Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
1 711,50 RUBРасчетная цена
1 786 767 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,78%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| ОДК 001P-01 | 3.79% |
| ГК Азот 001Р-02 | 3.33% |
| ЭкоНива 001P-01 | 3.05% |
| АВТОБАН-Финанс АО БО-П08 | 3.01% |
| Софтлайн 002Р-02 | 2.45% |
| Биннофарм Групп 001Р-05 | 2.20% |
| ГЛОРАКС 001Р-05 | 2.08% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 % | 1.81 % | 14.88 % | 54.56 % | 13.58 % | |
| 0.57 % | 2.12 % | 15.13 % | 55.01 % | 13.70 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.40 % | |
| 0.20 % | 1.96 % | 9.64 % | 34.29 % | 6.92 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| Драгоценный металл | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 9 |
| Драгоценный металл | 8 | 10 |
| Growth фактор | 5 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| WFLO | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OBLG | 0.86 | 78.54% | Облигации |
| WOFZ | 0.82 | 100.00% | Облигации |
| FMSA | 0.81 | 78.95% | Акции |
| TBRU | 0.80 | 67.12% | Облигации |
| OFZS | 0.75 | 64.71% | Облигации |
| SBRB | 0.75 | 73.52% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 72.60% | Облигации |
| INGO | 0.73 | 76.26% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют: 0,5% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0,2% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 71761.26%, дюрация 511.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.