AMIG АТОН - Надежные облигации
Общее
?
АТОН

Эмитент

1,16 USD / 70,73 RUB

Расчетная цена

265 274 USD / 16 182 350 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMIG

График TradingView с котировками AMIG
Полный состав AMIG
Актив Доля
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 91.98%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 5.99%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 0.82%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 0.58%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 0.33%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 0.30%
Качество диверсификации

6

Количество активов

16.67%

Среднее долей

0.70%

Медиана долей

98.79%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMIG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMIGA

Тикер INav

1,20

Закрытие торгов

1,16

Справедливая цена

3,84%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AMIG
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 5
Американский S&P500 6 3
Growth фактор 6 3
События, сопровождающие резкие росты AMIG
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 7 2
USDRUB 1 8
Российский IMOEX 5 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMIG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMIG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMIG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMIG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVF 0.95 46.88% Акции
TSPV 0.95 46.67% Акции
AKSF 0.94 80.00% Все активы
AMHC 0.94 46.88% Акции
AMLV 0.93 50.00% Акции
FMUS 0.93 45.31% Акции
AMDG 0.92 48.44% Акции
AKSC 0.90 39.53% Акции
AMGF 0.89 46.88% Акции
AMEM 0.89 39.06% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBF -0.85 64.81% Облигации
OPNB -0.83 66.67% Облигации
SPBC -0.83 72.22% Облигации
AMRH -0.76 63.27% Облигации
BCSB -0.66 70.31% Облигации
AMRB -0.60 47.73% Облигации
OPNU -0.40 32.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XU0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMIG

БПИФ “АТОН – Надежные облигации” торгуется на Московской Бирже под тикером AMIG. AMIG инвестирует в американские корпоративные облигации высокого качества.

AMIG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, ISIN US4642872422 с тикером LQD. У LQD финальным бенчмарком является Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index.

LQD является облигационным фондом. Облигации должны удовлетворять инвестиционному кредитному рейтингу от BBB до A. В составе LQD более 2400 облигаций.

Суммарная комиссия фонда AMIG составляет 0,55%, из которых 0,4% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего LQD в размере 0,14%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .