SIPO Первая – Фонд АйПиО

Базовые активы: Акции, вышедшие в IPO

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая

Эмитент

7,08 RUB

Расчетная цена

65 780 760 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Индустриальные акции

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SIPO

График TradingView с котировками SIPO
Полный состав SIPO
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" 9.23%
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА 9.06%
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" 8.63%
Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАНС" 8.12%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" 8.01%
Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" 7.95%
Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД" 7.45%
Полный состав
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.55%

Среднее долей

3.33%

Медиана долей

26.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

43.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.13%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SIPO
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 26.07.2024
Биржевая цена - SIPO RUB 4.30 % -12.16 % -1.74 % -22.88 %
Расчетная цена состава - SIPOA RUB 4.49 % -11.90 % -0.21 % -22.16 %
Индекс МосБиржи IPO полной доходности - MIPOTR RUB 4.63 % -11.61 % 0.93 % 24.15 % -21.26 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 6.95 % -7.28 % 16.82 % 58.38 % -1.25 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 6.95 % -7.97 % 7.08 % 22.55 % -8.22 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SIPOA

Тикер INav

7,16

Закрытие торгов

7,15

Справедливая цена

0,06%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SIPO
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 11
Нефть Brent 9 12
Российский IMOEX 20 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SIPO
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 6
Growth фактор 6 9
Драгоценный металл 6 8
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SIPO с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SIPO с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TITR 0.86 85.92% Акции
AKCN 0.86 83.33% Акции
WILD 0.85 82.14% Акции
SBSC 0.83 80.28% Акции
AKHT 0.83 81.82% Акции
TRND 0.81 80.56% Акции
AKFN 0.81 100.00% Акции
AKAI 0.80 88.14% Все активы
OPNR 0.80 76.47% Акции
AKIE 0.79 90.32% Акции
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A108X20

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SIPO

Документы

БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом служат акции компаний РФ, которые провели первичное размещение IPO и обладают потенциалом роста.

А финам нагло воруют чужое.

SIPO следит за индикатором MIPOTR - Индекс МосБиржи IPO полной доходности от Московской Биржи.

Совокупные расходы SIPO составляют не более 1,6% в год: вознаграждение Управляющего не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,3%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая — фонд индекс мосбиржи айпио» от 04.07.2024.

Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.