации |
| AMRH | 0.73 | 74.05% | Облигации |
| AKFB | 0.73 | 87.32% | Облигации |
| GPBR | 0.69 | 52.63% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FLOW | -0.38 | 37.50% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе