Базовые активы: Инвестирование с помощью математических алгоритмов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
70,69 RUBРасчетная цена
335 673 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
3,63%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AKQU
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A0JVW48 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 8.60% |
| RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 6.62% |
| RU000A108X38 - Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5" | 6.09% |
| RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 6.02% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 5.79% |
| RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 5.79% |
| RU000A107UL4 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ" | 5.65% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 5.64% |
| RU0009033591 - публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 5.48% |
| RU0009062285 - Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 5.36% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 5.23% |
| RU000A103X66 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 5.18% |
| RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 4.88% |
| RU0009100945 - Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 4.74% |
| RU0009091573 - Публичное акционерное общество "Транснефть" | 4.64% |
| US69269L1044 - Ozon Holdings Public Limited Company | 4.06% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 3.82% |
| RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 3.81% |
| RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 2.68% |
| US98387E2054 - X5 Retail Group Naamloze Vennootschap | 0.00% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.72 % | 0.27 % | 51.69 % | 11.69 % | ||
| -2.45 % | 1.24 % | -22.56 % | 11.38 % | ||
| -4.96 % | -2.56 % | -11.10 % | -16.43 % | 20.30 % | |
| -4.96 % | -3.49 % | -18.27 % | -34.51 % | 10.33 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 16 | 14 |
| Нефть Brent | 13 | 14 |
| Growth фактор | 9 | 17 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 4 | 26 |
| Нефть Brent | 8 | 21 |
| Драгоценный металл | 13 | 16 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.10.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKQU
БПИФ Квант от Альфа-Капитал торгуется на Московской бирже под идентификатором AKQU. AKQU из активных фондов, использующих методики Quantitative analysis с широким применением математических и численных методов.
Бенчмарка у AKQU нет. Индикатором успеха по ПДУ является IMOEX. На rusetfs указан MCFTR - Imoex с учетом дивидендов как индикатив.
За управление активами Управляющая компания берет вознаграждение в размере 3%, депозитарий берет 0.13%, а прочие расходы составляют 0.5% от стоимости всего портфеля фонда.
Маркет-Мейкер следит за наличием котировок в биржевом стакане.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе