Базовые активы: Американские дивидендные акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,41 USD / 94,22 RUBРасчетная цена
1 290 005 USD / 86 043 310 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AMDG
| Актив | Доля |
|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 | 99.35% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.65% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.05.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -1.84 % | 0.14 % | ||
| 0.00 % | 3.64 % | 4.60 % | 6.18 % | ||
| -0.80 % | -2.26 % | 1.40 % | 49.06 % | 2.09 % | |
| -0.43 % | -4.79 % | 0.41 % | 56.04 % | 0.70 % | |
| -0.61 % | -5.16 % | -1.02 % | 48.38 % | -0.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 3 |
| Нефть Brent | 1 | 7 |
| Growth фактор | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 5 | 5 |
| Драгоценный металл | 7 | 3 |
| Российский IMOEX | 8 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBR | -0.90 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.87 | 20.00% | Акции |
| VTBL | -0.85 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.85 | 80.00% | Облигации |
| INFL | -0.58 | 30.00% | Облигации |
| SBWS | -0.49 | 47.37% | Все активы |
| SBMM | -0.48 | 33.33% | Облигации |
| FXMM | -0.43 | 40.91% | Облигации |
| OPNB | -0.43 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMDG
БПИФ “АТОН – Дивиденды” торгуется на Московской Бирже под тикером AMDG. AMDG инвестирует в американские дивидендные акции.
AMDG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund, ISIN US9219088443 с тикером VIG. У VIG финальным бенчмарком является NASDAQ US Dividend Achievers Select.
В составе VIG более 240 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: производство 21%, потребительские товары 16%, медицина 15%, финансы 14% и др.
Суммарная комиссия фонда AMDG составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего VIG в размере 0,06%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
