Общее
?
АТОН

Эмитент

1,27 USD / 89,92 RUB

Расчетная цена

4 615 880 USD / 327 091 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Биржевые товары

Актив

Серебро

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Товарный

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMSL

Полный состав AMSL
Актив Доля
ISHARES SILVER TR-, US46428Q1094 99.75%
Денежные средства, 0.25%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMSL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMSLA

Тикер INav

1,26

Закрытие торгов

1,27

Справедливая цена

-0,94%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMSL
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 1
EURRUB 2 0
Американские акции 2 1
Российские акции 3 1
Нефть Brent 3 2
Золото и серебро 8 0
События, сопровождающие резкие росты AMSL
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 0
USDRUB 3 1
Российские акции 1 3
Нефть Brent 0 4
Американские акции 0 5
Золото и серебро 0 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AMSL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 1.00 100.00% Облигации
OPNA 0.85 85.71% Акции
AMGM 0.77 76.92% Акции
TGLD 0.74 88.89% Биржевые товары
VTBG 0.72 69.23% Биржевые товары
TRUR 0.69 65.38% Все активы
FXGD 0.68 73.08% Биржевые товары
FXES 0.63 73.33% Акции
TEUR 0.61 65.38% Все активы
TGRN 0.55 73.33% Акции
OPNE 0.55 71.43% Акции
RCMX 0.54 53.85% Акции
TSPX 0.53 57.14% Акции
DIVD 0.52 65.38% Акции
ESGR 0.49 65.38% Акции
SBRI 0.48 73.08% Акции
TMOS 0.47 57.69% Акции
FMUS 0.47 46.15% Акции
TECH 0.47 71.43% Акции
VTBX 0.45 57.69% Акции
OPNW 0.44 69.23% Все активы
AMVF 0.44 73.08% Акции
FXDM 0.44 65.38% Акции
AKEU 0.43 65.38% Акции
FXRL 0.42 57.69% Акции
AKME 0.41 57.69% Акции
SBMX 0.39 53.85% Акции
AMRE 0.39 57.69% Акции
FXRW 0.39 53.85% Акции
AMEM 0.38 53.85% Акции
FXIP 0.38 60.00% Облигации
SBPS 0.38 70.00% Все активы
AMDG 0.37 61.54% Акции
SBDS 0.37 65.00% Все активы
GROD 0.36 73.68% Акции
RCUS 0.36 40.00% Акции
AKMD 0.36 64.71% Акции
AKQU 0.35 66.67% Акции
FXDE 0.32 53.85% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.64 80.00% Акции
VTBF -0.61 25.00% Акции
RCHY -0.48 69.23% Облигации
VTBI -0.37 57.14% Облигации
FXTB -0.34 46.15% Облигации
FXRU -0.31 50.00% Облигации
Независимые
67 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGF 0.00 100.00% Акции
GPBS 0.00 92.31% Облигации
SPBC 0.00 93.75% Облигации
AMIN 0.00 92.31% Акции
AKNX 0.00 96.15% Акции
AMCC -0.01 96.15% Акции
FXIT 0.01 100.00% Акции
FXTP 0.02 93.48% Облигации
AMRB -0.02 100.00% Облигации
VTBM -0.02 92.31% Облигации
SPBF -0.03 93.75% Облигации
AMHC 0.03 96.15% Акции
AMMF -0.03 92.31% Акции
SBGB -0.04 96.15% Облигации
FXIM -0.04 96.15% Акции
SBCS -0.05 95.00% Все активы
AMSC 0.05 100.00% Акции
INEM -0.06 96.15% Облигации
TSPV -0.06 92.86% Акции
SCIP -0.06 100.00% Акции
FXMM -0.07 92.31% Облигации
PRIE -0.07 98.00% Облигации
OPNR 0.07 92.86% Акции
AKSP -0.08 100.00% Акции
AMGR 0.08 96.15% Акции
TBRU -0.09 96.67% Облигации
SBRB 0.09 100.00% Облигации
OPNU -0.09 92.86% Облигации
AMHY -0.09 100.00% Облигации
OPNS 0.09 96.15% Акции
VTBH -0.10 96.15% Облигации
FXFA -0.10 96.15% Облигации
VTBA 0.12 92.31% Акции
SBRS -0.12 100.00% Все активы
GPBM 0.12 100.00% Облигации
INGO -0.13 80.77% Облигации
RCMM -0.15 95.45% Облигации
RCMB -0.15 100.00% Облигации
RUSE 0.16 92.31% Акции
FXKZ 0.17 96.15% Акции
MTEK -0.17 96.15% Акции
TBIO 0.19 92.86% Акции
RUSB -0.19 96.15% Облигации
FXUS 0.19 92.31% Акции
FXCN 0.20 100.00% Акции
OPNB 0.21 78.57% Облигации
SUGB -0.21 88.46% Облигации
AMIG -0.21 96.15% Облигации
SBSP 0.21 92.31% Акции
AMRH -0.22 86.36% Облигации
VTBU -0.22 96.15% Облигации
VTBE 0.22 88.46% Акции
TUSD 0.22 80.77% Все активы
FXWO 0.22 92.31% Акции
MKBD 0.23 88.46% Акции
TIPO 0.24 92.86% Акции
VTBB 0.24 96.15% Облигации
AKMB -0.25 92.31% Облигации
AMLV 0.25 96.15% Акции
SBCB -0.27 92.31% Облигации
FXRB 0.27 96.15% Облигации
BCSB 0.28 88.46% Облигации
VTBY 0.28 88.46% Облигации
FXRD 0.29 80.00% Облигации
AKCH 0.29 96.15% Акции
SBWS 0.29 85.00% Все активы
FMRU 0.30 88.89% Акции
Ограничения
?
Не применимо

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102Y09

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMSL

БПИФ “АТОН – Серебро” торгуется на Московской Бирже под тикером AMSL. AMSL инвестирует в драгоценный металл серебро.

AMSL является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares Silver Trust, ISIN US46428Q1094 с тикером SLV. У SLV финальным бенчмарком является аукцион серебра на Лондонской Бирже LBMA.

SLV - это траст и не является стандартным ETF. Траст не выполняет функции инвестиционной компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, или товарным пулом для целей Закона о товарных биржах. Акции SLV не подчиняются тем же нормативным требованиям, что и паевые инвестиционные фонды.

Суммарная комиссия фонда AMSL составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего SLV в размере 0,5%.