Базовые активы: Палладий и платина
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
123,27 RUBРасчетная цена
792 592 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,10%Комиссия
Актив
Прочий драгметКатегория актива
NaNМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 50.20% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 49.68% |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 0.12% |
| Акционерное общество «Альфа-Банк» | 0.00% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.65 % | -1.15 % | 0.79 % | 24.52 % | ||
| -9.60 % | 8.10 % | 1.61 % | 21.09 % | ||
| -7.25 % | 9.80 % | 11.43 % | 92.07 % | 20.71 % | |
| -8.75 % | 0.83 % | 8.84 % | 122.58 % | 26.29 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 23 | 8 |
| Нефть Brent | 12 | 17 |
| Российский IMOEX | 12 | 13 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 7 | 23 |
| Нефть Brent | 14 | 13 |
| Growth фактор | 4 | 17 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ROBL | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| WFUT | 0.89 | 100.00% | Все активы |
| WUSD | 0.77 | 100.00% | Облигации |
| SBGD | 0.74 | 71.26% | Товары |
| BCSG | 0.73 | 72.00% | Товары |
| TGLD | 0.73 | 68.97% | Товары |
| AKGD | 0.71 | 75.86% | Товары |
| AMGL | 0.71 | 76.12% | Товары |
| AMVD | 0.68 | 66.67% | Облигации |
| PSGM | 0.68 | 77.50% | Товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.02.2025Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд AKPP, запущенный управляющей компанией Альфа-Капитал, ориентирован на инвестиции в драгоценные металлы. В основе портфеля лежит равномерное распределение активов между платиной и палладием (по 50%). Управляющая компания поддерживает данное соотношение с учетом допустимых технических отклонений.
БПИФ AKPP следует индикатору «Альфа-Капитал Платина - Палладий», который рассчитывается на основе цен Московской биржи на платину (PLTRUB_TOM) и палладий (PLDRUB_TOM). Приобретение металлов осуществляется на рынке драгоценных металлов Московской биржи.
Фонд AKPP имеет следующую комиссионную структуру: вознаграждение управляющей компании составляет 1%, расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора — 0,2%, а прочие расходы — 0,9%. Совокупный предельный уровень расходов фонда составляет 2,1% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Контроль за отклонением расчетной стоимости пая от индикатора регламентирован. В течение первых 13 месяцев величина отклонения не должна превышать 10%, а при дальнейшем периоде наблюдения – также не более 10% за 250 рабочих дней.
БПИФ AKPP представляет интерес для инвесторов, ориентированных на диверсификацию через драгоценные металлы. Его структура обеспечивает сбалансированное участие в росте цен на платину и палладий, что делает его удобным инструментом для долгосрочного хранения стоимости.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.