Базовые активы: Золото
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
159,50 RUBРасчетная цена
4 554 289 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,04%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
ФизическаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Золото, | 100.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
-1.06 % | 19.02 % | 18.65 % | 11.30 % | ||
-4.90 % | 16.54 % | 34.24 % | 21.35 % | ||
-4.85 % | 16.87 % | 35.15 % | 55.26 % | 21.89 % | |
-0.54 % | 18.99 % | 21.28 % | 27.36 % | 12.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 20 | 9 |
Growth фактор | 17 | 11 |
Нефть Brent | 17 | 10 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 13 | 32 |
Драгоценный металл | 11 | 32 |
Российский IMOEX | 12 | 30 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TGLD | 0.96 | 72.22% | Биржевые товары |
TEUR | 0.95 | 53.23% | Все активы |
TBEU | 0.94 | 56.45% | Облигации |
TUSD | 0.94 | 48.39% | Все активы |
TSPX | 0.92 | 40.32% | Акции |
SBGD | 0.87 | 84.27% | Биржевые товары |
GOLD | 0.87 | 83.33% | Биржевые товары |
RCGL | 0.87 | 86.67% | Биржевые товары |
TEMS | 0.87 | 40.82% | Акции |
TEUS | 0.85 | 47.96% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
SBDS | -0.84 | 86.51% | Все активы |
SBWS | -0.84 | 84.92% | Все активы |
SBPS | -0.83 | 84.92% | Все активы |
AMRB | -0.75 | 68.38% | Облигации |
FXRL | -0.68 | 70.00% | Акции |
RUSE | -0.62 | 60.00% | Акции |
FXIT | -0.59 | 60.00% | Акции |
FXRW | -0.52 | 60.00% | Акции |
FXUS | -0.50 | 60.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.12.2021Начало торговли
Биржевой фонд "Альфа-Капитал Золото" инвестирует непосредственно в золото. Торгуется БПИФ от Альфы на Московской Бирже под тикером AKDG.
БПИФ AKDG обеспечивает получение дохода, близкого динамике цены на золото. Основным активом является GLD/RUB_TOM, который является физически поставляемым золотом и торгующимся на МосБирже.
На вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,69%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,15%, а на иные расходы не более 0,2%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".