Базовые активы: Американские дивидендные акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,29 USD / 78,61 RUBРасчетная цена
311 309 USD / 18 990 620 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AMDG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 | 87.73% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 10.24% |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 | 1.49% |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 | 0.54% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.05.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -0.31 % | -5.78 % | -3.28 % | ||
| 0.00 % | -0.46 % | -4.06 % | -2.08 % | ||
| -4.12 % | -3.40 % | -8.46 % | 25.79 % | -4.58 % | |
| -4.04 % | -3.57 % | -12.84 % | 33.87 % | -6.19 % | |
| -4.19 % | -3.97 % | -14.19 % | 27.42 % | -7.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 3 |
| Нефть Brent | 3 | 8 |
| Growth фактор | 8 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 5 |
| Драгоценный металл | 8 | 3 |
| Российский IMOEX | 8 | 3 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMDG
БПИФ “АТОН – Дивиденды” торгуется на Московской Бирже под тикером AMDG. AMDG инвестирует в американские дивидендные акции.
AMDG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund, ISIN US9219088443 с тикером VIG. У VIG финальным бенчмарком является NASDAQ US Dividend Achievers Select.
В составе VIG более 240 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: производство 21%, потребительские товары 16%, медицина 15%, финансы 14% и др.
Суммарная комиссия фонда AMDG составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего VIG в размере 0,06%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
