Базовые активы: 2500 компаний Развивающегося рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,16 USD / 77,07 RUBРасчетная цена
1 188 304 USD / 79 259 840 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AMEM
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, US46434G1031 | 97.79% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.21% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 16.04.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -13.54 % | -11.48 % | ||
| 0.00 % | -1.36 % | -13.14 % | -11.11 % | ||
| 0.80 % | -10.46 % | -19.36 % | 16.69 % | -16.97 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 3 |
| Нефть Brent | 4 | 6 |
| Growth фактор | 5 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 12 |
| Growth фактор | 3 | 7 |
| Драгоценный металл | 3 | 7 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMEM
БПИФ “АТОН – Рынки возможностей” торгуется на Московской Бирже под тикером AMEM. AMEM является региональным фондом, инвестирующий в развивающийся рынок.
AMEM является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через международный ETF IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Конечным бенчмарком данной цепочки является MSCI Emerging Markets Investable Market.
В составе IEMG больше 2500 компаний большой и средней капитализации развивающихся рынков.
Примерное распределение по географии: Китай 35%, Тайвань 15%, Корея 14%, Индия 10%, Бразилия 5%, Южная Африка 4%, Россия 3%, Саудовская Аравия 35, Таиланд 2%, Мексика 2%.
Примерное распределение по секторам: IT 20%, Финансы 17%, Потребительские товары 17%, Телекоммуникации 10%, Ресурсы 8%.
Суммарная комиссия фонда AMEM составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего IEMG в размере 0,11%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
