Базовые активы: Акции золотодобытчиков
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,35 USD / 98,58 RUBРасчетная цена
1 092 680 USD / 79 917 340 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ЗолотоКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок AMGM
| Актив | Доля |
|---|---|
| VanEckVectors GoldMiners ETF, US92189F1066 | 78.79% |
| iShares GoldTrust, US4642852044 | 20.40% |
| Денежные средства, | 0.81% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.04.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 % | 2.71 % | -5.33 % | |||
| 4.29 % | 2.98 % | -6.67 % | |||
| 4.25 % | 2.07 % | -18.26 % | 67.80 % | -9.95 % | |
| 4.21 % | 3.49 % | -6.23 % | 49.48 % | 10.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Американские акции | 1 | 1 |
| Российские акции | 1 | 2 |
| Золото и серебро | 3 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| RUB/USD | 0 | 2 |
| Российские акции | 1 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 1 |
| Американские акции | 1 | 2 |
| Золото и серебро | 1 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSP | 0.97 | 75.00% | Акции |
| TBRU | 0.92 | 100.00% | Облигации |
| FXGD | 0.82 | 92.31% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.81 | 84.62% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.78 | 76.92% | Биржевые товары |
| GROD | 0.74 | 85.71% | Акции |
| FXIP | 0.74 | 75.00% | Облигации |
| AMSL | 0.73 | 76.92% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.72 | 84.62% | Все активы |
| AKEU | 0.70 | 76.92% | Акции |
| TRUR | 0.63 | 69.23% | Все активы |
| SBDS | 0.60 | 75.00% | Все активы |
| FXDE | 0.60 | 69.23% | Акции |
| FMUS | 0.59 | 76.92% | Акции |
| FXDM | 0.53 | 61.54% | Акции |
| AMVF | 0.51 | 53.85% | Акции |
| VTBY | 0.47 | 69.23% | Облигации |
| DIVD | 0.46 | 61.54% | Акции |
| AMDG | 0.46 | 69.23% | Акции |
| SBPS | 0.45 | 75.00% | Все активы |
| SBWS | 0.43 | 62.50% | Все активы |
| GPBS | 0.41 | 53.85% | Облигации |
| OPNW | 0.40 | 61.54% | Все активы |
| FMRU | 0.38 | 66.67% | Акции |
| GPBM | 0.38 | 61.54% | Облигации |
| ESGR | 0.37 | 53.85% | Акции |
| FXTP | 0.34 | 81.82% | Облигации |
| TUSD | 0.33 | 69.23% | Все активы |
| VTBA | 0.33 | 75.00% | Акции |
| AMMF | 0.32 | 61.54% | Акции |
| SBRI | 0.31 | 61.54% | Акции |
| SBRS | 0.30 | 37.50% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | 0.00 | 96.15% | Акции |
| FXMM | -0.01 | 96.15% | Облигации |
| VTBM | 0.01 | 96.15% | Облигации |
| FXFA | -0.02 | 96.15% | Облигации |
| FXIM | -0.02 | 88.46% | Акции |
| AMHY | -0.03 | 88.46% | Облигации |
| VTBE | -0.04 | 91.67% | Акции |
| FXIT | -0.05 | 96.15% | Акции |
| FXKZ | 0.05 | 88.46% | Акции |
| SUGB | -0.06 | 80.77% | Облигации |
| AMRB | -0.06 | 96.15% | Облигации |
| FXTB | -0.07 | 80.77% | Облигации |
| RCMB | -0.07 | 96.15% | Облигации |
| FXRW | 0.08 | 96.15% | Акции |
| SBGB | 0.08 | 96.15% | Облигации |
| AMSC | 0.09 | 88.46% | Акции |
| VTBH | -0.09 | 91.67% | Облигации |
| PRIE | -0.09 | 91.67% | Облигации |
| TECH | -0.10 | 88.46% | Акции |
| VTBU | -0.10 | 88.46% | Облигации |
| FXRU | 0.10 | 73.08% | Облигации |
| TIPO | 0.10 | 96.15% | Акции |
| MTEK | -0.10 | 88.46% | Акции |
| AKNX | -0.11 | 96.15% | Акции |
| AMGF | -0.11 | 96.15% | Акции |
| AKCH | -0.11 | 96.15% | Акции |
| RUSE | 0.12 | 96.15% | Акции |
| AMEM | -0.12 | 96.15% | Акции |
| BCSB | -0.14 | 96.15% | Облигации |
| TBIO | 0.14 | 96.15% | Акции |
| AMIG | -0.14 | 96.15% | Облигации |
| FXRB | 0.15 | 88.46% | Облигации |
| FXRL | 0.15 | 96.15% | Акции |
| AMRE | 0.16 | 88.46% | Акции |
| RUSB | -0.16 | 88.46% | Облигации |
| AMGR | -0.16 | 80.77% | Акции |
| TSPX | 0.17 | 88.46% | Акции |
| SCIP | -0.17 | 96.15% | Акции |
| FXWO | 0.19 | 96.15% | Акции |
| FXUS | 0.20 | 88.46% | Акции |
| VTBX | 0.20 | 96.15% | Акции |
| VTBB | 0.21 | 96.15% | Облигации |
| AKMB | -0.22 | 88.46% | Облигации |
| SBCB | -0.24 | 88.46% | Облигации |
| AMIN | -0.25 | 88.46% | Акции |
| AKME | 0.26 | 96.15% | Акции |
| SBRB | -0.26 | 96.15% | Облигации |
| TMOS | 0.27 | 96.15% | Акции |
| FXCN | -0.27 | 96.15% | Акции |
| RCMX | 0.27 | 96.15% | Акции |
| SBSP | 0.28 | 88.46% | Акции |
| AMLV | 0.29 | 73.08% | Акции |
| AMHC | 0.29 | 96.15% | Акции |
| SPBC | 0.29 | 50.00% | Облигации |
| SBCS | -0.29 | 87.50% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AMGM
БПИФ “АТОН – Золотодобытчики” торгуется на Московской Бирже под тикером AMGM. AMGM инвестирует в компании, осуществляющую добычу драгоценных металлов, в основном золото.
AMGM является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный VanEck Vectors Gold Miners ETF, ISIN US92189F1066 с тикером GDX. У GDX финальный бенчмарк NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR).
В составе GDX 52 компании. Ориентировочное распределение по странам: Канада 43%, США 20%, Австралия 13%, Бразилия 7%, Южная африка 4%. Россия не представлена.
Суммарная комиссия фонда AMGM составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего GDX в размере 0,52%.
