AMVF АТОН – Недооцененные компании США
Общее
?
АТОН

Эмитент

1,40 USD / 93,43 RUB

Расчетная цена

1 423 965 USD / 94 978 460 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMVF

График TradingView с котировками AMVF
Полный состав AMVF
Актив Доля
iShares Russell 1000 Value ETF, US4642875987 99.48%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.52%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMVF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMVFA

Тикер INav

1,33

Закрытие торгов

1,36

Справедливая цена

-1,88%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMVF
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 2
Американский S&P500 6 0
Growth фактор 5 1
События, сопровождающие резкие росты AMVF
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 5 4
Американский S&P500 2 6
Нефть Brent 3 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMVF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMVF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMVF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMVF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKEU 0.93 91.67% Акции
AKSF 0.92 60.00% Все активы
GPBW 0.92 50.00% Акции
SBOG 0.90 57.14% Все активы
FMUS 0.90 72.73% Акции
TBUY 0.89 100.00% Акции
TSPX 0.87 68.00% Акции
AMDG 0.86 86.36% Акции
OPNW 0.86 75.00% Все активы
TCBR 0.84 77.78% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -0.99 80.00% Облигации
MBEQ -0.93 40.00% Акции
GPBR -0.90 50.00% Облигации
VTBL -0.84 50.00% Акции
INFL -0.73 40.00% Облигации
OPNB -0.63 40.00% Облигации
SPBC -0.61 55.88% Облигации
FXMM -0.60 45.45% Облигации
VTBF -0.60 59.09% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XV8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMVF

БПИФ АТОН – Недооцененные компании США торгуется на Московской Бирже под тикером AMVF. AMVF является факторным фондом, используя подход фундаментального анализа Value. Это стоимостной подход, предполагающий инвестирование в недооцененные компании с точки зрения их бухгалтерских балансов.

AMVF является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через международный ETF IWD iShares Russell 1000 Value. Конечным бенчмарком данной цепочки является Russell 1000 Value.

В составе IWD компании большой и средней капитализации США, среди которых можно найти Berkshire, JPMorgan, Johnson&Johnson, Walt Disney, Intel. Итоговое количество акций около 858 штук.

Суммарная комиссия фонда AMVF составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего IWD в размере 0,19%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .