Общее
?
АТОН

Эмитент

1,28 USD / 85,12 RUB

Расчетная цена

4 115 344 USD / 274 493 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Серебро

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMSL

График TradingView с котировками AMSL
Полный состав AMSL
Актив Доля
ISHARES SILVER TR-, US46428Q1094 99.86%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.14%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMSL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMSLA

Тикер INav

1,21

Закрытие торгов

1,23

Справедливая цена

-2,35%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMSL
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 1
Нефть Brent 5 5
Американский S&P500 5 2
События, сопровождающие резкие росты AMSL
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 5 6
Драгоценный металл 0 11
Российский IMOEX 6 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMSL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMSL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMSL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMSL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGM 0.87 79.55% Акции
AKGD 0.85 100.00% Биржевые товары
VTBG 0.82 77.27% Биржевые товары
TGLD 0.75 77.78% Биржевые товары
GPBW 0.73 75.00% Акции
AKSF 0.73 60.00% Все активы
TEUR 0.66 68.75% Все активы
OPNA 0.63 68.00% Акции
FXGD 0.61 77.27% Биржевые товары
TBEU 0.60 71.43% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.99 60.00% Облигации
MBEQ -0.81 80.00% Акции
GPBR -0.78 75.00% Облигации
SBHI -0.46 60.00% Акции
SBRS -0.42 50.00% Все активы
INFL -0.41 60.00% Облигации
OPNR -0.40 60.00% Акции
VTBF -0.38 68.18% Акции
INGO -0.36 64.52% Облигации
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102Y09

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMSL

БПИФ “АТОН – Серебро” торгуется на Московской Бирже под тикером AMSL. AMSL инвестирует в драгоценный металл серебро.

AMSL является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares Silver Trust, ISIN US46428Q1094 с тикером SLV. У SLV финальным бенчмарком является аукцион серебра на Лондонской Бирже LBMA.

SLV - это траст и не является стандартным ETF. Траст не выполняет функции инвестиционной компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, или товарным пулом для целей Закона о товарных биржах. Акции SLV не подчиняются тем же нормативным требованиям, что и паевые инвестиционные фонды.

Суммарная комиссия фонда AMSL составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего SLV в размере 0,5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .