AMEM АТОН – Рынки возможностей

Базовые активы: 2500 компаний Развивающегося рынка

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

АТОН

Эмитент

1,28 USD / 90,73 RUB

Расчетная цена

1 315 878 USD / 93 246 170 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

EIMI

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMEM

Полный состав AMEM

Актив	Доля
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, US46434G1031	99.85%
Денежные средства,	0.16%

Качество диверсификации

Количество активов

50.01%

Среднее долей

50.01%

Медиана долей

100.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AMEM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 16.04.2021
Биржевая цена - AMEM USD	2.15 %	-1.00 %			-5.75 %
Расчетная цена состава - AMEMA USD	1.33 %	-0.94 %			-5.70 %
ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - IEMG USD	1.77 %	-0.89 %	17.68 %	43.89 %	-4.60 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AMEMA

Тикер INav

1,28

Закрытие торгов

1,28

Справедливая цена

0,29%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AMEM

9 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
USDRUB	0	1
EURRUB	3	0
Американские акции	2	1
Российские акции	2	2
Нефть Brent	1	5
Золото и серебро	7	1

События, сопровождающие резкие росты AMEM

5 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
USDRUB	1	0
Американские акции	0	3
Золото и серебро	1	2
Российские акции	0	4
Нефть Brent	0	4

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда AMEM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда AMEM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда AMEM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда AMEM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда AMEM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

50 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBE	0.98	88.46%	Акции
OPNA	0.98	85.71%	Акции
RCUS	0.93	60.00%	Акции
SBMM	0.84	100.00%	Облигации
TSPX	0.82	71.43%	Акции
FXCN	0.80	76.92%	Акции
AKCH	0.77	80.77%	Акции
OPNE	0.74	71.43%	Акции
FXRW	0.74	69.23%	Акции
AKQU	0.73	66.67%	Акции
TECH	0.71	71.43%	Акции
OPNW	0.67	84.62%	Все активы
AMMF	0.64	76.92%	Акции
FXWO	0.63	80.77%	Акции
FXES	0.62	66.67%	Акции
OPNS	0.61	69.23%	Акции
AMSC	0.59	73.08%	Акции
TGRN	0.59	66.67%	Акции
GROD	0.58	68.42%	Акции
TIPO	0.53	71.43%	Акции
FXRD	0.50	70.00%	Облигации
AMGF	0.50	76.92%	Акции
FXDM	0.48	73.08%	Акции
MTEK	0.48	65.38%	Акции
VTBA	0.46	53.85%	Акции
AKNX	0.44	65.38%	Акции
SBDS	0.43	60.00%	Все активы
AMIN	0.43	73.08%	Акции
AMGR	0.41	69.23%	Акции
SBSP	0.41	61.54%	Акции
MKBD	0.39	69.23%	Акции
AMCC	0.39	73.08%	Акции
FXKZ	0.39	76.92%	Акции
AMSL	0.38	53.85%	Биржевые товары
FXRL	0.38	57.69%	Акции
AMVF	0.38	61.54%	Акции
AMRE	0.37	61.54%	Акции
TGLD	0.36	55.56%	Биржевые товары
TBIO	0.36	57.14%	Акции
AKMD	0.36	52.94%	Акции
AKEU	0.35	65.38%	Акции
TSPV	0.35	42.86%	Акции
SBRI	0.33	53.85%	Акции
VTBX	0.33	61.54%	Акции
TMOS	0.31	57.69%	Акции
FXUS	0.31	57.69%	Акции
SBPS	0.31	65.00%	Все активы
ESGR	0.31	53.85%	Акции
DIVD	0.31	61.54%	Акции
FXIT	0.30	57.69%	Акции

Обратная зависимость

5 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBF	-0.45	25.00%	Акции
AMRH	-0.42	63.64%	Облигации
VTBI	-0.41	35.71%	Облигации
OPNU	-0.33	42.86%	Облигации
PRIE	-0.33	72.00%	Облигации

Независимые

57 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNR	0.00	92.86%	Акции
RCMM	-0.01	95.45%	Облигации
VTBM	0.01	100.00%	Облигации
SUGB	0.02	96.15%	Облигации
AKMB	0.02	96.15%	Облигации
RCHY	0.03	96.15%	Облигации
FXMM	-0.03	100.00%	Облигации
AMHY	0.04	100.00%	Облигации
FXFA	-0.04	96.15%	Облигации
TUSD	0.04	96.15%	Все активы
SPBC	0.05	87.50%	Облигации
RCMB	0.05	96.15%	Облигации
SBCS	0.06	100.00%	Все активы
BCSB	0.08	88.46%	Облигации
FXGD	0.08	96.15%	Биржевые товары
INEM	0.08	80.77%	Облигации
VTBU	-0.09	100.00%	Облигации
VTBB	-0.09	92.31%	Облигации
VTBH	0.09	100.00%	Облигации
AKSC	0.10	90.00%	Акции
SPBF	-0.10	93.75%	Облигации
FXRB	0.10	92.31%	Облигации
VTBY	0.11	92.31%	Облигации
GPBS	0.12	92.31%	Облигации
FXIP	0.12	90.00%	Облигации
FXTP	-0.12	84.78%	Облигации
OPNB	0.13	78.57%	Облигации
AMHC	-0.13	92.31%	Акции
AMRB	0.13	100.00%	Облигации
FXRU	-0.13	100.00%	Облигации
TBRU	-0.13	90.00%	Облигации
AKSP	0.14	100.00%	Акции
VTBG	0.14	96.15%	Биржевые товары
FMUS	0.14	96.15%	Акции
AMLV	0.14	88.46%	Акции
SBGB	-0.15	92.31%	Облигации
RUSB	-0.17	92.31%	Облигации
SBCB	-0.18	96.15%	Облигации
AMGM	0.18	96.15%	Акции
AMIG	-0.19	96.15%	Облигации
SBRB	0.20	96.15%	Облигации
TEUR	0.21	100.00%	Все активы
TRUR	0.22	92.31%	Все активы
FXTB	-0.22	92.31%	Облигации
SBWS	0.23	90.00%	Все активы
GPBM	0.24	100.00%	Облигации
RUSE	0.25	80.77%	Акции
FXDE	0.25	88.46%	Акции
INGO	0.25	96.15%	Облигации
SBRS	0.25	90.00%	Все активы
SCIP	0.26	88.46%	Акции
AMDG	0.26	92.31%	Акции
RCMX	0.27	88.46%	Акции
AKME	0.28	92.31%	Акции
SBMX	0.29	88.46%	Акции
FMRU	0.30	100.00%	Акции
FXIM	0.30	88.46%	Акции

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A102XZ9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMEM

Документы

БПИФ “АТОН – Рынки возможностей” торгуется на Московской Бирже под тикером AMEM. AMEM является региональным фондом, инвестирующий в развивающийся рынок.

AMEM является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через международный ETF IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Конечным бенчмарком данной цепочки является MSCI Emerging Markets Investable Market.

В составе IEMG больше 2500 компаний большой и средней капитализации развивающихся рынков.

Примерное распределение по географии: Китай 35%, Тайвань 15%, Корея 14%, Индия 10%, Бразилия 5%, Южная Африка 4%, Россия 3%, Саудовская Аравия 35, Таиланд 2%, Мексика 2%.

Примерное распределение по секторам: IT 20%, Финансы 17%, Потребительские товары 17%, Телекоммуникации 10%, Ресурсы 8%.

Суммарная комиссия фонда AMEM составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего IEMG в размере 0,11%.