AKMP Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс

Базовые активы: РЕПО-сделки, вклады

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,04 RUB

Расчетная цена

4 606 667 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,69%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMP

График TradingView с котировками AKMP
Полный состав AKMP

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Полный состав
Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом AKMP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 27.02.2025
Биржевая цена - AKMP RUB 1.72 % 21.37 %
Расчетная цена состава - AKMPA RUB 1.49 % 19.63 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 1.25 % 7.37 % 7.96 % 18.50 % 21.04 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMPA

Тикер INav

1,04

Закрытие торгов

1,04

Справедливая цена

0,37%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKMP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKMP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BNDC 1.00 100.00% Облигации
BNDB 1.00 100.00% Облигации
AKMM 0.94 100.00% Облигации
BCSD 0.90 100.00% Облигации
SCLI 0.89 100.00% Облигации
AMNR 0.88 100.00% Облигации
LQDT 0.88 100.00% Облигации
SBMM 0.87 100.00% Облигации
CASH 0.86 100.00% Облигации
TMON 0.72 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBC -0.55 33.33% Акции
MKBD -0.46 45.45% Акции
TRND -0.32 28.57% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A10AU81

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.02.2025

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMP

Документы

Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс (тикер AKMP) представляет собой фонд денежного рынка, ориентированный на текущие возможности по размещению средств. Управляющая компания «Альфа» заявляет активное управление и применение гибкого подхода к выбору краткосрочных инструментов.

Фонд AKMP ориентируется на индикативный показатель RUONIA, который отражает усредненную ставку овернайт кредитов на межбанковском рынке. Это позволяет фонду держать фокус на динамике денежного рынка и оперативно реагировать на изменения краткосрочных процентных ставок.

По условиям фонда AKMP предусмотрено вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, а также затраты на спецдепозитарий, биржу и регистратора в совокупности 0,05%. К дополнительным расходам отнесены иные затраты в размере 0,14%. Эти комиссии устанавливаются в соответствии с «Правилами» фонда и формируют общую структуру вознаграждения.

В отличие от пассивных аналогов, фонд AKMP активно использует депозиты, одновременно сохраняя позиции в инструментах денежного рынка, таких как операции РЕПО. Такой подход создает гибкую целевую структуру фонда, позволяя реагировать на ситуации, когда ставки по депозитам могут дать дополнительную возможность для повышения доходности.

А финам нагло воруют чужое.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.