Общее
?
АТОН

Эмитент

1,43 USD / 105,88 RUB

Расчетная цена

1 702 562 USD / 126 223 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,10%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Серебро

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMSL

Полный состав AMSL
Актив Доля
iShares Silver Trust, SLV 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMSL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMSLA

Тикер INav

1,43

Закрытие торгов

1,43

Справедливая цена

0,41%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMSL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AMSL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102Y09

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMSL

БПИФ “АТОН – Серебро” торгуется на Московской Бирже под тикером AMSL. AMSL инвестирует в драгоценный металл серебро.

AMSL является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares Silver Trust, ISIN US46428Q1094 с тикером SLV. У SLV финальным бенчмарком является аукцион серебра на Лондонской Бирже LBMA.

SLV - это траст и не является стандартным ETF. Траст не выполняет функции инвестиционной компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, или товарным пулом для целей Закона о товарных биржах. Акции SLV не подчиняются тем же нормативным требованиям, что и паевые инвестиционные фонды.

Суммарная комиссия фонда AMSL составляет 1,1%, из которых 0,8% идет УК, 0.2% депозитарию, а 0.1% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего SLV в размере 0,19%.