Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,09 USD / 5,86 RUB

Расчетная цена

2 519 453 USD / 168 047 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

IPO

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSPV

График TradingView с котировками TSPV
Полный состав TSPV
Актив Доля
SPAC Pershing Square Tontine Holdings Ltd, PSTH 3.88%
Churchill Capital Corp VII, CVII 3.87%
CF Acquisition Corp IV, CFIV 3.87%
Churchill Capital Corp V, CCV 3.84%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp IV, IPOD 3.79%
SVF Investment Corp, SVFA 3.77%
Liberty Media Acquisition Corp, LMACA 3.74%
Lazard Growth Acquisition Corp I, LGAC 3.49%
Compute Health Acquisition, CPUH 3.49%
Health Assurance Acquisition Corp, HAAC 3.36%
Bluescape Opportunities Acquisition Corp, BOAC 3.36%
Austerlitz Acquisition Corporation II, ASZ 3.35%
Horizon Acquisition Corp II, HZON 3.35%
KKR Acquisition Holdings I Corp, KAHC 3.35%
Vy Global Growth, VYGG 3.35%
ScION Tech Growth I, SCOA 3.35%
Avanti Acquisition Corp, AVAN US 3.34%
Conx Corp., CONX 3.34%
Hudson Executive Investment Corp. III, HIII 3.33%
Altimeter Growth Corp 2, AGCB 3.31%
Austerlitz Acquisition Corp I, AUS 3.30%
Elliott Opportunity II Corp, EOCW 3.19%
Fortress Value Acquisition Corp IV, FVIV 3.19%
MSD Acquisition Corp, MSDA 3.15%
Apollo Strategic Growth Capital II, APGB 2.89%
Jaws Mustang Acquisition, JWSM 2.76%
Ribbit LEAP Ltd, LEAP 2.76%
Vector Acquisition Corp II, VAQC 2.76%
Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI, IPOF 2.74%
FTAC Hera Acquisition Corporation, HERA 2.73%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

3.35%

Медиана долей

11.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSPV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSPVA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-1,03%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TSPV
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 2
Growth фактор 3 2
Драгоценный металл 2 3
События, сопровождающие резкие росты TSPV
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 6
Российский IMOEX 5 3
Драгоценный металл 5 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSPV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSPV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSPV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSPV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.98 60.00% Все активы
GPBW 0.96 75.00% Акции
SBOG 0.90 57.14% Все активы
BCSY 0.87 73.33% Облигации
TUSD 0.86 87.50% Все активы
RQIE 0.85 66.67% Все активы
RQIU 0.84 76.92% Все активы
AMIG 0.82 72.00% Облигации
AMHY 0.82 84.00% Облигации
INEM 0.80 80.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBEQ -0.99 60.00% Акции
MBGB -0.99 60.00% Облигации
GPBR -0.95 75.00% Облигации
VTBL -0.91 33.33% Акции
INFL -0.83 50.00% Облигации
SUGB -0.75 60.00% Облигации
GPBM -0.74 68.00% Облигации
VTBB -0.72 68.00% Облигации
VTBF -0.71 63.64% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102YC6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSPV

БПИФ SPAC от Тинькофф торгуется на Московской Бирже под тикером TSPV. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые инвестируют в компании SPAC.

Целевым индексом TSPV является Tinkoff SPAC Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу марта, июня, сентября и декабря, приводя веса компаний к равным долям.

Special-purpose acquisition company (SPAC) — компания, созданная специально для слияния со стартапом, желающим выйти на биржу. В соответствии с правилами U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) “SPAC создается специально для объединения средств с целью финансирования возможности слияния или поглощения в установленные сроки. Возможность подобная возможность не обязательно должна быть определена”.

Основным критерием работы TSPV являются СПАК компании, которые находятся в поиске потенциально хороших активов. Для этого СПАК должен классифицироваться как BLANC CHECKS по стандарту SIC, находиться в топ-40 среди прочих СПАК-компаний по рыночной стоимости. Также СПАК должен находиться в поиске компаний до момента направления соглашения в комиссию США по ценным бумагам. Из 2 лет законодательно установленной нормы работы SPAC не должно пройти больше 18 месяцев.

Обычно неизвестно какую компанию СПАК будет поглощать. По сути этим занимается менеджмент СПАК, которому инвесторы доверили свои деньги.

Суммарные комиссии TSPV составляют 0,99%. Вознаграждение УК 0,9%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%. Также существуют внутренние расходы, которые несут СПАК-компании при проведении поглощения.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .