Базовые активы: Облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
5,87 RUBРасчетная цена
3 059 781 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок TBRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| РЕСО-Лизинг выпуск 6, RU000A1049Y7 | 8.45% |
| ОФЗ 26244, SU26244RMFS2 | 5.38% |
| Делимобиль 1Р-02, RU000A106A86 | 3.70% |
| Джи-групп 2Р-03, RU000A106Z38 | 3.13% |
| Эр-Телеком холдинг выпуск 6, RU000A1087A7 | 2.79% |
| ГК Самолет выпуск 13, RU000A107RZ0 | 2.74% |
| Балтийский лизинг БО-П08, RU000A106EM8 | 2.72% |
| Интерлизинг выпуск 6, RU000A106SF2 | 2.57% |
| ВИС Финанс выпуск 4, RU000A106EZ0 | 2.53% |
| Сегежа 002P выпуск 5, RU000A1053P7 | 2.43% |
| Эталон выпуск 002Р-01, RU000A105VU7 | 2.38% |
| М.Видео выпуск 4, RU000A106540 | 2.31% |
| ВИС Финанс выпуск 3, RU000A1060Y4 | 2.29% |
| Автодор БО-5P-01, RU000A106FR4 | 2.27% |
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05, RU000A107BZ4 | 2.22% |
| ГК Пионер-001P выпуск 6, RU000A104735 | 2.21% |
| Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 2, RU000A1046N6 | 2.18% |
| ПР-Лизинг выпуск 2, RU000A106EP1 | 2.06% |
| Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02, RU000A107UU5 | 2.04% |
| ЯТЭК 001Р-03, RU000A1070L0 | 1.98% |
| Синара-Транспортные Машины 001Р-04, RU000A1082Y8 | 1.92% |
| ГК ЕКС выпуск 1, RU000A104BU2 | 1.88% |
| Эталон-Финанс выпуск 3, RU000A103QH9 | 1.87% |
| Новые технологии, RU000A105DL4 | 1.84% |
| Борец Капитал 001P-02, RU000A107BR1 | 1.83% |
| Соколов выпуск 1, RU000A105PK0 | 1.72% |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-04, RU000A107WL0 | 1.70% |
| Альфа-Банк ЗО-02, RU000A107A69 | 1.68% |
| Сэтл Групп 002Р-03, RU000A1084B2 | 1.63% |
| Sunlight выпуск 1, RU000A1074Q1 | 1.62% |
| Сегежа, RU000A104UA4 | 1.61% |
| Софтлайн выпуск 002Р-01, RU000A106A78 | 1.60% |
| ФЭС-Агро выпуск 1, RU000A106P63 | 1.59% |
| Новотранс выпуск 3, RU000A105CM4 | 1.53% |
| АФК Система выпуск 21, RU000A103C95 | 1.50% |
| Сэтл Групп 2Р-02, RU000A105X64 | 1.49% |
| О'КЕЙ 001P выпуск 1, RU000A105FM7 | 1.48% |
| КАМАЗ БО-П11, RU000A107MM9 | 1.38% |
| ЭнергоТехСервис выпуск 4, RU000A103828 | 1.31% |
| Whoosh выпуск 2, RU000A106HB4 | 1.20% |
| Ритейл Бел Финанс 001P-01, RU000A101QF7 | 1.18% |
| Авто Финанс Банк выпуск 10, RU000A105HN1 | 1.13% |
| Первое коллекторское бюро 001Р выпуск 2, RU000A103RJ3 | 1.08% |
| Джи-групп 2Р-02, RU000A105Q97 | 1.07% |
| ДАРС-Девелопмент выпуск 1, RU000A106UM4 | 0.97% |
| ГК Пионер-001Р выпуск 5, RU000A102KG6 | 0.86% |
| Экспобанк 001Р-01, RU000A103RT2 | 0.84% |
| HENDERSON выпуск 1, RU000A103Q08 | 0.82% |
| ЛСР выпуск 6, RU000A102T63 | 0.68% |
| ГТЛК выпуск 15, RU000A100Z91 | 0.57% |
| Денежные средства, | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 1.21 % | 6.69 % | 5.57 % | ||
| 0.67 % | 1.86 % | 7.73 % | 5.88 % | ||
| 1.10 % | 3.25 % | 7.77 % | 18.45 % | 5.95 % | |
| 2.39 % | 9.23 % | 41.24 % | 18.79 % | 4.35 % | |
| 1.38 % | 8.00 % | 33.00 % | -5.05 % | -2.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 6 |
| Российский IMOEX | 7 | 0 |
| Growth фактор | 6 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 8 |
| Драгоценный металл | 6 | 8 |
| Американский S&P500 | 7 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.95 | 57.58% | Облигации |
| RUSB | 0.92 | 48.48% | Облигации |
| AMRB | 0.91 | 42.86% | Облигации |
| FXRU | 0.91 | 54.55% | Облигации |
| SBCB | 0.90 | 20.13% | Облигации |
| FXRL | 0.89 | 72.73% | Акции |
| FXIP | 0.88 | 57.58% | Облигации |
| FXRW | 0.88 | 60.61% | Акции |
| OPNU | 0.85 | 56.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.93 | 81.21% | Все активы |
| SBWS | -0.92 | 77.85% | Все активы |
| SBDS | -0.89 | 80.54% | Все активы |
| BCSY | -0.86 | 53.33% | Облигации |
| SCFT | -0.82 | 68.33% | Акции |
| TUSD | -0.69 | 72.06% | Все активы |
| GLVD | -0.64 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда TBRU
БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.
Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.
Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.
Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.
Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.
Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 21.98%, дюрация 720 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе