VTBE РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

0,99 USD / 60,16 RUB

Расчетная цена

32 179 060 USD / 1 952 304 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBE

График TradingView с котировками VTBE
Полный состав VTBE
Актив Доля
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, IE00BKM4GZ66 100.00%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.00%

Среднее долей

100.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBEM2

Тикер INav

1,12

Закрытие торгов

1,17

Справедливая цена

-4,88%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBE
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 16 13
Нефть Brent 13 15
Growth фактор 17 7
События, сопровождающие резкие росты VTBE
47 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 9 30
Драгоценный металл 12 27
Growth фактор 4 33
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMEM 0.93 81.82% Акции
OPNA 0.86 80.00% Акции
VTBA 0.68 71.85% Акции
OPNE 0.64 76.00% Акции
OPNW 0.55 76.79% Все активы
AMMF 0.43 65.91% Акции
AMSC 0.43 63.64% Акции
AMCC 0.41 68.18% Акции
AMSL 0.39 59.09% Биржевые товары
VTBH 0.32 62.22% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.83 80.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100HQ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBE

Структура VTBE

Фонд Акций развивающихся стран с биржевым тикером VTBE является “фондом фондов” и покупает исключительно международный ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS (isin IE00BKM4GZ66). Фонд EIMI инвестирует напрямую в множество акций стран третьего мира и в нем представлены страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Существует огромное множество определений развивающихся стран. Например, Международный валютный фонд проводит классификацию на основании уровня дохода на душу населения, диверсификации экспорта, степени интеграции в мировую финансовую систему.

Обычно в развивающихся странах значительную долю ВВП составляют добыча сырья и банковский частный сектор. Эти же сектора доминируют и на региональных финансовых биржах.

Издержки и дивиденды VTBE

Дивидендные выплаты развивающихся стран могут быть более щедры, по сравнению с развитыми, так как не переоценены по сравнению с развитыми. EIMI дивиденды не выплачивает, а капитализирует в собственной цене.

VTBE является уникальной возможностью инвестиций в активы развивающихся стран отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора.

Формальные комиссионные составляют 0,71% в год. Максимальное вознаграждение Управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору уходит не более 0,09%. Иные затраты составляют 0,1%. У фонда EIMI комиссия составляет не более 0.18%.

Риски по правилам управления у VTBE

Стратегический риск социально-политического и экономического характера в РФ, опасность возникновения дефолта у взаимозависимых финансовых институтов, рыночный/ценовой риск колебания котировок, валютный риск развивающихся стран, процентный риск развивающихся стран, потеря ликвидности по ряду активов, банкротство акций в портфеле, операционный риск УК, изменение законодательства и санкций, риск концентрации фонда в одном секторе экономики.

Отдельный риск возникает при существенном изменении СЧА более чем на 5%. В данном случае по правилам УК перестает нести ответственность. Также УК не несет никакой ответственности в случае прекращения инвестиционного фонда IShares.

При продаже пая фонда через УК максимальное отклонение не более чем на 5 процентов . На бирже же по правилам ПДУ может быть не более 1 процента от значения реальной стоимости активов, составляющих пай.

Маркет-мейкер предоставляет котировки в течение 405 минут или же при превышении объема в 50 000 000 российских рублей. Авторизованными участникоми являются ВТБ Капитал Брокер и Сбербанк КИБ.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .