RSHI РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг- инвестиционный рейтинг»
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

0,00 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RSHI

График TradingView с котировками RSHI
Полный состав RSHI
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.00%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF, IE00BGYWFK87 0.00%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RSHI

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RSHI
?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RSHI
?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RSHI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RSHI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RSHI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RSHI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BH1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RSHI

Фонд RSHI менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBI.

Паи фонда «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» от ВТБ Капитал торгуются на Московской Бирже как обычная акция с идентификатором RSHI. По факту портфель фонда RSHI полностью состоит из европейского ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF, в составе которого более тысячи корпоративных облигаций Американских компаний. Таким образом фонд RSHI является “фондом фондов”, обеспечивая косвенное владение паями. Таким образом, удержание комиссий происходит два раза за БПИФ и ETF, уменьшая доходность конечного инвестора.

Корпоративные облигации Америки высокого грейда - это долговые расписки именитых компаний. Компании выпускают облигации в надежде спонсировать операционную деятельность, получении новой выручки и выплаты процентов и тела облигации в последующем. В отличие от акций обязательства по облигациям имеет более весомую законодательную силу, поэтому облигации более надежны.

У ВТБ был второй фонда на корпоративные облигации Америки - VTBH. Но если в VTBH собраны облигации более рискованных компаний, то RSHI закупает менее доходные, но и более надежные бумаги инвестиционного рейтинга от ААА до BBB.

Валютная доходность RSHI выражена в долларах. Таким образом фонд подходит как замена валютным вкладам и депозитам, обеспечивая более высокий уровень доходности в силу большего риска. Но риск ограничен впечатляющей степенью диверсификации фонда Vanguard.

Управляющей компаний фонда RSHI является ВТБ - Капитал. За управление она берет не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору достается 0,05% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Иные расходы не более 0,2%. Также необходимо учитывать неявные расходы портфельного ETF Вангуард в размере 0.09%.

Маркет-мейкер имеет обязательство поддерживать торги фонда RSHI в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей. Авторизованным участником является ВТБ Капитал Брокер.

Основные риски у фонда: системный риск, риск дефолта эмитентов, риск удлиненной цепочки владения, валютный риск, риск процентных ставок, риск глобального кризиса.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .