Общее
?
АТОН

Эмитент

1,39 USD / 101,74 RUB

Расчетная цена

1 405 466 USD / 102 794 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMDG

Полный состав AMDG
Актив Доля
VanguardDividendAppreciationIndex FundETF Shares, US9219088443 99.23%
Денежные средства, 0.77%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMDG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMDGA

Тикер INav

1,39

Закрытие торгов

1,39

Справедливая цена

0,44%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMDG
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
RUB/EUR 2 0
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты AMDG
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 1 0
RUB/USD 0 2
Американские акции 0 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AMDG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AMDG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AMDG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AMDG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AMDG с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
54 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBA 0.96 100.00% Акции
AMLV 0.94 84.62% Акции
SBSP 0.93 92.31% Акции
AMVF 0.92 84.62% Акции
FXUS 0.88 92.31% Акции
OPNW 0.88 76.92% Все активы
FMUS 0.85 76.92% Акции
FXTP 0.82 63.64% Облигации
SBDS 0.82 87.50% Все активы
AMHY 0.82 76.92% Облигации
VTBY 0.80 69.23% Облигации
TEUR 0.79 84.62% Все активы
TBRU 0.77 100.00% Облигации
RCMB 0.77 61.54% Облигации
FXIM 0.74 53.85% Акции
FXWO 0.74 69.23% Акции
TUSD 0.73 69.23% Все активы
TSPX 0.73 76.92% Акции
VTBG 0.73 84.62% Биржевые товары
FXGD 0.72 76.92% Биржевые товары
AKSP 0.71 75.00% Акции
VTBH 0.70 66.67% Облигации
FXIT 0.69 76.92% Акции
FXDM 0.68 76.92% Акции
AMHC 0.65 53.85% Акции
FXDE 0.64 61.54% Акции
FXFA 0.64 53.85% Облигации
AMSL 0.63 76.92% Биржевые товары
SBPS 0.60 87.50% Все активы
AKNX 0.60 61.54% Акции
AMGF 0.60 61.54% Акции
TRUR 0.58 69.23% Все активы
VTBU 0.57 53.85% Облигации
FXIP 0.55 87.50% Облигации
AMMF 0.54 76.92% Акции
GROD 0.53 71.43% Акции
FXTB 0.53 53.85% Облигации
GPBM 0.52 46.15% Облигации
AMIG 0.51 69.23% Облигации
TGLD 0.51 61.54% Биржевые товары
SBCB 0.50 61.54% Облигации
MTEK 0.49 76.92% Акции
FXRU 0.48 61.54% Облигации
RUSB 0.47 61.54% Облигации
AMGM 0.46 69.23% Акции
SPBC 0.45 100.00% Облигации
VTBB 0.43 69.23% Облигации
AMSC 0.43 53.85% Акции
PRIE 0.41 66.67% Облигации
SBWS 0.40 75.00% Все активы
AKEU 0.36 61.54% Акции
AMEM 0.34 69.23% Акции
RUSE 0.34 61.54% Акции
FXRW 0.34 61.54% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TGRN -1.00 66.67% Акции
FXES -0.80 66.67% Акции
FMRU -0.45 33.33% Акции
Независимые
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXCN 0.00 88.46% Акции
TECH 0.00 96.15% Акции
VTBM 0.01 96.15% Облигации
AMGR -0.01 96.15% Акции
AMCC 0.01 96.15% Акции
FXMM -0.03 96.15% Облигации
AKMB 0.04 88.46% Облигации
SBMX -0.04 88.46% Акции
ESGR -0.04 96.15% Акции
AMIN 0.05 96.15% Акции
AKCH 0.06 80.77% Акции
SBRI 0.06 88.46% Акции
DIVD 0.07 88.46% Акции
AKME 0.07 96.15% Акции
SUGB -0.10 96.15% Облигации
AKMD -0.10 90.00% Акции
SCIP 0.11 88.46% Акции
TBIO -0.12 96.15% Акции
FXKZ 0.13 96.15% Акции
RCMX 0.14 96.15% Акции
SBRB 0.16 88.46% Облигации
VTBX 0.18 88.46% Акции
FXRL 0.19 88.46% Акции
BCSB 0.19 80.77% Облигации
AMRB 0.19 65.38% Облигации
AMRE 0.22 88.46% Акции
SBRS 0.23 100.00% Все активы
TSPV 0.23 88.46% Акции
FXRB 0.24 73.08% Облигации
SPBF -0.25 100.00% Облигации
TMOS 0.25 96.15% Акции
VTBE 0.26 83.33% Акции
TIPO -0.27 88.46% Акции
SBGB -0.28 88.46% Облигации
SBCS -0.28 100.00% Все активы
GPBS 0.30 96.15% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030P5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMDG

БПИФ “АТОН – Дивиденды” торгуется на Московской Бирже под тикером AMDG. AMDG инвестирует в американские дивидендные акции.

AMDG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund, ISIN US9219088443 с тикером VIG. У VIG финальным бенчмарком является NASDAQ US Dividend Achievers Select.

В составе VIG более 240 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: производство 21%, потребительские товары 16%, медицина 15%, финансы 14% и др.

Суммарная комиссия фонда AMDG составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего VIG в размере 0,06%.