SIPO Первая – Фонд АйПиО

Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

6,64 RUB

Расчетная цена

87 945 280 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Индустриальные акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SIPO

График TradingView с котировками SIPO
Полный состав SIPO
Актив Доля
"ГАЗПРОМ БАНК" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О) 1.25%
Публичное акционерн ое общество "ДОМ.РФ" 0.95%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 0.01%
Полный состав
Качество диверсификации

3

Количество активов

0.73%

Среднее долей

0.95%

Медиана долей

2.20%

Сумма долей 3 наибольших вложений

2.20%

Сумма долей 5 наибольших вложений

2.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

2.20%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SIPO
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 26.07.2024
Биржевая цена - SIPO RUB -1.36 % -9.70 % -19.56 % -18.37 %
Расчетная цена состава - SIPOA RUB -1.19 % -9.18 % -19.77 % -18.19 %
Индекс МосБиржи IPO полной доходности - MIPOTR RUB -1.07 % -9.28 % -19.31 % -40.03 % -17.49 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -6.30 % -14.72 % -21.78 % -15.97 % -8.35 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -6.43 % -18.41 % -28.13 % -34.81 % -15.72 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SIPOA

Тикер INav

6,60

Закрытие торгов

6,58

Справедливая цена

0,33%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SIPO
37 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 18 13
Российский IMOEX 29 2
Нефть Brent 13 17
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SIPO
29 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 11 13
Драгоценный металл 9 15
Growth фактор 9 12
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TOPS 0.97 87.50% Акции
FMSA 0.93 90.91% Акции
AMIX 0.91 72.73% Акции
WILD 0.89 74.63% Акции
AKCN 0.89 80.39% Акции
SBSC 0.87 78.18% Акции
CORP 0.86 100.00% Облигации
TITR 0.86 84.55% Акции
TRND 0.86 80.00% Акции
AKHT 0.85 78.72% Акции
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMC -0.39 50.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108X20

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SIPO

Документы

БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.

SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.

Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.

А финам нагло воруют чужое.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.