Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
142,39 RUBРасчетная цена
1 681 749 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок OBLG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 8.64% |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 | 8.07% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.56% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 | 5.38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 5.21% |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 | 4.88% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 4.44% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 | 4.00% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 | 3.93% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 | 3.34% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 | 3.20% |
| Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 | 3.09% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 | 2.98% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 | 2.78% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A1035D0 | 2.68% |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A104693 | 2.31% |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A103NY1 | 1.96% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 | 1.50% |
| Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 | 1.38% |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 | 1.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A105KR6 | 1.25% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 | 1.25% |
| Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 | 1.22% |
| Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 | 1.21% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 1.19% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 | 1.17% |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 1.05% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 0.91% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 | 0.87% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXSF8 | 0.65% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 | 0.61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 | 0.43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 | 0.41% |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 0.33% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 | 0.29% |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0JXE06 | 0.28% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ1J8 | 0.27% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 | 0.22% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 | 0.20% |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A102RT4 | 0.18% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A0ZYUY9 | 0.13% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 | 0.12% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 | 0.11% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 | 0.08% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 | 0.06% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYXV9 | 0.04% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 | 0.03% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 | 0.01% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | 1.71 % | 3.04 % | 5.53 % | ||
| 0.39 % | 1.48 % | 3.16 % | 5.57 % | ||
| 0.15 % | 0.83 % | 1.69 % | 15.59 % | 4.83 % | |
| -0.92 % | -3.11 % | -3.92 % | 1.78 % | -0.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| USDRUB | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BOND | 0.88 | 75.00% | Облигации |
| TBRU | 0.78 | 64.58% | Облигации |
| INGO | 0.75 | 69.79% | Облигации |
| OPNB | 0.74 | 59.38% | Облигации |
| SBGB | 0.72 | 59.38% | Облигации |
| SBRB | 0.69 | 71.88% | Облигации |
| FMRU | 0.67 | 54.76% | Акции |
| TRUR | 0.63 | 64.58% | Все активы |
| AMRH | 0.61 | 65.63% | Облигации |
| AKMB | 0.61 | 62.50% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CNYM | -0.52 | 52.94% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда OBLG
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.
Средняя доходность к погашению 17.31%, дюрация 531 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
БКС
Винвесторе