TITR Т-Капитал Российские Технологии

Базовые активы: Акции российский технологических компаний

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Т-Капитал

Эмитент

6,57 RUB

Расчетная цена

451 071 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,09%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Технологические акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TITR

График TradingView с котировками TITR
Полный состав TITR
Актив Доля
IVA Technologies 9.05%
ВК 7.78%
Группа Позитив 7.69%
Ростелеком 7.13%
Хэдхантер 7.04%
Элемент 6.96%
Группа Астра 6.52%
Полный состав
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.48%

Медиана долей

24.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.37%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TITR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.05.2024
Биржевая цена - TITR RUB 5.09 % 4.75 % -19.78 % -28.61 %
Расчетная цена состава - TITRA RUB 4.25 % 4.24 % -19.97 % -28.60 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 0.16 % -0.39 % 2.53 % 67.27 % -6.24 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -3.13 % -5.49 % -6.33 % 24.59 % -16.13 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TITRA

Тикер INav

6,59

Закрытие торгов

6,57

Справедливая цена

0,29%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TITR
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 11
Драгоценный металл 9 11
Российский IMOEX 19 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты TITR
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 9
Growth фактор 4 12
Американский S&P500 4 11
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TITR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TITR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TITR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TITR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSC 0.92 90.48% Акции
AKHT 0.92 92.11% Акции
SCFT 0.87 84.13% Акции
SIPO 0.87 85.19% Акции
SBRI 0.87 82.54% Акции
MKBD 0.86 88.89% Акции
ESGE 0.86 84.13% Акции
ESGR 0.86 85.71% Акции
TDIV 0.86 85.71% Акции
OPNR 0.85 77.78% Акции
Подробней
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGL -0.69 33.33% Товары
AKGP -0.62 66.67% Товары
BCSG -0.43 45.45% Товары
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108BL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.05.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TITR

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Российские Технологии” инвестирует в технологические компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TITR. Целевым индексом является индекс TRTI - Tinkoff Russian Technology Total Return от того же Тинькофф.

TRTI - это индекс фондового рынка, состоящий примерно из 15 долевых ценных бумаг, котирующихся на фондовом рынке МосБиржи. В составе TRTI присутствуют ХедХантера, Ростелекома, МТС, Позитива, Тинькофф банка и прочих. Критериями являются величина выручки за счет сервисов, 10 млрд капитализации и деятельность не менее 3 лет. Веса акций в индексе распределены в равных долях.

Совокупные расходы TITR составляют: вознаграждение Управляющей Компании идет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,04%.

Старое название Тинькофф Российские Технологии.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

А финам нагло воруют чужое.

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф российские технологии» от 18.04.2024.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.