AMVF АТОН – Недооцененные компании США
Общее
?
АТОН

Эмитент

1,26 USD / 77,08 RUB

Расчетная цена

379 542 USD / 23 153 030 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,95%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMVF

График TradingView с котировками AMVF
Полный состав AMVF
Актив Доля
iShares Russell 1000 Value ETF, US4642875987 92.14%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.05%
iShares Russell 1000 Value ETF, US4642875987 1.34%
iShares Russell 1000 Value ETF, US4642875987 0.47%
Качество диверсификации

4

Количество активов

25.00%

Среднее долей

3.69%

Медиана долей

99.53%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMVF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMVFA

Тикер INav

1,24

Закрытие торгов

1,24

Справедливая цена

-0,40%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMVF
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 2
Американский S&P500 10 0
Growth фактор 9 1
События, сопровождающие резкие росты AMVF
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 5 6
Американский S&P500 2 8
Драгоценный металл 7 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMVF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMVF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMVF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMVF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMDG 0.98 65.63% Акции
AMHC 0.97 54.69% Акции
AKSC 0.97 51.16% Акции
FMUS 0.96 56.25% Акции
AMIG 0.95 46.88% Облигации
AMEM 0.94 51.56% Акции
TSPV 0.94 37.78% Акции
AMLV 0.94 54.69% Акции
AMMF 0.94 54.69% Акции
AMGF 0.93 53.13% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.82 55.56% Облигации
OPNB -0.80 55.56% Облигации
AMRH -0.79 69.39% Облигации
SPBC -0.79 64.81% Облигации
BCSB -0.61 64.06% Облигации
AMRB -0.49 40.91% Облигации
OPNU -0.45 36.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XV8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

15.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMVF

БПИФ АТОН – Недооцененные компании США торгуется на Московской Бирже под тикером AMVF. AMVF является факторным фондом, используя подход фундаментального анализа Value. Это стоимостной подход, предполагающий инвестирование в недооцененные компании с точки зрения их бухгалтерских балансов.

AMVF является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через международный ETF IWD iShares Russell 1000 Value. Конечным бенчмарком данной цепочки является Russell 1000 Value.

В составе IWD компании большой и средней капитализации США, среди которых можно найти Berkshire, JPMorgan, Johnson&Johnson, Walt Disney, Intel. Итоговое количество акций около 858 штук.

Суммарная комиссия фонда AMVF составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего IWD в размере 0,19%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .