Базовые активы: Акции компаний развивающихся стран

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

• RUB
• USD
• EUR

Структура VTBE

Фонд Акций развивающихся стран с биржевым тикером VTBE является “фондом фондов” и покупает исключительно международный ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS (isin IE00BKM4GZ66). Фонд EIMI инвестирует напрямую в множество акций стран третьего мира и в нем представлены страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Существует огромное множество определений развивающихся стран. Например, Международный валютный фонд проводит классификацию на основании уровня дохода на душу населения, диверсификации экспорта, степени интеграции в мировую финансовую систему.

Обычно в развивающихся странах значительную долю ВВП составляют добыча сырья и банковский частный сектор. Эти же сектора доминируют и на региональных финансовых биржах.

Издержки и дивиденды VTBE

Дивидендные выплаты развивающихся стран могут быть более щедры, по сравнению с развитыми, так как не переоценены по сравнению с развитыми. EIMI дивиденды не выплачивает, а капитализирует в собственной цене.

VTBE является уникальной возможностью инвестиций в активы развивающихся стран отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора.

Формальные комиссионные составляют 0,71% в год. Максимальное вознаграждение Управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору уходит не более 0,09%. Иные затраты составляют 0,1%. У фонда EIMI комиссия составляет не более 0.18%.

Риски по правилам управления у VTBE

Стратегический риск социально-политического и экономического характера в РФ, опасность возникновения дефолта у взаимозависимых финансовых институтов, рыночный/ценовой риск колебания котировок, валютный риск развивающихся стран, процентный риск развивающихся стран, потеря ликвидности по ряду активов, банкротство акций в портфеле, операционный риск УК, изменение законодательства и санкций, риск концентрации фонда в одном секторе экономики.

Отдельный риск возникает при существенном изменении СЧА более чем на 5%. В данном случае по правилам УК перестает нести ответственность. Также УК не несет никакой ответственности в случае прекращения инвестиционного фонда IShares.

При продаже пая фонда через УК максимальное отклонение не более чем на 5 процентов . На бирже же по правилам ПДУ может быть не более 1 процента от значения реальной стоимости активов, составляющих пай.

Маркет-мейкер предоставляет котировки в течение 405 минут или же при превышении объема в 50 000 000 российских рублей. Авторизованными участникоми являются ВТБ Капитал Брокер и Сбербанк КИБ.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .