Базовые активы: Американские акции с низкой волатильностью
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,31 USD / 80,03 RUBРасчетная цена
169 798 USD / 10 358 070 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AMLV
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, US46429B6974 | 93.37% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 4.80% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, US46429B6974 | 1.41% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, US46429B6974 | 0.42% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 03.05.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -4.13 % | -1.46 % | ||
| 0.00 % | -0.45 % | -1.58 % | 0.37 % | ||
| -4.15 % | -4.64 % | -7.07 % | 12.20 % | -3.02 % | |
| -4.04 % | -3.57 % | -12.84 % | 33.87 % | -6.19 % | |
| -4.19 % | -3.97 % | -14.19 % | 27.42 % | -7.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 3 |
| Growth фактор | 8 | 2 |
| Российский IMOEX | 4 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 8 | 4 |
| Драгоценный металл | 8 | 4 |
| USDRUB | 1 | 10 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMLV
БПИФ “АТОН – Тихая гавань” торгуется на Московской Бирже под тикером AMLV. AMLV инвестирует в американские акции с низкой волатильностью.
AMLV является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF, ISIN US46429B6974 с тикером USMV. У USMV финальным бенчмарком является MSCI USA Minimum Volatility (USD).
USMV является факторным фондом. Акции с низкой волатильностью меньше подвержены резким падениям или ростам, лучше переживают кризисы и потенциально обладают небольшим риском.
В составе USMV более 180 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: IT 23%, медицина 19%, потребительские товары 11% и др.
Суммарная комиссия фонда AMLV составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего USMV в размере 0,15%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
