AMDG АТОН - Дивиденды

Базовые активы: Американские дивидендные акции

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

АТОН

Эмитент

1,39 USD / 101,74 RUB

Расчетная цена

1 405 466 USD / 102 794 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Индекс NASDAQ US Dividend Achievers Select

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMDG

Полный состав AMDG

Актив	Доля
VanguardDividendAppreciationIndex FundETF Shares, US9219088443	99.23%
Денежные средства,	0.77%

Качество диверсификации

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMDG

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 27.04.2021
Биржевая цена - AMDG USD	3.26 %	4.42 %			19.66 %
Расчетная цена состава - AMDGA USD	3.34 %	4.76 %			19.68 %
ETF Vanguard Dividend Appreciation ETF - VIG USD	3.18 %	4.86 %	31.62 %	58.74 %	20.58 %
Индекс NASDAQ US Dividend Achievers Select - ^DVG

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AMDGA

Тикер INav

1,39

Закрытие торгов

1,39

Справедливая цена

0,44%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AMDG

2 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российские акции	1	0
Американские акции	1	0
RUB/EUR	2	0
Нефть Brent	0	2
Золото и серебро	2	0

События, сопровождающие резкие росты AMDG

3 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
RUB/EUR	0	1
Нефть Brent	0	1
Золото и серебро	1	0
RUB/USD	0	2
Американские акции	0	2

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда AMDG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда AMDG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда AMDG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда AMDG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда AMDG с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

54 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBA	0.96	100.00%	Акции
AMLV	0.94	84.62%	Акции
SBSP	0.93	92.31%	Акции
AMVF	0.92	84.62%	Акции
FXUS	0.88	92.31%	Акции
OPNW	0.88	76.92%	Все активы
FMUS	0.85	76.92%	Акции
FXTP	0.82	63.64%	Облигации
SBDS	0.82	87.50%	Все активы
AMHY	0.82	76.92%	Облигации
VTBY	0.80	69.23%	Облигации
TEUR	0.79	84.62%	Все активы
TBRU	0.77	100.00%	Облигации
RCMB	0.77	61.54%	Облигации
FXIM	0.74	53.85%	Акции
FXWO	0.74	69.23%	Акции
TUSD	0.73	69.23%	Все активы
TSPX	0.73	76.92%	Акции
VTBG	0.73	84.62%	Биржевые товары
FXGD	0.72	76.92%	Биржевые товары
AKSP	0.71	75.00%	Акции
VTBH	0.70	66.67%	Облигации
FXIT	0.69	76.92%	Акции
FXDM	0.68	76.92%	Акции
AMHC	0.65	53.85%	Акции
FXDE	0.64	61.54%	Акции
FXFA	0.64	53.85%	Облигации
AMSL	0.63	76.92%	Биржевые товары
SBPS	0.60	87.50%	Все активы
AKNX	0.60	61.54%	Акции
AMGF	0.60	61.54%	Акции
TRUR	0.58	69.23%	Все активы
VTBU	0.57	53.85%	Облигации
FXIP	0.55	87.50%	Облигации
AMMF	0.54	76.92%	Акции
GROD	0.53	71.43%	Акции
FXTB	0.53	53.85%	Облигации
GPBM	0.52	46.15%	Облигации
AMIG	0.51	69.23%	Облигации
TGLD	0.51	61.54%	Биржевые товары
SBCB	0.50	61.54%	Облигации
MTEK	0.49	76.92%	Акции
FXRU	0.48	61.54%	Облигации
RUSB	0.47	61.54%	Облигации
AMGM	0.46	69.23%	Акции
SPBC	0.45	100.00%	Облигации
VTBB	0.43	69.23%	Облигации
AMSC	0.43	53.85%	Акции
PRIE	0.41	66.67%	Облигации
SBWS	0.40	75.00%	Все активы
AKEU	0.36	61.54%	Акции
AMEM	0.34	69.23%	Акции
RUSE	0.34	61.54%	Акции
FXRW	0.34	61.54%	Акции

Обратная зависимость

4 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBI	-1.00	50.00%	Облигации
TGRN	-1.00	66.67%	Акции
FXES	-0.80	66.67%	Акции
FMRU	-0.45	33.33%	Акции

Независимые

36 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXCN	0.00	88.46%	Акции
TECH	0.00	96.15%	Акции
VTBM	0.01	96.15%	Облигации
AMGR	-0.01	96.15%	Акции
AMCC	0.01	96.15%	Акции
FXMM	-0.03	96.15%	Облигации
AKMB	0.04	88.46%	Облигации
SBMX	-0.04	88.46%	Акции
ESGR	-0.04	96.15%	Акции
AMIN	0.05	96.15%	Акции
AKCH	0.06	80.77%	Акции
SBRI	0.06	88.46%	Акции
DIVD	0.07	88.46%	Акции
AKME	0.07	96.15%	Акции
SUGB	-0.10	96.15%	Облигации
AKMD	-0.10	90.00%	Акции
SCIP	0.11	88.46%	Акции
TBIO	-0.12	96.15%	Акции
FXKZ	0.13	96.15%	Акции
RCMX	0.14	96.15%	Акции
SBRB	0.16	88.46%	Облигации
VTBX	0.18	88.46%	Акции
FXRL	0.19	88.46%	Акции
BCSB	0.19	80.77%	Облигации
AMRB	0.19	65.38%	Облигации
AMRE	0.22	88.46%	Акции
SBRS	0.23	100.00%	Все активы
TSPV	0.23	88.46%	Акции
FXRB	0.24	73.08%	Облигации
SPBF	-0.25	100.00%	Облигации
TMOS	0.25	96.15%	Акции
VTBE	0.26	83.33%	Акции
TIPO	-0.27	88.46%	Акции
SBGB	-0.28	88.46%	Облигации
SBCS	-0.28	100.00%	Все активы
GPBS	0.30	96.15%	Облигации

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1030P5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMDG

Документы

БПИФ “АТОН – Дивиденды” торгуется на Московской Бирже под тикером AMDG. AMDG инвестирует в американские дивидендные акции.

AMDG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund, ISIN US9219088443 с тикером VIG. У VIG финальным бенчмарком является NASDAQ US Dividend Achievers Select.

В составе VIG более 240 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: производство 21%, потребительские товары 16%, медицина 15%, финансы 14% и др.

Суммарная комиссия фонда AMDG составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего VIG в размере 0,06%.