TITR Т-Капитал Российские Технологии

Базовые активы: Акции российский технологических компаний

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

6,20 RUB

Расчетная цена

439 588 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,09%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TITR

График TradingView с котировками TITR
Полный состав TITR
Актив Доля
ВК 7.47%
МТС 7.38%
Хэдхантер 7.25%
Группа Астра 7.17%
Т-Технологии 7.11%
Яндекс 7.09%
Элемент 6.92%
Полный состав
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.73%

Медиана долей

22.10%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.38%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.37%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TITR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.05.2024
Биржевая цена - TITR RUB 3.99 % -15.88 % -33.79 % -35.70 %
Расчетная цена состава - TITRA RUB 3.26 % -16.51 % -34.26 % -35.82 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 5.28 % -9.73 % -2.39 % 61.18 % -7.83 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 3.48 % -11.65 % -11.07 % 22.79 % -16.12 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TITRA

Тикер INav

6,18

Закрытие торгов

6,20

Справедливая цена

-0,33%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TITR
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 8
Драгоценный металл 8 10
Российский IMOEX 16 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TITR
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 8
Американский S&P500 4 8
Growth фактор 4 8
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TITR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TITR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TITR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TITR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBC 0.99 100.00% Акции
WILD 0.97 100.00% Акции
AKBC 0.94 88.89% Акции
SBSC 0.94 89.09% Акции
AKHT 0.94 93.33% Акции
SCFT 0.89 83.64% Акции
OPNR 0.89 80.00% Акции
AKME 0.89 83.64% Акции
SBRI 0.88 80.00% Акции
SIPO 0.88 84.78% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MONY -0.31 50.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108BL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TITR

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.

TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.

А финам нагло воруют чужое.

Совокупные расходы TITR составляют: вознаграждение Управляющей Компании идет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%.

Старое название Тинькофф Российские Технологии.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф российские технологии» от 18.04.2024.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.