AMVF АТОН – Недооцененные компании США
Общее
?
АТОН

Эмитент

1,35 USD / 98,78 RUB

Расчетная цена

1 367 642 USD / 100 027 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMVF

Полный состав AMVF
Актив Доля
iSharesRussell 1000Value ETF, US4642875987 99.43%
Денежные средства, 0.57%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMVF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMVFA

Тикер INav

1,35

Закрытие торгов

1,35

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMVF
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
RUB/EUR 2 0
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты AMVF
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 1 0
RUB/USD 0 2
Американские акции 0 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AMVF с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
59 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP 0.99 100.00% Акции
SBDS 0.92 100.00% Все активы
FMUS 0.92 69.23% Акции
AMDG 0.92 84.62% Акции
VTBA 0.91 83.33% Акции
SBSP 0.87 92.31% Акции
TBRU 0.85 100.00% Облигации
FXUS 0.83 92.31% Акции
OPNW 0.80 69.23% Все активы
FXDE 0.79 69.23% Акции
FXDM 0.78 84.62% Акции
AMLV 0.78 69.23% Акции
TRUR 0.75 76.92% Все активы
VTBY 0.75 69.23% Облигации
TEUR 0.75 69.23% Все активы
GROD 0.73 85.71% Акции
VTBG 0.73 69.23% Биржевые товары
AMSL 0.71 76.92% Биржевые товары
FXGD 0.70 61.54% Биржевые товары
SBPS 0.68 100.00% Все активы
SBWS 0.67 87.50% Все активы
AMHY 0.67 61.54% Облигации
GPBM 0.67 46.15% Облигации
FXWO 0.65 76.92% Акции
RCMB 0.64 53.85% Облигации
FXIP 0.62 75.00% Облигации
VTBB 0.62 69.23% Облигации
FXIM 0.62 61.54% Акции
FXTP 0.61 45.45% Облигации
AMMF 0.55 69.23% Акции
VTBH 0.54 66.67% Облигации
SBRS 0.53 62.50% Все активы
FXIT 0.53 61.54% Акции
MTEK 0.52 69.23% Акции
AMGM 0.51 53.85% Акции
TMOS 0.50 61.54% Акции
TUSD 0.50 53.85% Все активы
AMSC 0.48 61.54% Акции
TSPX 0.48 61.54% Акции
AMHC 0.47 53.85% Акции
FXFA 0.46 53.85% Облигации
FXRW 0.46 69.23% Акции
AMRE 0.44 69.23% Акции
FXRL 0.44 69.23% Акции
RCMX 0.44 61.54% Акции
VTBX 0.44 69.23% Акции
AKNX 0.44 61.54% Акции
TGLD 0.42 46.15% Биржевые товары
RUSE 0.41 69.23% Акции
VTBU 0.39 53.85% Облигации
AMGF 0.38 46.15% Акции
AKEU 0.36 46.15% Акции
SBCB 0.34 61.54% Облигации
BCSB 0.33 76.92% Облигации
GPBS 0.33 38.46% Облигации
VTBE 0.32 58.33% Акции
AKME 0.31 61.54% Акции
AMEM 0.31 61.54% Акции
FXTB 0.31 53.85% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
TGRN -0.99 66.67% Акции
FXES -0.87 66.67% Акции
SPBF -0.80 75.00% Облигации
SBGB -0.36 76.92% Облигации
Независимые
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.00 96.15% Облигации
TSPV -0.01 88.46% Акции
AMGR -0.03 96.15% Акции
FXCN -0.04 96.15% Акции
AMCC -0.05 96.15% Акции
AKCH -0.05 96.15% Акции
AMIN 0.06 96.15% Акции
SCIP -0.08 88.46% Акции
FXMM -0.08 96.15% Облигации
AKMD 0.09 90.00% Акции
FXRB 0.09 88.46% Облигации
ESGR 0.13 96.15% Акции
SUGB -0.14 88.46% Облигации
SBCS -0.15 87.50% Все активы
TBIO -0.16 96.15% Акции
AKMB 0.17 96.15% Облигации
FMRU -0.17 100.00% Акции
SBMX 0.18 73.08% Акции
PRIE 0.19 91.67% Облигации
TECH -0.19 96.15% Акции
FXKZ 0.19 96.15% Акции
SBRB 0.21 96.15% Облигации
AMRB 0.22 80.77% Облигации
SPBC -0.22 75.00% Облигации
FXRU 0.23 96.15% Облигации
TIPO -0.25 88.46% Акции
SBRI 0.25 80.77% Акции
DIVD 0.26 80.77% Акции
RUSB 0.26 88.46% Облигации
AMIG 0.27 80.77% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XV8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMVF

БПИФ АТОН – Недооцененные компании США торгуется на Московской Бирже под тикером AMVF. AMVF является факторным фондом, используя подход фундаментального анализа Value. Это стоимостной подход, предполагающий инвестирование в недооцененные компании с точки зрения их бухгалтерских балансов.

AMVF является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через международный ETF IWD iShares Russell 1000 Value. Конечным бенчмарком данной цепочки является Russell 1000 Value.

В составе IWD компании большой и средней капитализации США, среди которых можно найти Berkshire, JPMorgan, Johnson&Johnson, Walt Disney, Intel. Итоговое количество акций около 858 штук.

Суммарная комиссия фонда AMVF составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего IWD в размере 0,19%.