Базовые активы: Палладий и платина
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
128,84 RUBРасчетная цена
794 275 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Прочий драгметКатегория актива
NaNМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKPP
| Актив | Доля |
|---|---|
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 51.20% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 48.45% |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 0.35% |
| Акционерное общество «Альфа-Банк» | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.74 % | -16.98 % | 7.16 % | 30.30 % | ||
| 4.59 % | -15.09 % | 6.96 % | 18.80 % | ||
| 2.86 % | -11.15 % | 20.04 % | 80.17 % | 15.98 % | |
| -3.45 % | -14.13 % | 18.84 % | 106.69 % | 27.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 13 |
| Драгоценный металл | 17 | 7 |
| Growth фактор | 11 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 4 | 22 |
| Нефть Brent | 11 | 13 |
| Growth фактор | 3 | 15 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.02.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKPP
Биржевой паевой инвестиционный фонд AKPP, запущенный управляющей компанией Альфа-Капитал, ориентирован на инвестиции в драгоценные металлы. В основе портфеля лежит равномерное распределение активов между платиной и палладием (по 50%). Управляющая компания поддерживает данное соотношение с учетом допустимых технических отклонений.
БПИФ AKPP следует индикатору «Альфа-Капитал Платина - Палладий», который рассчитывается на основе цен Московской биржи на платину (PLTRUB_TOM) и палладий (PLDRUB_TOM). Приобретение металлов осуществляется на рынке драгоценных металлов Московской биржи.
Фонд AKPP имеет следующую комиссионную структуру: вознаграждение управляющей компании составляет 1%, дополнительные расходы, включающие услуги спецдепозитария, биржи и регистратора, составляют 0,2%, а прочие расходы – 0,4%.
Контроль за отклонением расчетной стоимости пая от индикатора регламентирован. В течение первых 13 месяцев величина отклонения не должна превышать 10%, а при дальнейшем периоде наблюдения – также не более 10% за 250 рабочих дней.
БПИФ AKPP представляет интерес для инвесторов, ориентированных на диверсификацию через драгоценные металлы. Его структура обеспечивает сбалансированное участие в росте цен на платину и палладий, что делает его удобным инструментом для долгосрочного хранения стоимости.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе