TITR Т-Капитал Российские Технологии

Базовые активы: Акции российский технологических компаний

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Т-Капитал

Эмитент

5,27 RUB

Расчетная цена

352 149 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,10%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

Модель фонда

Индекс T-Bank Tinkoff Russian Technology Total Return

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TITR

График TradingView с котировками TITR

Полный состав TITR

Актив	Доля
Яндекс	7.40%
МТС	7.34%
IVA Technologies	7.31%
Т-Технологии	7.23%
Ростелеком	7.21%
Делимобиль	6.97%
Группа Позитив	6.96%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.49%

Медиана долей

22.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.49%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.77%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TITR

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 24.05.2024
Биржевая цена - TITR RUB	-8.39 %	-18.07 %	-22.46 %		-34.69 %
Расчетная цена состава - TITRA RUB	-9.06 %	-18.92 %	-23.34 %		-35.00 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	-6.50 %	-7.97 %	4.86 %	48.76 %	-11.12 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	-7.04 %	-8.68 %	-4.02 %	15.10 %	-19.37 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

TITRA

Тикер INav

5,31

Закрытие торгов

5,28

Справедливая цена

0,54%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения TITR

34 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	12	17
Нефть Brent	13	14
Российский IMOEX	25	1

Подробней

События, сопровождающие резкие росты TITR

22 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	11	9
Growth фактор	4	14
Американский S&P500	4	13

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда TITR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда TITR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда TITR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда TITR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKCN	0.94	100.00%	Акции
AKHT	0.92	92.16%	Акции
SBSC	0.92	90.79%	Акции
SIPO	0.86	86.57%	Акции
SCFT	0.86	84.21%	Акции
SBRI	0.85	85.53%	Акции
SBHI	0.85	89.47%	Акции
MKBD	0.85	89.47%	Акции
GROD	0.84	82.89%	Акции
AKIE	0.84	89.66%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FMBR	-1.00	50.00%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A108BL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TITR

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.

TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.

Совокупные расходы TITR составляют: вознаграждение Управляющей Компании идет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.059%, а на иные расходы не более 0,04%.

Старое название Тинькофф Российские Технологии.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф российские технологии» от 18.04.2024.