RCGL Райффайзен – Золото

Базовые активы: Золото

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

2 058,71 RUB

Расчетная цена

641 728 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Физическая

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCGL

График TradingView с котировками RCGL
Полный состав RCGL
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.02%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.02%

Среднее долей

100.02%

Медиана долей

100.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCGL
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 31.08.2022
Биржевая цена - RCGL USD -1.05 % 19.82 % 19.42 % 19.61 %
Расчетная цена состава - RCGLA RUB -4.87 % 16.72 % 33.71 % 52.00 %
Индекс GLD/RUB_TOM - GLDRUB_TOM RUB -4.85 % 16.87 % 35.15 % 55.26 % 53.18 %
Индекс Лондонский вечерний аукцион золота - gold_pm USD -0.54 % 18.99 % 21.28 % 27.36 % 20.98 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCGLA

Тикер INav

2 042,00

Закрытие торгов

2 048,10

Справедливая цена

-0,30%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCGL
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 7 9
Нефть Brent 12 4
Драгоценный металл 10 6
Подробней
События, сопровождающие резкие росты RCGL
41 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 10 24
Драгоценный металл 9 24
Российский IMOEX 4 26
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCGL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCGL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.90 80.00% Биржевые товары
AKGD 0.87 86.67% Биржевые товары
SBGD 0.87 84.27% Биржевые товары
GOLD 0.79 81.11% Биржевые товары
TUSD 0.76 84.62% Все активы
TEMS 0.75 41.94% Акции
TPAS 0.73 33.87% Акции
TEUS 0.63 54.84% Акции
TBEU 0.62 80.77% Облигации
SBBY 0.61 63.64% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMM -0.31 40.38% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1053E1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.08.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCGL

Документы

БПИФ RCGL «Райффайзен - Золото» следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и соответствует изменениям количественных показателей цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы RCGL: вознаграждение Управляющего не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,1%. Иные расходы не более 0,5%.