VTBL РСХБ – Фонд Акций европейских компаний
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

1,00 EUR / 59,62 RUB

Расчетная цена

17 434 EUR / 1 044 314 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,89%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

EUR

Валюта торгов

График котировок VTBL

График TradingView с котировками VTBL
Полный состав VTBL
Актив Доля
Все активы, 100.00%
, US89151 E1091 0.00%
Stellantis N.V., NL00150 001Q9 0.00%
ASML Holding N.V., NL00102 73215 0.00%
Safran SA, FR00000 73272 0.00%
BASF SE, DE000BASF111 0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A., IT000007 2618 0.00%
Allianz SE, DE00084 04005 0.00%
EssilorLuxottica S.A., FR00001 21667 0.00%
Volkswagen Aktiengesellschaft, DE00076 64039 0.00%
Deutsche Telekom AG, DE00055 57508 0.00%
AXA S.A., FR00001 20628 0.00%
Adidas AG, DE000A1EWWW0 0.00%
Linde plc, IE00BZ12 WP82 0.00%
Koninklijke Philips N.V., NL00000 09538 0.00%
Infineon Technologies AG, DE00062 31004 0.00%
Kering S.A., FR00001 21485 0.00%
Airbus SE, NL00002 35190 0.00%
Banco Santander S.A., ES011390 0J37 0.00%
LOreal, FR00001 20321 0.00%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, DE00051 90003 0.00%
Schneider Electric SE, FR00001 21972 0.00%
ING Groep N.V., NL00118 21202 0.00%
БНП ПАРИБА, FR00001 31104 0.00%
Deutsche Post AG, DE00055 52004 0.00%
EUROAPI, FR00140 08VX5 0.00%
Anheuser-Busch InBev SA/NV, BE09742 93251 0.00%
Sanofi, FR00001 20578 0.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E., FR00001 21014 0.00%
SAP SE, DE00071 64600 0.00%
Siemens Aktiengesellschaft, DE00072 36101 0.00%
VINCI SA, FR00001 25486 0.00%
Iberdrola, S.A., ES014458 0Y14 0.00%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBLE

Тикер INav

0,85

Закрытие торгов

1,08

Справедливая цена

-21,26%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBL
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
Российский IMOEX 1 1
Драгоценный металл 1 0
События, сопровождающие резкие росты VTBL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.97 50.00% Облигации
OPNU 0.97 83.33% Облигации
GROD 0.97 83.33% Акции
FMRU 0.97 66.67% Акции
OPNB 0.96 50.00% Облигации
AMRH 0.96 66.67% Облигации
DIVD 0.96 33.33% Акции
ESGR 0.95 83.33% Акции
BCSB 0.95 50.00% Облигации
SPBC 0.94 33.33% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSPX -0.98 83.33% Акции
AKSF -0.96 60.00% Все активы
GLVD -0.94 50.00% Акции
FMUS -0.93 33.33% Акции
TSPV -0.91 33.33% Акции
BCSY -0.91 33.33% Облигации
AMHC -0.89 50.00% Акции
AMHY -0.88 33.33% Облигации
AKMD -0.88 50.00% Акции
AMIG -0.87 33.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103WS4

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBL

БПИФ “ВТБ – Фонд Акций европейских компаний” торгуется на Московской Бирже под тикером VTBL. БПИФ следует за CSX5 - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF. Фонд нацелен на рост акций 50 ведущих европейских компаний.

CSX5 отслеживает EURO STOXX® 50. В составе CSX5 представлена Франция, Германия, Нидерланды.

Совокупные комиссии VTBL составляют вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,6%; на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,1%; а на иные расходы не более 0,24%.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .