Базовые активы: Акции золотодобытчиков
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,11 USD / 67,86 RUBРасчетная цена
323 412 USD / 19 728 920 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AMGM
| Актив | Доля |
|---|---|
| VanEck Vectors Gold Miners ETF, US92189F1066 | 57.32% |
| iShares Gold Trust, US4642852044 | 40.39% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.29% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.04.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -0.09 % | -9.88 % | ||
| 0.00 % | -1.48 % | -5.07 % | -12.40 % | ||
| 9.43 % | -5.21 % | -13.98 % | -4.20 % | -19.14 % | |
| 0.68 % | -1.38 % | -2.59 % | 14.18 % | -2.28 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 19 | 1 |
| Нефть Brent | 8 | 11 |
| Американский S&P500 | 10 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 3 | 13 |
| Growth фактор | 6 | 7 |
| Нефть Brent | 4 | 9 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGM
БПИФ “АТОН – Золотодобытчики” торгуется на Московской Бирже под тикером AMGM. AMGM инвестирует в компании, осуществляющую добычу драгоценных металлов, в основном золото.
AMGM является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный VanEck Vectors Gold Miners ETF, ISIN US92189F1066 с тикером GDX. У GDX финальный бенчмарк NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR).
В составе GDX 52 компании. Ориентировочное распределение по странам: Канада 43%, США 20%, Австралия 13%, Бразилия 7%, Южная африка 4%. Россия не представлена.
Суммарная комиссия фонда AMGM составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего GDX в размере 0,52%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
