Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 451,33 RUBРасчетная цена
618 421 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| Мэйл.Ру Финанс 001P-01 | 3.47% |
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П06 | 3.44% |
| Уральская Сталь оббП02 | 3.44% |
| Селигдар оббП03 | 3.25% |
| ПР-Лизинг обб2П02 | 2.98% |
| Софтлайн 002Р-01 | 2.97% |
| Сегежа Групп-002Р-05R | 2.67% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 % | 9.81 % | 25.37 % | 13.26 % | ||
| 4.07 % | 9.66 % | 24.34 % | 13.27 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.01 % | 1.96 % | |
| 4.07 % | 13.45 % | 26.19 % | 22.42 % | 6.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 3 |
| Growth фактор | 4 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 8 |
| Драгоценный металл | 6 | 9 |
| Российский IMOEX | 4 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BNDC | 0.90 | 87.50% | Облигации |
| OBLG | 0.89 | 79.62% | Облигации |
| BNDB | 0.88 | 88.24% | Облигации |
| TBRU | 0.82 | 68.15% | Облигации |
| BNDA | 0.77 | 85.71% | Облигации |
| SBRB | 0.77 | 73.89% | Облигации |
| GOOD | 0.76 | 88.89% | Облигации |
| AKMB | 0.75 | 73.89% | Облигации |
| INGO | 0.75 | 75.16% | Облигации |
| AKFB | 0.74 | 88.37% | Облигации |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 20.62%, дюрация 356.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе