Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 665,89 RUBРасчетная цена
1 639 994 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОДК 001P-01 | 4.11% |
| СУЭК-Финанс 001Р-05R | 3.70% |
| Селектел 001P-06R | 3.58% |
| АВТОБАН-Финанс АО БО-П08 | 3.37% |
| ВУШ БО 001P-04 | 3.09% |
| Синара Транспортные Машины 1P3 | 3.06% |
| Софтлайн 002Р-02 | 2.75% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | 2.08 % | 17.47 % | 48.59 % | 13.78 % | |
| 0.18 % | 2.33 % | 17.89 % | 48.61 % | 13.89 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.49 % | |
| -1.27 % | -2.90 % | 8.44 % | 25.91 % | 6.72 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Growth фактор | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CORP | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| TOPS | 0.99 | 100.00% | Акции |
| FMSA | 0.95 | 83.33% | Акции |
| AMIX | 0.92 | 83.33% | Акции |
| OFZS | 0.87 | 75.00% | Облигации |
| OBLG | 0.86 | 79.61% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 68.45% | Облигации |
| BNDC | 0.76 | 87.69% | Облигации |
| SBRB | 0.74 | 74.27% | Облигации |
| INGO | 0.74 | 77.18% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют: 0,5% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0,2% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе