Общее
?
АТОН

Эмитент

1,41 USD / 94,22 RUB

Расчетная цена

1 290 005 USD / 86 043 310 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMDG

График TradingView с котировками AMDG
Полный состав AMDG
Актив Доля
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 99.35%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.65%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMDG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMDGA

Тикер INav

1,34

Закрытие торгов

1,37

Справедливая цена

-2,26%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMDG
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 3
Нефть Brent 1 7
Growth фактор 5 1
События, сопровождающие резкие росты AMDG
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 5
Драгоценный металл 7 3
Российский IMOEX 8 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMDG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMDG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMDG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMDG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TSST 0.94 77.78% Акции
AKSF 0.93 60.00% Все активы
GPBW 0.92 50.00% Акции
RCUS 0.92 95.65% Акции
AMLV 0.92 84.09% Акции
GQGD 0.91 81.82% Акции
SBOG 0.91 57.14% Все активы
AKEU 0.91 83.33% Акции
GLVD 0.89 63.64% Акции
TSPX 0.89 80.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.90 50.00% Облигации
MBEQ -0.87 20.00% Акции
VTBL -0.85 50.00% Акции
MBGB -0.85 80.00% Облигации
INFL -0.58 30.00% Облигации
SBWS -0.49 47.37% Все активы
SBMM -0.48 33.33% Облигации
FXMM -0.43 40.91% Облигации
OPNB -0.43 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030P5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMDG

БПИФ “АТОН – Дивиденды” торгуется на Московской Бирже под тикером AMDG. AMDG инвестирует в американские дивидендные акции.

AMDG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund, ISIN US9219088443 с тикером VIG. У VIG финальным бенчмарком является NASDAQ US Dividend Achievers Select.

В составе VIG более 240 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: производство 21%, потребительские товары 16%, медицина 15%, финансы 14% и др.

Суммарная комиссия фонда AMDG составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего VIG в размере 0,06%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .