RSHE РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

0,00 USD

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RSHE

График TradingView с котировками RSHE
Полный состав RSHE
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 100.00%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, IE00BKM4GZ66 0.00%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RSHE

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RSHE
?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты RSHE
?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RSHE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RSHE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RSHE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RSHE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100HQ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RSHE

Фонд RSHE менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBE.

Структура RSHE

Фонд Акций развивающихся стран с биржевым тикером RSHE является “фондом фондов” и покупает исключительно международный ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS (isin IE00BKM4GZ66). Фонд EIMI инвестирует напрямую в множество акций стран третьего мира и в нем представлены страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Существует огромное множество определений развивающихся стран. Например, Международный валютный фонд проводит классификацию на основании уровня дохода на душу населения, диверсификации экспорта, степени интеграции в мировую финансовую систему.

Обычно в развивающихся странах значительную долю ВВП составляют добыча сырья и банковский частный сектор. Эти же сектора доминируют и на региональных финансовых биржах.

Издержки и дивиденды RSHE

Дивидендные выплаты развивающихся стран могут быть более щедры, по сравнению с развитыми, так как не переоценены по сравнению с развитыми. EIMI дивиденды не выплачивает, а капитализирует в собственной цене.

RSHE является уникальной возможностью инвестиций в активы развивающихся стран отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора.

Формальные комиссионные составляют 0,71% в год. Максимальное вознаграждение Управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору уходит не более 0,09%. Иные затраты составляют 0,1%. У фонда EIMI комиссия составляет не более 0.18%.

Риски по правилам управления у RSHE

Стратегический риск социально-политического и экономического характера в РФ, опасность возникновения дефолта у взаимозависимых финансовых институтов, рыночный/ценовой риск колебания котировок, валютный риск развивающихся стран, процентный риск развивающихся стран, потеря ликвидности по ряду активов, банкротство акций в портфеле, операционный риск УК, изменение законодательства и санкций, риск концентрации фонда в одном секторе экономики.

Отдельный риск возникает при существенном изменении СЧА более чем на 5%. В данном случае по правилам УК перестает нести ответственность. Также УК не несет никакой ответственности в случае прекращения инвестиционного фонда IShares.

При продаже пая фонда через УК максимальное отклонение не более чем на 5 процентов . На бирже же по правилам ПДУ может быть не более 1 процента от значения реальной стоимости активов, составляющих пай.

Маркет-мейкер предоставляет котировки в течение 405 минут или же при превышении объема в 50 000 000 российских рублей.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .