Общее
?
АТОН

Эмитент

1,33 USD / 96,91 RUB

Расчетная цена

3 841 550 USD / 280 966 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Серебро

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMSL

Полный состав AMSL
Актив Доля
ISHARESSILVER TR-, US46428Q1094 99.70%
Денежные средства, 0.30%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMSL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMSLA

Тикер INav

1,34

Закрытие торгов

1,34

Справедливая цена

0,52%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMSL
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты AMSL
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Американские акции 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP 0.95 100.00% Акции
VTBG 0.85 76.92% Биржевые товары
FXGD 0.85 84.62% Биржевые товары
TRUR 0.82 76.92% Все активы
FMUS 0.80 69.23% Акции
TGLD 0.80 69.23% Биржевые товары
GROD 0.76 100.00% Акции
SBDS 0.76 87.50% Все активы
FXDE 0.74 69.23% Акции
FXIP 0.73 62.50% Облигации
AKEU 0.73 69.23% Акции
AMGM 0.73 76.92% Акции
TBRU 0.72 100.00% Облигации
AMVF 0.71 76.92% Акции
TEUR 0.69 76.92% Все активы
OPNW 0.67 53.85% Все активы
VTBY 0.63 92.31% Облигации
AMDG 0.63 76.92% Акции
TMOS 0.62 61.54% Акции
FXDM 0.62 69.23% Акции
VTBA 0.60 83.33% Акции
RCMX 0.55 61.54% Акции
SBSP 0.55 84.62% Акции
DIVD 0.54 69.23% Акции
AMRE 0.53 53.85% Акции
AKME 0.51 53.85% Акции
FXUS 0.50 84.62% Акции
AMLV 0.50 76.92% Акции
VTBX 0.49 53.85% Акции
FXRL 0.48 53.85% Акции
SBWS 0.47 75.00% Все активы
SBPS 0.46 87.50% Все активы
TUSD 0.45 61.54% Все активы
VTBB 0.43 76.92% Облигации
SBRI 0.43 69.23% Акции
SBMX 0.41 76.92% Акции
ESGR 0.41 53.85% Акции
FXWO 0.38 61.54% Акции
AMMF 0.37 53.85% Акции
FXRB 0.34 53.85% Облигации
FXKZ 0.32 46.15% Акции
FXRW 0.31 53.85% Акции
SBRS 0.31 50.00% Все активы
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TGRN -1.00 66.67% Акции
FXES -0.75 66.67% Акции
SUGB -0.53 46.15% Облигации
SPBF -0.40 50.00% Облигации
AKMD -0.39 40.00% Акции
SBGB -0.39 76.92% Облигации
FXMM -0.36 53.85% Облигации
SBCS -0.30 25.00% Все активы
Независимые
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMIG 0.01 73.08% Облигации
MTEK -0.01 96.15% Акции
AMGR 0.02 88.46% Акции
FXTB 0.02 73.08% Облигации
SBCB -0.03 65.38% Облигации
FXRU 0.04 96.15% Облигации
AKCH -0.07 96.15% Акции
AMGF 0.07 88.46% Акции
SCIP -0.08 96.15% Акции
SBRB 0.09 88.46% Облигации
RUSB -0.09 65.38% Облигации
AMIN -0.09 96.15% Акции
AKNX 0.09 96.15% Акции
GPBS 0.10 96.15% Облигации
AMEM 0.12 96.15% Акции
VTBM -0.12 96.15% Облигации
VTBU 0.12 73.08% Облигации
BCSB -0.13 73.08% Облигации
TIPO -0.13 96.15% Акции
FMRU -0.13 100.00% Акции
TSPV -0.16 80.77% Акции
AMRB -0.16 88.46% Облигации
FXCN -0.19 88.46% Акции
PRIE 0.19 83.33% Облигации
AMSC 0.20 96.15% Акции
GPBM 0.20 88.46% Облигации
RUSE 0.20 96.15% Акции
TBIO 0.20 96.15% Акции
AMHC 0.20 96.15% Акции
FXFA 0.21 88.46% Облигации
VTBH 0.24 66.67% Облигации
VTBE 0.24 100.00% Акции
AMCC -0.25 88.46% Акции
TECH -0.26 96.15% Акции
AMHY 0.26 88.46% Облигации
FXIT 0.26 96.15% Акции
RCMB 0.27 73.08% Облигации
FXIM 0.27 96.15% Акции
TSPX 0.27 96.15% Акции
AKMB -0.29 96.15% Облигации
FXTP 0.30 86.36% Облигации
SPBC 0.30 50.00% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102Y09

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMSL

БПИФ “АТОН – Серебро” торгуется на Московской Бирже под тикером AMSL. AMSL инвестирует в драгоценный металл серебро.

AMSL является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares Silver Trust, ISIN US46428Q1094 с тикером SLV. У SLV финальным бенчмарком является аукцион серебра на Лондонской Бирже LBMA.

SLV - это траст и не является стандартным ETF. Траст не выполняет функции инвестиционной компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, или товарным пулом для целей Закона о товарных биржах. Акции SLV не подчиняются тем же нормативным требованиям, что и паевые инвестиционные фонды.

Суммарная комиссия фонда AMSL составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего SLV в размере 0,5%.