AMVF АТОН – Недооцененные компании США
Общее
?
АТОН

Эмитент

1,39 USD / 98,61 RUB

Расчетная цена

1 412 395 USD / 100 085 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMVF

Полный состав AMVF
Актив Доля
iSharesRussell 1000Value ETF, US4642875987 99.43%
Денежные средства, 0.57%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMVF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMVFA

Тикер INav

1,39

Закрытие торгов

1,39

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMVF
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 1
EURRUB 3 0
Американские акции 3 0
Нефть Brent 0 3
Золото и серебро 4 0
События, сопровождающие резкие росты AMVF
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 1
Российские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
USDRUB 0 2
Американские акции 0 2
Золото и серебро 2 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
58 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.96 100.00% Облигации
RCUS 0.93 80.00% Акции
OPNA 0.86 85.71% Акции
FMUS 0.86 69.23% Акции
TSPX 0.86 71.43% Акции
AKQU 0.84 66.67% Акции
AMDG 0.83 88.46% Акции
OPNE 0.80 71.43% Акции
TECH 0.75 71.43% Акции
SBSP 0.74 84.62% Акции
SBDS 0.72 85.00% Все активы
AKEU 0.72 84.62% Акции
FXDM 0.69 76.92% Акции
TIPO 0.69 85.71% Акции
VTBA 0.69 73.08% Акции
OPNS 0.68 76.92% Акции
FXUS 0.67 76.92% Акции
FXDE 0.67 73.08% Акции
OPNW 0.67 73.08% Все активы
TEUR 0.64 76.92% Все активы
AKSP 0.58 68.75% Акции
AMLV 0.57 65.38% Акции
TGRN 0.56 73.33% Акции
TSPV 0.54 42.86% Акции
FXGD 0.54 65.38% Биржевые товары
VTBG 0.53 65.38% Биржевые товары
SBPS 0.53 80.00% Все активы
FXWO 0.52 69.23% Акции
AKMD 0.49 58.82% Акции
TRUR 0.49 65.38% Все активы
AMMF 0.47 69.23% Акции
VTBY 0.47 61.54% Облигации
GROD 0.47 84.21% Акции
FXRW 0.46 65.38% Акции
AMSL 0.43 73.08% Биржевые товары
TBIO 0.43 57.14% Акции
FXES 0.43 66.67% Акции
AMGM 0.42 69.23% Акции
SBRB 0.41 73.08% Облигации
TUSD 0.41 65.38% Все активы
FXIT 0.40 61.54% Акции
AMSC 0.39 61.54% Акции
FXIP 0.39 60.00% Облигации
AMEM 0.38 61.54% Акции
FXIM 0.37 57.69% Акции
FXTP 0.37 39.13% Облигации
FXRL 0.37 65.38% Акции
AKNX 0.37 57.69% Акции
AMGF 0.37 57.69% Акции
AMHC 0.36 61.54% Акции
TMOS 0.36 65.38% Акции
RCMB 0.35 46.15% Облигации
VTBX 0.33 69.23% Акции
DIVD 0.32 76.92% Акции
VTBB 0.32 69.23% Облигации
BCSB 0.31 53.85% Облигации
AMHY 0.30 53.85% Облигации
RCMX 0.30 61.54% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU -0.53 42.86% Облигации
AMRH -0.36 63.64% Облигации
Независимые
52 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBC -0.01 81.25% Облигации
VTBM -0.02 100.00% Облигации
AMIG 0.03 92.31% Облигации
FXRU 0.03 96.15% Облигации
FXTB 0.04 96.15% Облигации
SUGB 0.04 96.15% Облигации
AKMB 0.06 92.31% Облигации
SBCB 0.06 92.31% Облигации
FXMM -0.06 100.00% Облигации
SBCS 0.06 95.00% Все активы
FXKZ 0.06 88.46% Акции
OPNB 0.07 78.57% Облигации
INEM 0.07 96.15% Облигации
SBRS 0.07 100.00% Все активы
RCHY 0.08 96.15% Облигации
TBRU 0.08 96.67% Облигации
SPBF 0.09 87.50% Облигации
FXRD 0.09 100.00% Облигации
AMCC 0.11 84.62% Акции
AMGR 0.11 92.31% Акции
FXRB 0.12 92.31% Облигации
SBGB -0.12 88.46% Облигации
FXCN 0.12 96.15% Акции
RCMM -0.14 95.45% Облигации
SCIP 0.15 88.46% Акции
TGLD 0.15 94.44% Биржевые товары
AMIN 0.15 88.46% Акции
GPBS 0.15 100.00% Облигации
SBMX 0.15 80.77% Акции
VTBU 0.16 96.15% Облигации
AKCH 0.16 84.62% Акции
RUSB 0.17 88.46% Облигации
VTBI -0.18 100.00% Облигации
FXFA 0.18 100.00% Облигации
RUSE 0.18 80.77% Акции
SBWS 0.19 75.00% Все активы
AKSC 0.20 90.00% Акции
SBRI 0.20 80.77% Акции
ESGR 0.21 80.77% Акции
PRIE -0.22 90.00% Облигации
OPNR 0.23 92.86% Акции
FMRU 0.23 83.33% Акции
GPBM 0.24 92.31% Облигации
MTEK 0.24 84.62% Акции
AKME 0.25 84.62% Акции
AMRB 0.25 84.62% Облигации
AMRE 0.25 88.46% Акции
MKBD 0.26 65.38% Акции
INGO 0.26 80.77% Облигации
VTBH 0.27 96.15% Облигации
VTBE 0.28 88.46% Акции
VTBF 0.29 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XV8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMVF

БПИФ АТОН – Недооцененные компании США торгуется на Московской Бирже под тикером AMVF. AMVF является факторным фондом, используя подход фундаментального анализа Value. Это стоимостной подход, предполагающий инвестирование в недооцененные компании с точки зрения их бухгалтерских балансов.

AMVF является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через международный ETF IWD iShares Russell 1000 Value. Конечным бенчмарком данной цепочки является Russell 1000 Value.

В составе IWD компании большой и средней капитализации США, среди которых можно найти Berkshire, JPMorgan, Johnson&Johnson, Walt Disney, Intel. Итоговое количество акций около 858 штук.

Суммарная комиссия фонда AMVF составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего IWD в размере 0,19%.