Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
7,01 RUBРасчетная цена
92 915 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,60%Комиссия
Актив
Индустриальные акцииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" | 10.06% |
| Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" | 9.72% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА АРЕНАДАТА" | 9.57% |
| Публичное акционерное общество "ВИ.РУ" | 9.41% |
| Публичное акционерное общество "ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА" | 9.15% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" | 8.85% |
| Публичное акционерное общество "В2В-РТС" | 8.70% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 % | 13.45 % | -0.78 % | -15.77 % | ||
| 2.37 % | 13.21 % | -1.01 % | -15.81 % | ||
| 2.50 % | 14.02 % | -0.40 % | -36.56 % | -15.05 % | |
| 2.09 % | 11.04 % | -2.50 % | -6.29 % | -3.36 % | |
| 5.29 % | 10.64 % | -7.21 % | -24.76 % | -9.47 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 19 | 13 |
| Нефть Brent | 13 | 17 |
| Российский IMOEX | 28 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 15 |
| Драгоценный металл | 10 | 16 |
| Российский IMOEX | 2 | 20 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKMC | -0.36 | 47.62% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
22.07.2024Начало торговли
Текущий статус БПИФа Первая – Фонд АйПиО: Сформирован.
БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.
SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.
Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.