Базовые активы: Акции российский технологическиъ компаний
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
7,27 RUBРасчетная цена
276 534 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,49%Комиссия
Актив
Технологические акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Диасофт, DIAS | 7.76% |
Группа Астра, ASTR | 7.55% |
Софтлайн, SOFL | 7.28% |
Элемент, ELMT | 7.21% |
Positive Technologies, POSI | 7.15% |
Яндекс, YDEX | 6.84% |
Делимобиль, DELI | 6.78% |
ТКС Холдинг, TCSG | 6.74% |
Ростелеком, RTKM | 6.62% |
Циан АДР, CIAN | 6.29% |
Ozon Holdings PLC, OZON | 6.17% |
IVA Technologies, IVAT | 6.14% |
ВК, VKCO | 5.85% |
Whoosh, WUSH | 5.85% |
МТС, MTSS | 5.76% |
Денежные средства, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 21.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|
-9.27 % | -24.64 % | -65.31 % | |||
-9.94 % | -24.55 % | -65.34 % | |||
-8.75 % | -15.75 % | -10.44 % | -16.86 % | -53.42 % | |
-8.75 % | -18.86 % | -17.22 % | -34.58 % | -59.52 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Growth фактор | 3 | 3 |
Драгоценный металл | 1 | 5 |
Value фактор | 1 | 4 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 1 |
Growth фактор | 1 | 1 |
Нефть Brent | 2 | 0 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.05.2024Начало торговли
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.
TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.
Совокупные расходы TITR составляют 1,49% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 1,4%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,4%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".