VTBI Фонд ВТБ – Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

98,82 RUB / 98,82 RUB

Расчетная цена

49 905 660 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBI

Полный состав VTBI

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом VTBI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBIA

Тикер INav

99,54

Закрытие торгов

99,08

Справедливая цена

0,46%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBI
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты VTBI
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBI с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB 1.00 100.00% Облигации
FXWO 1.00 100.00% Акции
AMGR 1.00 100.00% Акции
TUSD 1.00 100.00% Все активы
TGRN 1.00 100.00% Акции
VTBH 1.00 100.00% Облигации
OPNW 1.00 100.00% Все активы
TGLD 1.00 100.00% Биржевые товары
FXTP 1.00 100.00% Облигации
AMGF 1.00 100.00% Акции
FXRU 1.00 100.00% Облигации
VTBE 1.00 100.00% Акции
AMEM 1.00 100.00% Акции
FXES 1.00 100.00% Акции
SBRB 1.00 100.00% Облигации
VTBY 1.00 100.00% Облигации
RUSB 1.00 100.00% Облигации
AMCC 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
FXFA 1.00 100.00% Облигации
SBCB 1.00 100.00% Облигации
FXCN 1.00 100.00% Акции
FXKZ 1.00 100.00% Акции
AMIG 1.00 100.00% Облигации
AKCH 1.00 100.00% Акции
RCMB 1.00 100.00% Облигации
AMHY 1.00 100.00% Облигации
SPBF 1.00 100.00% Облигации
VTBU 1.00 100.00% Облигации
AKMD 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
Обратная зависимость
62 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
GROD -1.00 50.00% Акции
SPBC -1.00 50.00% Облигации
TBIO -1.00 50.00% Акции
AMGM -1.00 50.00% Акции
FXRW -1.00 50.00% Акции
FXMM -1.00 50.00% Облигации
RUSE -1.00 50.00% Акции
TMOS -1.00 50.00% Акции
SCIP -1.00 50.00% Акции
SBRS -1.00 50.00% Все активы
AMLV -1.00 50.00% Акции
FXRL -1.00 50.00% Акции
FMUS -1.00 50.00% Акции
AKEU -1.00 50.00% Акции
FXUS -1.00 50.00% Акции
AMRE -1.00 50.00% Акции
RCMX -1.00 50.00% Акции
AMVF -1.00 50.00% Акции
AMSC -1.00 50.00% Акции
FXGD -1.00 50.00% Биржевые товары
BCSB -1.00 50.00% Облигации
TEUR -1.00 50.00% Все активы
SBMX -1.00 50.00% Акции
AKME -1.00 50.00% Акции
FXIT -1.00 50.00% Акции
SUGB -1.00 50.00% Облигации
VTBX -1.00 50.00% Акции
VTBG -1.00 50.00% Биржевые товары
ESGR -1.00 50.00% Акции
FMRU -1.00 50.00% Акции
SBWS -1.00 50.00% Все активы
MTEK -1.00 50.00% Акции
SBRI -1.00 50.00% Акции
FXDE -1.00 50.00% Акции
AKNX -1.00 50.00% Акции
FXDM -1.00 50.00% Акции
TBRU -1.00 50.00% Облигации
AMRB -1.00 50.00% Облигации
SBGB -1.00 50.00% Облигации
GPBS -1.00 50.00% Облигации
FXRB -1.00 50.00% Облигации
VTBB -1.00 50.00% Облигации
FXIP -1.00 50.00% Облигации
AMMF -1.00 50.00% Акции
FXIM -1.00 50.00% Акции
AMHC -1.00 50.00% Акции
AKSP -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
TRUR -1.00 50.00% Все активы
VTBM -1.00 50.00% Облигации
AMDG -1.00 50.00% Акции
SBSP -1.00 50.00% Акции
AKMB -1.00 50.00% Облигации
AMSL -1.00 50.00% Биржевые товары
AMIN -1.00 50.00% Акции
DIVD -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
VTBA -1.00 50.00% Акции
SBCS -1.00 50.00% Все активы
GPBM -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103BH1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBI

Паи фонда «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» от ВТБ Капитал торгуются на Московской Бирже как обычная акция с идентификатором VTBI. По факту портфель фонда VTBH полностью состоит из европейского ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF, в составе которого более тысячи корпоративных облигаций Американских компаний. Таким образом фонд VTBI является “фондом фондов”, обеспечивая косвенное владение паями. Таким образом, удержание комиссий происходит два раза за БПИФ и ETF, уменьшая доходность конечного инвестора.

Корпоративные облигации Америки высокого грейда - это долговые расписки именитых компаний. Компании выпускают облигации в надежде спонсировать операционную деятельность, получении новой выручки и выплаты процентов и тела облигации в последующем. В отличие от акций обязательства по облигациям имеет более весомую законодательную силу, поэтому облигации более надежны.

У ВТБ есть второй фонда на корпоративные облигации Америки - VTBH. Но если в VTBH собраны облигации более рискованных компаний, то VTBI закупает менее доходные, но и более надежные бумаги инвестиционного рейтинга от ААА до BBB.

Валютная доходность VTBI выражена в долларах. Таким образом фонд подходит как замена валютным вкладам и депозитам, обеспечивая более высокий уровень доходности в силу большего риска. Но риск ограничен впечатляющей степенью диверсификации фонда Vanguard.

Управляющей компаний фонда VTBI является ВТБ - Капитал. За управление она берет не более 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору достается 0,05% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Иные расходы не более 0,1%. Также необходимо учитывать неявные расходы портфельного ETF Вангуард в размере 0.09%.

Маркет-мейкер имеет обязательство поддерживать торги фонда VTBI в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей. Авторизованным участником является ВТБ Капитал Брокер.

Основные риски у фонда: системный риск, риск дефолта эмитентов, риск удлиненной цепочки владения, валютный риск, риск процентных ставок, риск глобального кризиса.