Общее
?
АТОН

Эмитент

1,29 USD / 78,61 RUB

Расчетная цена

311 309 USD / 18 990 620 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMDG

График TradingView с котировками AMDG
Полный состав AMDG
Актив Доля
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 87.73%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 10.24%
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 1.49%
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 0.54%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

5.86%

Медиана долей

99.46%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMDG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMDGA

Тикер INav

1,27

Закрытие торгов

1,29

Справедливая цена

-1,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMDG
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 3
Нефть Brent 3 8
Growth фактор 8 1
События, сопровождающие резкие росты AMDG
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 5
Драгоценный металл 8 3
Российский IMOEX 8 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMDG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMDG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMDG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMDG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS 0.98 65.63% Акции
AMVF 0.98 65.63% Акции
AKSC 0.97 46.51% Акции
AMLV 0.97 67.19% Акции
AMHC 0.97 57.81% Акции
TSPV 0.95 46.67% Акции
AMHY 0.95 53.13% Облигации
AMMF 0.95 60.94% Акции
AMEM 0.94 46.88% Акции
AMGF 0.94 53.13% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.77 57.41% Облигации
SPBC -0.76 64.81% Облигации
AMRH -0.76 69.39% Облигации
OPNB -0.75 60.00% Облигации
BCSB -0.57 67.19% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1030P5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMDG

БПИФ “АТОН – Дивиденды” торгуется на Московской Бирже под тикером AMDG. AMDG инвестирует в американские дивидендные акции.

AMDG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund, ISIN US9219088443 с тикером VIG. У VIG финальным бенчмарком является NASDAQ US Dividend Achievers Select.

В составе VIG более 240 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: производство 21%, потребительские товары 16%, медицина 15%, финансы 14% и др.

Суммарная комиссия фонда AMDG составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего VIG в размере 0,06%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .