Базовые активы: Акции золотодобытчиков
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,46 USD / 97,55 RUBРасчетная цена
1 136 384 USD / 75 796 790 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AMGM
| Актив | Доля |
|---|---|
| VanEck Vectors Gold Miners ETF, US92189F1066 | 69.55% |
| iShares Gold Trust, US4642852044 | 29.03% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 1.43% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.04.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -13.49 % | -4.26 % | ||
| 0.00 % | 10.25 % | -1.87 % | 7.94 % | ||
| -6.31 % | -5.47 % | -15.64 % | 63.99 % | -6.21 % | |
| -1.80 % | -1.75 % | -2.10 % | 44.86 % | 4.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 15 | 1 |
| Нефть Brent | 5 | 10 |
| Американский S&P500 | 6 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 13 |
| Нефть Brent | 3 | 9 |
| Growth фактор | 6 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMSL | 0.87 | 79.55% | Биржевые товары |
| AKGD | 0.79 | 90.00% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.77 | 70.45% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.73 | 70.37% | Биржевые товары |
| OPNA | 0.63 | 68.00% | Акции |
| TEUR | 0.60 | 75.00% | Все активы |
| TBEU | 0.60 | 78.57% | Облигации |
| FXGD | 0.58 | 65.91% | Биржевые товары |
| TEMS | 0.56 | 72.22% | Акции |
| TCBR | 0.54 | 72.22% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| MBGB | -0.99 | 80.00% | Облигации |
| MBEQ | -0.85 | 60.00% | Акции |
| GPBR | -0.54 | 75.00% | Облигации |
| SCFT | -0.53 | 25.00% | Акции |
| SBHI | -0.47 | 53.33% | Акции |
| GPBC | -0.42 | 25.00% | Акции |
| INFL | -0.41 | 50.00% | Облигации |
| SBRS | -0.38 | 55.26% | Все активы |
| OPNR | -0.34 | 56.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGM
БПИФ “АТОН – Золотодобытчики” торгуется на Московской Бирже под тикером AMGM. AMGM инвестирует в компании, осуществляющую добычу драгоценных металлов, в основном золото.
AMGM является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный VanEck Vectors Gold Miners ETF, ISIN US92189F1066 с тикером GDX. У GDX финальный бенчмарк NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR).
В составе GDX 52 компании. Ориентировочное распределение по странам: Канада 43%, США 20%, Австралия 13%, Бразилия 7%, Южная африка 4%. Россия не представлена.
Суммарная комиссия фонда AMGM составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего GDX в размере 0,52%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент" .
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий" .
