Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 520,54 RUBРасчетная цена
709 610 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Прочая дебиторская задолженность | 3.85% |
| Мэйл.Ру Финанс 001P-01 | 3.75% |
| Синара Транспортные Машины 1P2 | 3.68% |
| Полипласт обб2П06 | 3.32% |
| ПР-Лизинг обб2П02 | 2.63% |
| Брусника обб2П02 | 2.53% |
| МВ ФИНАНС 001Р-04 | 2.50% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 % | 4.10 % | 38.72 % | 46.60 % | 13.65 % | |
| 2.14 % | 4.05 % | 37.67 % | 46.50 % | 13.65 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.45 % | 1.79 % | |
| 2.99 % | 0.96 % | 30.81 % | 24.45 % | 6.76 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 10 | 8 |
| Драгоценный металл | 7 | 9 |
| Growth фактор | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FLOW | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| OBLG | 0.88 | 79.07% | Облигации |
| BNDC | 0.87 | 87.10% | Облигации |
| TBRU | 0.81 | 68.02% | Облигации |
| BNDB | 0.77 | 81.25% | Облигации |
| SBRB | 0.76 | 73.84% | Облигации |
| INGO | 0.75 | 76.16% | Облигации |
| SILA | 0.75 | 100.00% | Облигации |
| AKMB | 0.74 | 73.26% | Облигации |
| AMRH | 0.74 | 76.16% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 20.36%, дюрация 362.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе