Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки и облигации с плавающим купоном
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 001,77 RUBРасчетная цена
137 447 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,20%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SMCF
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 17.02.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 % | -3.97 % | ||||
| 0.02 % | 2.55 % | ||||
| 1.79 % | 5.23 % | 17.76 % | 25.31 % | ||
| 2.18 % | 6.73 % | 9.60 % | 36.80 % | 29.81 % | |
| 3.41 % | 7.63 % | 7.72 % | 26.70 % | 52.87 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 1 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Драгоценный металл | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TRND | 1.00 | 100.00% | Акции |
| GOOD | 0.77 | 85.71% | Облигации |
| SUGB | 0.62 | 71.43% | Облигации |
| FINC | 0.61 | 85.71% | Облигации |
| FMMM | 0.58 | 71.43% | Облигации |
| TBEU | 0.54 | 71.43% | Облигации |
| TMON | 0.50 | 71.43% | Облигации |
| SBMM | 0.50 | 71.43% | Облигации |
| AMNR | 0.48 | 71.43% | Облигации |
| CASH | 0.48 | 71.43% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TEUR | -0.66 | 42.86% | Все активы |
| MKBD | -0.64 | 57.14% | Акции |
| AKFB | -0.55 | 28.57% | Облигации |
| TGLD | -0.50 | 71.43% | Товары |
| SBGD | -0.48 | 71.43% | Товары |
| TLCB | -0.47 | 57.14% | Облигации |
| AKGD | -0.46 | 57.14% | Товары |
| BOND | -0.43 | 57.14% | Облигации |
| TUSD | -0.40 | 28.57% | Все активы |
| SIPO | -0.31 | 71.43% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.02.2025Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SMCF
БПИФ «СОЛИД-Денежный поток» (тикер SMCF) от «СОЛИД менеджмент» предлагает инвесторам участие в облигационном рынке с фокусом на инструменты с плавающим купоном. Фонд нацелен на получение регулярных купонных выплат, при этом инвесторы могут приобрести и продать паи в любой торговый день.
Основная целевая структура БПИФ SMCF включает федеральные и корпоративные облигации с переменной ставкой купона, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования. Дополнительно до 20% портфеля могут быть направлены в инструменты денежного рынка через сделки репо, что расширяет возможности управления ликвидностью.
Бенчмарком фонда выступает Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR, отражающий динамику рынка флоатеров. Отслеживая этот индикатор, БПИФ SMCF стремится обеспечить стабильный уровень дохода за счет активного управления портфелем в рамках консервативного подхода.
Вознаграждение управляющей компании «СОЛИД менеджмент» за управление фондом составляет 0,9%, к которому добавляются затраты на спецдеп, биржу и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в размере 0,2%. Общая структура вознаграждения позволяет инвесторам объективно оценить совокупную стоимость владения паями.
Средняя доходность к погашению 99.01%, дюрация 555.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «солид менеджмент».
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий».
Предыдущие названия фонда: 0.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.
БКС
Винвесторе