RSHY РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

0,00 EUR

Расчетная цена

0 EUR / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок RSHY

График TradingView с котировками RSHY
Полный состав RSHY
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.00%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZVE6 0.00%
Nemak, S A B de C V, XS2362994068 0.00%
IMMOFINANZ AG, XS2243564478 0.00%
G City Europe Limited, XS1829325239 0.00%
Tauron Polska Energia SA, XS1577960203 0.00%
Petrobras Global Finance BV, XS0982711714 0.00%
InPost SA, XS2010028004 0.00%
Synthos SA, XS2348767836 0.00%
Prosus NV, XS2211183756 0.00%
Anglo American Capital PLC, XS1686846061 0.00%
ArcelorMittal, XS2082324018 0.00%
OTP Bank Nyrt, XS2022388586 0.00%
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, XS1891336932 0.00%
Gaz Finance Plc, XS2243636219 0.00%
Petroleos Mexicanos, XS0213101073 0.00%
CEMEX SAB de CV, XS1964617879 0.00%
CBOM Finance PLC, XS2281299763 0.00%
Petroleos Mexicanos, XS1568888777 0.00%
Prosus NV, XS2211183244 0.00%
Alfa Holding Issuance plc, XS2183144810 0.00%
Steel Funding Designated Activity Company, XS2346922755 0.00%
Bulgarian Energy Holding EAD, XS1839682116 0.00%
RZD Capital PLC, XS1041815116 0.00%
RCS & RDS SA, XS2107452620 0.00%
DP World PLC, XS1883878966 0.00%
Sigma Alimentos, SA de CV MEX, XS1562623584 0.00%
CBOM Finance PLC, XS1951067039 0.00%
Globalworth Real Estate Investments Limited, XS1799975922 0.00%
RZD Capital PLC, XS1843437036 0.00%
Sappi Papier Holding GmbH, XS1961852750 0.00%
Gaz Finance Plc, XS2157526315 0.00%
Gaz Finance Plc, XS2301292400 0.00%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RSHY

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RSHY
?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RSHY
?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RSHY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RSHY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RSHY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RSHY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024J1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RSHY

Фонд RSHY менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBY.

Фонд от ВТБ “Еврооблигации в евро смарт бета, номинированные в евро” торгуется на Московской Бирже под тикером RSHY. БПИФ формируется на основании Индекса ВТБ Еврооблигации развивающихся стран, номинированные в евро, рассчитываемого Московской Биржей. RSHY обеспечивает возможность доступа к рынку корпоративных еврооблигаций с хорошим доходом в Евро.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

В RSHY отбираются еврооблигации из России, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, Сайдовской Аравии, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппины, Тайвани, Тайланда в соответствии со страновой классификацией MSCI.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

RSHY не является фондом определенной страны. Из-за этого геополитические риски меньше влияют на его доходность. Основным фактором является интерес инвесторов к потенциально более доходным рынкам капитала неразвитых стран.

Комиссия RSHY управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,09%. Прочие расходы не более 0,2%. Суммарный TER соcтавит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 3%-ных отклонений от справедливой стоимости пая VTBY.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .