Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 6,80 RUB

Расчетная цена

3 171 714 USD / 235 142 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

2,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TSPV

Полный состав TSPV
Актив Доля
Star Peak Corp II, STPC 2.69%
Northern Genesis Acquisition Corp II, NGAB 2.68%
Vector Acquisition Corp II, VAQC 2.68%
Periphas Capital Partnering Corp, PCPC 2.68%
Horizon Acquisition Corp, HZAC 2.67%
Far Peak Acquisition Corp, FPAC 2.65%
Churchill Capital Corp V, CCV 2.65%
Equity Distribution Acquisition Corp, EQD 2.65%
Motive Capital Corp, MOTV 2.65%
Montes Archimedes Acquisition Corp, MAAC 2.65%
Apollo Strategic Growth Capital, APSG 2.64%
GO Acquisition Corp, GOAC 2.64%
Horizon Acquisition Corp II, HZON 2.64%
CC Neuberger Principal Holdings II, PRPB 2.63%
Conx Corp., CONX 2.63%
E.Merge Technology Acquisition Corp, ETAC 2.63%
CF Acquisition Corp IV, CFIV 2.63%
Gores Metropoulos II Inc, GMII 2.63%
FirstMark Horizon Acquisition Corp, FMAC 2.63%
Senior Connect Acquisition Corp I, SNRH 2.63%
Pontem Corp, PNTM 2.62%
Red Ball Acquisition Corp, RBAC 2.62%
Jaws Mustang Acquisition, JWSM 2.62%
GS Acquisition Holdings Corp II, GSAH 2.61%
Vy Global Growth, VYGG 2.61%
Trebia Acquisition Corp, TREB 2.61%
Ribbit LEAP Ltd, LEAP 2.61%
Primavera Capital Acquisition Corp, PV 2.61%
Carney Technology Acquisition Corp II, CTAQ 2.61%
Pershing Square Tontine Holdings Ltd, PSTH 2.60%
Cohn Robbins Holdings Corp, CRHC 2.60%
Bluescape Opportunities Acquisition Corp, BOAC 2.60%
Avanti Acquisition Corp, AVAN US 2.60%
ScION Tech Growth I, SCOA 2.59%
Health Assurance Acquisition Corp, HAAC 2.58%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI, IPOF 2.57%
Altimeter Growth Corp 2, AGCB 2.56%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp IV, IPOD 2.52%
Денежные средства, 0.28%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

2.63%

Медиана долей

8.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.40%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.65%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSPV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSPVA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

1,20%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSPV
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Российские акции 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты TSPV
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TSPV с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
VTBE 1.00 100.00% Акции
TECH 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TBIO 1.00 100.00% Акции
AKEU 1.00 100.00% Акции
FXUS 0.99 100.00% Акции
AKCH 0.99 100.00% Акции
AKSP 0.98 100.00% Акции
MTEK 0.96 66.67% Акции
TSPX 0.96 100.00% Акции
AKNX 0.95 66.67% Акции
SCIP 0.93 66.67% Акции
FXIT 0.92 66.67% Акции
FXIM 0.92 66.67% Акции
VTBU 0.90 66.67% Облигации
RCMB 0.87 66.67% Облигации
FXTB 0.87 66.67% Облигации
SUGB 0.86 100.00% Облигации
FXCN 0.86 66.67% Акции
TUSD 0.80 66.67% Все активы
VTBY 0.68 66.67% Облигации
TEUR 0.62 66.67% Все активы
FXWO 0.59 66.67% Акции
FXRU 0.38 66.67% Облигации
FXFA 0.34 66.67% Облигации
Обратная зависимость
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH -1.00 50.00% Облигации
AMRB -1.00 50.00% Облигации
VTBA -1.00 50.00% Акции
FXRW -1.00 66.67% Акции
RUSE -1.00 66.67% Акции
FXRB -1.00 66.67% Облигации
SBMX -1.00 66.67% Акции
FXRL -1.00 66.67% Акции
SBGB -1.00 66.67% Облигации
VTBX -1.00 66.67% Акции
FXGD -0.99 66.67% Биржевые товары
TMOS -0.99 66.67% Акции
AMRE -0.99 66.67% Акции
RCMX -0.99 66.67% Акции
TRUR -0.99 66.67% Все активы
VTBG -0.99 66.67% Биржевые товары
AKME -0.99 66.67% Акции
FMUS -0.99 66.67% Акции
FXKZ -0.99 66.67% Акции
BCSB -0.98 33.33% Облигации
DIVD -0.97 66.67% Акции
TGLD -0.96 66.67% Биржевые товары
FXDM -0.94 66.67% Акции
SBRI -0.93 66.67% Акции
ESGR -0.93 66.67% Акции
SBRB -0.84 33.33% Облигации
GPBM -0.83 66.67% Облигации
VTBB -0.81 33.33% Облигации
FXMM -0.79 33.33% Облигации
FXDE -0.77 66.67% Акции
OPNW -0.60 33.33% Все активы
GPBS -0.58 66.67% Облигации
SBSP -0.56 33.33% Акции
Независимые
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM -0.12 83.33% Облигации
SBCB 0.17 83.33% Облигации
RUSB 0.21 83.33% Облигации
AKMB -0.26 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102YC6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSPV

БПИФ SPAC от Тинькофф торгуется на Московской Бирже под тикером TSPV. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые инвестируют в компании SPAC.

Целевым индексом TSPV является Tinkoff SPAC Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу марта, июня, сентября и декабря, приводя веса компаний к равным долям.

Special-purpose acquisition company (SPAC) — компания, созданная специально для слияния со стартапом, желающим выйти на биржу. В соответствии с правилами U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) “SPAC создается специально для объединения средств с целью финансирования возможности слияния или поглощения в установленные сроки. Возможность подобная возможность не обязательно должна быть определена”.

Основным критерием работы TSPV являются СПАК компании, которые находятся в поиске потенциально хороших активов. Для этого СПАК должен классифицироваться как BLANC CHECKS по стандарту SIC, находиться в топ-40 среди прочих СПАК-компаний по рыночной стоимости. Также СПАК должен находиться в поиске компаний до момента направления соглашения в комиссию США по ценным бумагам. Из 2 лет законодательно установленной нормы работы SPAC не должно пройти больше 18 месяцев.

Обычно неизвестно какую компанию СПАК будет поглощать. По сути этим занимается менеджмент СПАК, которому инвесторы доверили свои деньги.

Суммарные комиссии TSPV составляют 2,99%. Вознаграждение УК 2,9%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Также существуют внутренние расходы, которые несут СПАК-компании при проведении поглощения.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.