AMIG АТОН - Надежные облигации
Общее
?
АТОН

Эмитент

1,24 USD / 82,74 RUB

Расчетная цена

1 267 030 USD / 84 510 910 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AMIG

График TradingView с котировками AMIG
Полный состав AMIG
Актив Доля
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 99.35%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.65%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AMIG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AMIGA

Тикер INav

1,24

Закрытие торгов

1,26

Справедливая цена

-1,78%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AMIG
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 5
Американский S&P500 3 3
Growth фактор 3 3
События, сопровождающие резкие росты AMIG
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 3
Драгоценный металл 5 2
USDRUB 0 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AMIG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AMIG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AMIG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AMIG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.98 100.00% Акции
AKSF 0.94 80.00% Все активы
RQIE 0.93 75.00% Все активы
TBEU 0.93 85.71% Облигации
SBOG 0.91 85.71% Все активы
AMHY 0.91 86.36% Облигации
TUSD 0.89 87.50% Все активы
INEM 0.87 87.10% Облигации
BCSY 0.87 73.33% Облигации
RQIU 0.85 69.23% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.98 75.00% Облигации
MBGB -0.96 60.00% Облигации
VTBL -0.87 33.33% Акции
MBEQ -0.85 60.00% Акции
INFL -0.81 30.00% Облигации
SBHI -0.81 66.67% Акции
VTBF -0.76 59.09% Акции
MKBD -0.75 61.29% Акции
ESGR -0.72 63.64% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102XU0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AMIG

БПИФ “АТОН – Надежные облигации” торгуется на Московской Бирже под тикером AMIG. AMIG инвестирует в американские корпоративные облигации высокого качества.

AMIG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, ISIN US4642872422 с тикером LQD. У LQD финальным бенчмарком является Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index.

LQD является облигационным фондом. Облигации должны удовлетворять инвестиционному кредитному рейтингу от BBB до A. В составе LQD более 2400 облигаций.

Суммарная комиссия фонда AMIG составляет 0,55%, из которых 0,4% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего LQD в размере 0,14%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .

Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .

Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .