VTBL РСХБ – Фонд Акций европейских компаний
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

1,00 EUR / 69,37 RUB

Расчетная цена

17 434 EUR / 1 214 995 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,89%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

EUR

Валюта торгов

График котировок VTBL

График TradingView с котировками VTBL
Полный состав VTBL
Актив Доля
ASML Holding N.V., NL0010273215 10.77%
Allianz SE - Ord DE000840400, Allianz SE - Ord DE0008404005 6.56%
LVMH, FR0000121014 6.29%
Siemens Aktiengesellschaft, DE0007236101 6.28%
TotalEnergies SE ORD SHS ADR, US89151E1091 6.19%
LOreal, FR0000120321 5.92%
Sanofi, FR0000120578 5.23%
VINCI SA, FR0000125486 5.19%
Linde plc, IE00BZ12WP82 4.42%
Airbus SE, NL0000235190 3.30%
Schneider Electric SE, FR0000121972 3.30%
SAP SE, DE0007164600 3.21%
ING Groep N.V., NL0011821202 3.14%
Deutsche Post AG, DE0005552004 3.00%
Infineon Technologies AG, DE0006231004 2.97%
Iberdrola, S.A., ES0144580Y14 2.93%
Adidas AG, DE000A1EWWW0 2.86%
BASF N, DE000BASF111 2.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A., IT0000072618 2.78%
AXA, FR0000120628 2.75%
Deutsche Telekom AG, DE0005557508 2.15%
BNP Paribas SA, FR0000131104 1.92%
Banco Santander S.A., ES0113900J37 1.90%
Anheuser-Busch InBev SA/NV, BE0974293251 1.87%
EssilorLuxottica S.A., FR0000121667 1.80%
Kering S.A., FR0000121485 1.60%
BMW AG, DE0005190003 1.48%
Stellantis N.V., NL00150001Q9 1.46%
SAFRAN SA, FR0000073272 1.15%
Koninklijke Philips N.V., NL0000009538 1.12%
Volkswagen Aktiengesellschaft, DE0007664039 0.91%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.00%
Качество диверсификации

32

Количество активов

3.35%

Среднее долей

2.90%

Медиана долей

23.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

107.25%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBLE

Тикер INav

0,85

Закрытие торгов

1,08

Справедливая цена

-21,26%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBL
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Российский IMOEX 1 1
Драгоценный металл 1 0
События, сопровождающие резкие росты VTBL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 100.00% Акции
SBWS 0.99 83.33% Все активы
FXDE 0.99 83.33% Акции
SUGB 0.99 83.33% Облигации
RCHY 0.98 66.67% Облигации
VTBY 0.98 66.67% Облигации
MBGB 0.98 40.00% Облигации
FXWO 0.98 83.33% Акции
TBRU 0.98 50.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
TSPX -0.98 83.33% Акции
AKSF -0.96 60.00% Все активы
SBOG -0.95 33.33% Все активы
GLVD -0.94 50.00% Акции
RQIE -0.94 50.00% Все активы
FMUS -0.93 33.33% Акции
TSPV -0.91 33.33% Акции
BCSY -0.91 33.33% Облигации
AMHC -0.89 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103WS4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBL

БПИФ “ВТБ – Фонд Акций европейских компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBL. БПИФ следует за CSX5 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF. Фонд нацелен на рост акций 50 ведущих европейских компаний.

CSX5 отслеживает EURO STOXX® 50. В составе CSX5 представлена Франция, Германия, Нидерланды.

Совокупные комиссии VTBL составляют вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,6%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,1%; а на иные расходы не более 0,24%.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .