Общее
?
АТОН

Эмитент

0,99 USD / 60,46 RUB

Расчетная цена

1 941 633 USD / 118 444 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Серебро

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMSL

График TradingView с котировками AMSL
Полный состав AMSL
Актив Доля
ISHARES SILVER TR-, US46428Q1094 98.79%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.21%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMSL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMSLA

Тикер INav

1,02

Закрытие торгов

0,99

Справедливая цена

2,71%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMSL
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 17 1
Нефть Brent 8 6
Американский S&P500 9 3
События, сопровождающие резкие росты AMSL
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 5 7
Драгоценный металл 1 11
Российский IMOEX 6 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMSL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMSL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMSL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMSL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVF 0.87 53.13% Акции
AMGM 0.87 62.50% Акции
AMEM 0.86 46.88% Акции
AMIG 0.85 45.31% Облигации
AKSC 0.85 37.21% Акции
TSPV 0.84 37.78% Акции
FMUS 0.84 42.19% Акции
AMDG 0.83 46.88% Акции
AMLV 0.82 42.19% Акции
AMHC 0.82 40.63% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.78 61.11% Облигации
OPNB -0.77 62.22% Облигации
SPBC -0.76 70.37% Облигации
AMRH -0.71 59.18% Облигации
BCSB -0.61 56.25% Облигации
AMRB -0.30 52.27% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102Y09

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMSL

БПИФ “АТОН – Серебро” торгуется на Московской Бирже под тикером AMSL. AMSL инвестирует в драгоценный металл серебро.

AMSL является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares Silver Trust, ISIN US46428Q1094 с тикером SLV. У SLV финальным бенчмарком является аукцион серебра на Лондонской Бирже LBMA.

SLV - это траст и не является стандартным ETF. Траст не выполняет функции инвестиционной компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, или товарным пулом для целей Закона о товарных биржах. Акции SLV не подчиняются тем же нормативным требованиям, что и паевые инвестиционные фонды.

Суммарная комиссия фонда AMSL составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего SLV в размере 0,5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .