VTBA Фонд ВТБ – Фонд Акций американских компаний
Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

11,93 USD / 912,25 RUB

Расчетная цена

20.06.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
7 110 890 USD / 543 746 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A100E21

ISIN

VTBA

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBA

Полный состав VTBA
Актив Доля
Apple Inc., US0378331005 6.24%
Microsoft, US5949181045 5.45%
Amazon.com, Inc., US0231351067 4.54%
Facebook, Inc., US30303M1027 2.24%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.62%
ALPHABET INC CLASS C, US02079K1079 1.59%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B, US0846707026 1.41%
Johnson & Johnson, US4781601046 1.28%
PROCTER & GAMBLE, US7427181091 1.18%
Visa Inc., US92826C8394 1.12%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 1.11%
JPMorgan Chase & Co., ао, US46625H1005 1.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC, US91324P1021 1.04%
HOME DEPOT INC, US4370761029 1.01%
MASTERCARD INC CLASS A, US57636Q1040 0.99%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.86%
Verizon Communications Inc., US92343V1044 0.80%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.80%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.78%
The Walt Disney Company, US2546871060 0.77%
Intel Corporation, US4581401001 0.77%
Salesforce.com, Inc., US79466L3024 0.76%
Netflix, Inc., ао, US64110L1061 0.71%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.69%
Pfizer Inc., US7170811035 0.69%
MERCK & CO INC, US58933Y1055 0.67%
AT&T Inc., US00206R1023 0.67%
The Coca-Cola Company, US1912161007 0.66%
WALMART INC, US9311421039 0.66%
ABBOTT LABORATORIES, US0028241000 0.66%
PEPSICO INC, US7134481081 0.65%
BANK OF AMERICA CORP, US0605051046 0.64%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, US8835561023 0.64%
MCDONALDS CORP, US5801351017 0.57%
COSTCO WHOLESALE CORP, US22160K1051 0.56%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.55%
NIKE INC CLASS B, US6541061031 0.54%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.50%
AbbVie Inc., US00287Y1091 0.50%
MEDTRONIC PLC, IE00BTN1Y115 0.50%
NEXTERA ENERGY INC, US65339F1012 0.50%
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 0.49%
ACCENTURE PLC CLASS A, IE00B4BNMY34 0.49%
DANAHER CORP, US2358511028 0.49%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 0.48%
CHEVRON CORP, US1667641005 0.47%
BRISTOL MYERS SQUIBB, US1101221083 0.46%
TEXAS INSTRUMENT INC, US8825081040 0.45%
AMGEN INC, US0311621009 0.44%
LOWES COMPANIES INC, US5486611073 0.43%
UNION PACIFIC CORP, US9078181081 0.42%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B, US9113121068 0.41%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, US4385161066 0.41%
LINDE PLC, IE00BZ12WP82 0.41%
Philip Morris International Inc., US7181721090 0.40%
ORACLE CORP, US68389X1054 0.39%
ELI LILLY, US5324571083 0.38%
STARBUCKS CORP, US8552441094 0.35%
AMERICAN TOWER REIT CORP, US03027X1000 0.35%
IBM, US4592001014 0.35%
ServiceNow, Inc., US81762P1021 0.33%
3M, US88579Y1010 0.33%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.32%
Wells Fargo & Company, US9497461015 0.32%
Advanced Micro Devices Inc, US0079031078 0.31%
LOCKHEED MARTIN CORP, US5398301094 0.31%
CATERPILLAR INC, US1491231015 0.31%
CITIGROUP INC, US1729674242 0.31%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV, US31620M1062 0.30%
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A, US16119P1084 0.30%
BLACKROCK INC, US09247X1019 0.30%
The Boeing Company, US0970231058 0.30%
Intuit Inc., US4612021034 0.29%
Intuitive Surgical, Inc., ао, US46120E6023 0.29%
TARGET CORP, US87612E1064 0.27%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A, US6092071058 0.27%
S&P GLOBAL INC, US78409V1044 0.27%
CVS HEALTH CORP, US1266501006 0.26%
ANTHEM INC, US0367521038 0.26%
ZOETIS INC CLASS A, US98978V1035 0.26%
DEERE, US2441991054 0.25%
MORGAN STANLEY, US6174464486 0.25%
STRYKER CORP, US8636671013 0.25%
PROLOGIS REIT INC, US74340W1036 0.25%
GILEAD SCIENCES INC, US3755581036 0.25%
BOOKING HOLDINGS INC, US09857L1089 0.25%
Altria Group, Inc., US02209S1033 0.24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC, US38141G1040 0.24%
DUKE ENERGY CORP, US26441C2044 0.23%
AMERICAN EXPRESS, US0258161092 0.23%
GENERAL ELECTRIC, US3696041033 0.23%
BECTON DICKINSON, US0758871091 0.23%
COLGATE-PALMOLIVE, US1941621039 0.23%
DOMINION ENERGY INC, US25746U1097 0.23%
EQUINIX REIT INC, US29444U7000 0.23%
T MOBILE US INC, US8725901040 0.22%
The TJX Companies, Inc., US8725401090 0.22%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO, US22822V1017 0.22%
FEDEX CORP, US31428X1063 0.22%
CIGNA CORP, US1255231003 0.22%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC, US0530151036 0.21%
SOUTHERN, US8425871071 0.21%
CSX CORP, US1264081035 0.21%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC, US0091581068 0.21%
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 0.21%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., US75886F1075 0.20%
CHARLES SCHWAB CORP, US8085131055 0.20%
Micron Technology, Inc., US5951121038 0.20%
CME Group Inc., US12572Q1058 0.19%
HUMANA INC, US4448591028 0.19%
Applied Materials, Inc., US0382221051 0.19%
ILLINOIS TOOL INC, US4523081093 0.19%
MARSH & MCLENNAN INC, US5717481023 0.19%
Fiserv, Inc., US3377381088 0.19%
CHUBB LTD, CH0044328745 0.19%
TRUIST FINANCIAL CORP, US89832Q1094 0.19%
US BANCORP, US9029733048 0.18%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC, US45866F1049 0.18%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC, US92532F1003 0.18%
NORFOLK SOUTHERN CORP, US6558441084 0.18%
PROGRESSIVE CORP, US7433151039 0.18%
SHERWIN WILLIAMS, US8243481061 0.18%
DOLLAR GENERAL CORP, US2566771059 0.18%
AUTODESK INC, US0527691069 0.18%
GLOBAL PAYMENTS INC, US37940X1028 0.17%
The Estee Lauder Companies Inc., US5184391044 0.17%
ECOLAB INC, US2788651006 0.17%
BOSTON SCIENTIFIC CORP, US1011371077 0.17%
Lam Research Corporation, US5128071082 0.17%
Aon plc, IE00BLP1HW54 0.16%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC, US6934751057 0.16%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP, US28176E1082 0.16%
ILLUMINA INC, US4523271090 0.16%
NEWMONT GOLDCORP CORP, US6516391066 0.16%
WASTE MANAGEMENT INC, US94106L1098 0.15%
ROPER TECHNOLOGIES INC, US7766961061 0.15%
ANALOG DEVICES INC, US0326541051 0.15%
NORTHROP GRUMMAN CORP, US6668071029 0.15%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC, US0255371017 0.15%
GENERAL MOTORS, US37045V1008 0.15%
KIMBERLY CLARK CORP, US4943681035 0.15%
DUPONT DE NEMOURS INC, US26614N1028 0.14%
EMERSON ELECTRIC, US2910111044 0.14%
EATON PLC, IE00B8KQN827 0.14%
MOODYS CORP, US6153691059 0.14%
Biogen Inc., US09062X1037 0.14%
BAXTER INTERNATIONAL INC, US0718131099 0.13%
CENTENE CORP, US15135B1017 0.13%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC, US1696561059 0.13%
IDEXX LABORATORIES INC, US45168D1046 0.13%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC, US2538681030 0.13%
Electronic Arts Inc., US2855121099 0.13%
Twitter, Inc., US90184L1026 0.13%
EXELON CORP, US30161N1019 0.13%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC, US5024311095 0.13%
DEXCOM INC, US2521311074 0.13%
XCEL ENERGY INC, US98389B1008 0.13%
GENERAL MILLS INC, US3703341046 0.13%
DOW INC, US2605571031 0.13%
SEMPRA ENERGY, US8168511090 0.13%
Cognizant Technology Solutions Corporation, US1924461023 0.13%
SYNOPSYS INC, US8716071076 0.12%
T ROWE PRICE GROUP INC, US74144T1088 0.12%
AMPHENOL CORP CLASS A, US0320951017 0.12%
OREILLY AUTOMOTIVE INC, US67103H1077 0.12%
TE CONNECTIVITY LTD, CH0102993182 0.12%
EBAY INC, US2786421030 0.12%
HCA HEALTHCARE INC, US40412C1018 0.12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, IE00BY7QL619 0.12%
SYSCO CORP, US8718291078 0.12%
ROSS STORES INC, US7782961038 0.12%
PUBLIC STORAGE REIT, US74460D1090 0.12%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, US14040H1059 0.12%
CONOCOPHILLIPS, US20825C1045 0.12%
CUMMINS INC, US2310211063 0.12%
Ford Motor Company, US3453708600 0.11%
ALIGN TECHNOLOGY INC, US0162551016 0.11%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC, US1273871087 0.11%
AGILENT TECHNOLOGIES INC, US00846U1016 0.11%
KLA CORP, US4824801009 0.11%
PPG INDUSTRIES INC, US6935061076 0.11%
IQVIA HOLDINGS INC, US46266C1053 0.11%
VERISK ANALYTICS INC, US92345Y1064 0.11%
IHS MARKIT LTD, BMG475671050 0.11%
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS, US78410G1040 0.11%
EVERSOURCE ENERGY, US30040W1080 0.11%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP, US0640581007 0.11%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN, US7445731067 0.11%
WEC ENERGY GROUP INC, US92939U1060 0.11%
TRANE TECHNOLOGIES PLC, IE00BK9ZQ967 0.11%
PACCAR INC, US6937181088 0.11%
GENERAL DYNAMICS CORP, US3695501086 0.11%
METLIFE INC, US59156R1086 0.11%
TRAVELERS COMPANIES INC, US89417E1091 0.11%
AUTOZONE INC, US0533321024 0.10%
ROCKWELL AUTOMATION INC, US7739031091 0.10%
MSCI INC, US55354G1004 0.10%
STANLEY BLACK & DECKER INC, US8545021011 0.10%
PARKER-HANNIFIN CORP, US7010941042 0.10%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC, US5950171042 0.10%
AMERICAN WATER WORKS INC, US0304201033 0.10%
MONSTER BEVERAGE CORP, US61174X1090 0.10%
CINTAS CORP, US1729081059 0.10%
BALL CORP, US0584981064 0.10%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC, US98956P1021 0.10%
MOTOROLA SOLUTIONS INC, US6200763075 0.10%
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A, US21036P1084 0.10%
ALLSTATE CORP, US0200021014 0.10%
YUM BRANDS INC, US9884981013 0.10%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC, US0268747849 0.10%
ARCHER DANIELS MIDLAND, US0394831020 0.10%
Xilinx, Inc., US9839191015 0.10%
ANSYS, Inc., US03662Q1058 0.10%
CARRIER GLOBAL CORP, US14448C1045 0.10%
AMETEK INC, US0311001004 0.09%
WILLIS TOWERS WATSON PLC, IE00BDB6Q211 0.09%
SOUTHWEST AIRLINES, US8447411088 0.09%
CORNING INC, US2193501051 0.09%
CLOROX, US1890541097 0.09%
BEST BUY INC, US0865161014 0.09%
RESMED INC, US7611521078 0.09%
KROGER, US5010441013 0.09%
FASTENAL, US3119001044 0.09%
METTLER TOLEDO INC, US5926881054 0.09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC, US43300A2033 0.09%
FREEPORT MCMORAN INC, US35671D8570 0.09%
TRANSDIGM GROUP INC, US8936411003 0.09%
Aptiv PLC, JE00B783TY65 0.09%
MCKESSON CORP, US58155Q1031 0.09%
CONSOLIDATED EDISON INC, US2091151041 0.09%
OTIS WORLDWIDE CORP, US68902V1070 0.09%
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 0.09%
WILLIAMS INC, US9694571004 0.09%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC, US9314271084 0.09%
HP INC, US40434L1052 0.09%
Alexion Pharmaceuticals, Inc., US0153511094 0.09%
PAYCHEX INC, US7043261079 0.09%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.09%
KINDER MORGAN INC, US49456B1017 0.09%
AFLAC INC, US0010551028 0.09%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A, US5719032022 0.09%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC, US7443201022 0.09%
MARKETAXESS HOLDINGS INC, US57060D1081 0.08%
FIRST REPUBLIC BANK, US33616C1009 0.08%
COPART INC, US2172041061 0.08%
D R HORTON INC, US23331A1097 0.08%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.08%
STATE STREET CORP, US8574771031 0.08%
CHURCH AND DWIGHT INC, US1713401024 0.08%
FORTIVE CORP, US34959J1088 0.08%
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC, US5797802064 0.08%
ENTERGY CORP, US29364G1031 0.08%
CERNER CORP, US1567821046 0.08%
VF CORP, US9182041080 0.08%
WELLTOWER INC, US95040Q1040 0.08%
EOG RESOURCES INC, US26875P1012 0.08%
PPL CORP, US69351T1060 0.08%
DTE ENERGY, US2333311072 0.08%
EDISON INTERNATIONAL, US2810201077 0.08%
Phillips 66, US7185461040 0.08%
DOLLAR TREE INC, US2567461080 0.08%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA, US50540R4092 0.07%
VULCAN MATERIALS, US9291601097 0.07%
AMERIPRISE FINANCE INC, US03076C1062 0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE, US0152711091 0.07%
ARTHUR J GALLAGHER, US3635761097 0.07%
Kraft Heinz Company, US5007541064 0.07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC, US49338L1035 0.07%
LENNAR A CORP, US5260571048 0.07%
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 0.07%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS, NL0009434992 0.07%
VERISIGN INC, US92343E1029 0.07%
REPUBLIC SERVICES INC, US7607591002 0.07%
EQUIFAX INC, US2944291051 0.07%
HERSHEY FOODS, US4278661081 0.07%
SCHLUMBERGER NV, AN8068571086 0.07%
REALTY INCOME REIT CORP, US7561091049 0.07%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC, US6795801009 0.07%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC, US9553061055 0.07%
AMEREN CORP, US0236081024 0.07%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC, US57772K1016 0.07%
CMS ENERGY CORP, US1258961002 0.07%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC, US8288061091 0.07%
DELTA AIR LINES INC, US2473617023 0.07%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC, US0534841012 0.07%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES, US2547091080 0.07%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC, US3390411052 0.07%
DOVER CORP, US2600031080 0.06%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC, US11133T1034 0.06%
Akamai Technologies, Inc., US00971T1016 0.06%
CONAGRA BRANDS INC, US2058871029 0.06%
XYLEM INC, US98419M1009 0.06%
QUEST DIAGNOSTICS INC, US74834L1008 0.06%
HOLOGIC INC, US4364401012 0.06%
CDW CORP, US12514G1085 0.06%
KANSAS CITY SOUTHERN, US4851703029 0.06%
WW GRAINGER INC, US3848021040 0.06%
TRACTOR SUPPLY, US8923561067 0.06%
FORTINET INC, US34959E1091 0.06%
LVSC, US5178341070 0.06%
Incyte Corporation, US45337C1027 0.06%
COOPER INC, US2166484020 0.06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC, US5732841060 0.06%
Etsy, Inc., US29786A1060 0.06%
TELEFLEX INC, US8793691069 0.06%
VALERO ENERGY CORP, US91913Y1001 0.06%
STERIS, IE00BFY8C754 0.06%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A, US9892071054 0.06%
PAYCOM SOFTWARE INC, US70432V1026 0.06%
TYLER TECHNOLOGIES INC, US9022521051 0.06%
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 0.06%
VIACOMCBS INC CLASS B, US92556H2067 0.06%
FIFTH THIRD BANCORP, US3167731005 0.06%
KELLOGG, US4878361082 0.06%
INTERNATIONAL PAPER, US4601461035 0.06%
EQUITY RESIDENTIAL REIT, US29476L1070 0.06%
VENTAS REIT INC, US92276F1003 0.06%
TYSON FOODS INC CLASS A, US9024941034 0.06%
FIRSTENERGY CORP, US3379321074 0.06%
NORTHERN TRUST CORP, US6658591044 0.06%
AMCOR PLC, JE00BJ1F3079 0.06%
MASCO CORP, US5745991068 0.05%
CITRIX SYSTEMS INC, US1773761002 0.05%
CH ROBINSON WORLDWIDE INC, US12541W2098 0.05%
JM SMUCKER, US8326964058 0.05%
DUKE REALTY REIT CORP, US2644115055 0.05%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN, US3021301094 0.05%
IDEX CORP, US45167R1041 0.05%
FMC CORP, US3024913036 0.05%
AMERISOURCEBERGEN CORP, US03073E1055 0.05%
NASDAQ INC, US6311031081 0.05%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC, US92220P1057 0.05%
HORMEL FOODS CORP, US4404521001 0.05%
SVB FINANCIAL GROUP, US78486Q1013 0.05%
AES CORP, US00130H1059 0.05%
BROWN FORMAN CORP CLASS B, US1156372096 0.05%
PERKINELMER INC, US7140461093 0.05%
Tiffany & Co., US8865471085 0.05%
QUORVO INC, US74736K1016 0.05%
CELANESE CORP, US1508701034 0.05%
NVR INC, US62944T1051 0.05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC, US42250P1030 0.05%
UNITED RENTALS INC, US9113631090 0.05%
CARMAX INC, US1431301027 0.05%
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, US59522J1034 0.05%
ALLIANT ENERGY CORP, US0188021085 0.05%
INGERSOLL RAND INC, US45687V1061 0.05%
WATER CORP, US9418481035 0.05%
Expedia Group, Inc., US30212P3038 0.05%
CATALENT INC, US1488061029 0.05%
TERADYNE INC, US8807701029 0.05%
POOL CORP, US73278L1052 0.05%
DARDEN RESTAURANTS INC, US2371941053 0.05%
REGIONS FINANCIAL CORP, US7591EP1005 0.05%
CARDINAL HEALTH INC, US14149Y1082 0.05%
GENUINE PARTS, US3724601055 0.05%
DOMINOS PIZZA INC, US25754A2015 0.05%
GARMIN LTD, CH0114405324 0.05%
ULTA BEAUTY INC, US90384S3031 0.05%
ONEOK INC, US6826801036 0.05%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC, US30225T1025 0.05%
CBRE GROUP INC CLASS A, US12504L1098 0.05%
NUCOR CORP, US6703461052 0.05%
M&T BANK CORP, US55261F1049 0.05%
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC, US2971781057 0.05%
SYNCHRONY FINANCIAL, US87165B1035 0.05%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, US4165151048 0.05%
PIONEER NATURAL RESOURCE, US7237871071 0.05%
ADVANCE AUTO PARTS INC, US00751Y1064 0.04%
DENTSPLY SIRONA INC, US24906P1093 0.04%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE, US9297401088 0.04%
LEIDOS HOLDINGS INC, US5253271028 0.04%
GARTNER INC, US3666511072 0.04%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES, US4595061015 0.04%
JACK HENRY ANS ASSOCIATES INC, US4262811015 0.04%
LAMB WESTON HOLDINGS INC, US5132721045 0.04%
HASBRO INC, US4180561072 0.04%
PULTEGROUP INC, US7458671010 0.04%
AVERY DENNISON CORP, US0536111091 0.04%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC, US4698141078 0.04%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC, US4456581077 0.04%
ABIOMED INC, US0036541003 0.04%
WESTROCK, US96145D1054 0.04%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I, US34964C1062 0.04%
ALBEMARLE CORP, US0126531013 0.04%
NetApp Inc, US64110D1046 0.04%
NortonLifeLock Inc., US6687711084 0.04%
ATMOS ENERGY CORP, US0495601058 0.04%
WHIRLPOOL CORP, US9633201069 0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC, US15189T1079 0.04%
SEAGATE TECHNOLOGY PLC, IE00B58JVZ52 0.04%
EVERGY INC, US30034W1062 0.04%
BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A, US0905722072 0.04%
Arista Networks, Inc., US0404131064 0.04%
OMNICOM GROUP INC, US6819191064 0.04%
KEYCORP, US4932671088 0.04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC, US1746101054 0.04%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC, US74251V1026 0.04%
HUNTINGTON BANCSHARES INC, US4461501045 0.04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC, US8793601050 0.04%
PACKAGING CORP OF AMERICA, US6951561090 0.04%
HESS CORP, US42809H1077 0.04%
BOSTON PROPERTIES REIT INC, US1011211018 0.04%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC, US9100471096 0.04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD, LR0008862868 0.04%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, US42824C1099 0.04%
HALLIBURTON, US4062161017 0.04%
CINCINNATI FINANCIAL CORP, US1720621010 0.04%
Western Digital Corp, US9581021055 0.04%
EASTMAN CHEMICAL, US2774321002 0.04%
ALLEGION PLC, IE00BFRT3W74 0.03%
IRON MOUNTAIN INC, US46284V1017 0.03%
EVEREST RE GROUP LTD, BMG3223R1088 0.03%
HENRY SCHEIN INC, US8064071025 0.03%
NRG ENERGY INC, US6293775085 0.03%
RAYMOND JAMES INC, US7547301090 0.03%
MYLAN NV, NL0011031208 0.03%
LKQ CORP, US5018892084 0.03%
GLOBE LIFE INC, US37959E1029 0.03%
BORGWARNER INC, US0997241064 0.03%
SNAP ON INC, US8330341012 0.03%
F5 NETWORKS INC, US3156161024 0.03%
ASSURANT INC, US04621X1081 0.03%
CABOT OIL & GAS CORP, US1270971039 0.03%
PENTAIR, IE00BLS09M33 0.03%
ROLLINS INC, US7757111049 0.03%
QUANTA SERVICES INC, US74762E1029 0.03%
Carnival Corporation, PA1436583006 0.03%
CENTURYLINK INC, US1567001060 0.03%
TEXTRON INC, US8832031012 0.03%
A O SMITH CORP, US8318652091 0.03%
BAKER HUGHES CLASS A, US05722G1004 0.03%
L BRANDS INC, US5017971046 0.03%
NISOURCE INC, US65473P1057 0.03%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC, US5380341090 0.03%
Juniper Networks, Inc., US48203R1041 0.03%
WR BERKLEY CORP, US0844231029 0.03%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS, IE00B50QMP13 0.03%
PINNACLE WEST CORP, US7234841010 0.03%
WESTERN UNION, US9598021098 0.03%
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC, US4606901001 0.03%
CAMPBELL SOUP, US1344291091 0.03%
HOWMET AEROSPACE, US4432011082 0.03%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP, US6745991058 0.03%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS, US9139031002 0.03%
MGM RESORTS INTERNATIONAL, US5529531015 0.03%
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC, US44107P1049 0.03%
FOX CORP CLASS A, US35137L1052 0.03%
Wynn Resorts, Limited, US9831341071 0.03%
LOEWS CORP, US5404241086 0.03%
UDR REIT INC, US9026531049 0.03%
CBOE GLOBAL MARKETS INC, US12503M1080 0.03%
CONCHO RESOURCES INC, US20605P1012 0.03%
SEALED AIR CORP, US81211K1007 0.02%
DISH NETWORK CORP CLASS A, US25470M1099 0.02%
ZIONS BANCORPORATION, US9897011071 0.02%
NIELSEN HOLDINGS PLC, GB00BWFY5505 0.02%
DAVITA INC, US23918K1088 0.02%
MOHAWK INDUSTRIES INC, US6081901042 0.02%
MOSAIC, US61945C1036 0.02%
FOX CORP CLASS B, US35137L2043 0.02%
ROBERT HALF, US7703231032 0.02%
FLIR SYSTEMS INC, US3024451011 0.02%
NEWELL BRANDS INC, US6512291062 0.02%
PERRIGO PLC, IE00BGH1M568 0.02%
PVH CORP, US6936561009 0.02%
NEWS CORP CLASS A, US65249B1098 0.02%
IPG PHOTONICS CORP, US44980X1090 0.02%
Tapestry, Inc., US8760301072 0.02%
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN, US03748R7540 0.02%
ALASKA AIR GROUP INC, US0116591092 0.02%
DISCOVERY INC SERIES C, US25470F3029 0.02%
KIMCO REALTY REIT CORP, US49446R1095 0.02%
DIAMONDBACK ENERGY INC, US25278X1090 0.02%
DXC Technology Company, US23355L1061 0.02%
FRANKLIN RESOURCES INC, US3546131018 0.02%
INVESCO LTD, BMG491BT1088 0.02%
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC, US7127041058 0.02%
HANESBRANDS INC, US4103451021 0.02%
LEGGETT & PLATT INC, US5246601075 0.02%
GAP INC, US3647601083 0.02%
COMERICA INC, US2003401070 0.02%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD, BMG667211046 0.02%
LINCOLN NATIONAL CORP, US5341871094 0.02%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC, US1252691001 0.02%
VORNADO REALTY TRUST REIT, US9290421091 0.02%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC, US02376R1023 0.02%
MOLSON COORS BREWING CLASS B, US60871R2094 0.02%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE, US3137472060 0.02%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC, US4464131063 0.02%
REGENCY CENTERS REIT CORP, US7588491032 0.02%
UNUM, US91529Y1064 0.01%
UNDER ARMOUR INC CLASS C, US9043112062 0.01%
UNDER ARMOUR INC CLASS A, US9043111072 0.01%
DISCOVERY INC SERIES A, US25470F1049 0.01%
Ralph Lauren Corporation, US7512121010 0.01%
XEROX HOLDINGS CORP, US98421M1062 0.01%
FLOWSERVE CORP, US34354P1057 0.01%
DEVON ENERGY CORP, US25179M1036 0.01%
SL GREEN REALTY REIT CORP, US78440X1019 0.01%
HOLLYFRONTIER CORP, US4361061082 0.01%
NATIONAL OILWELL VARCO INC, US6370711011 0.01%
APACHE CORP, US0374111054 0.01%
TECHNIPFMC PLC, GB00BDSFG982 0.01%
MARATHON OIL CORP, US5658491064 0.01%
VONTIER CORP, US9288811014 0.01%
NEWS CORP CLASS B, US65249B2088 0.01%
Качество диверсификации

507

Количество активов

0.19%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

16.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.67%

Сумма долей 10 наибольших вложений

53.17%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBSN2

Тикер INav

11,99

Закрытие торгов

11,93

Справедливая цена

0,50%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBA
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты VTBA
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
RUB/USD 1 1
Золото и серебро 1 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY 1.00 100.00% Облигации
FXUS 0.97 95.77% Акции
SBSP 0.96 94.37% Акции
TECH 0.94 100.00% Акции
FXWO 0.94 92.68% Акции
FXIT 0.87 78.87% Акции
FXDE 0.84 77.46% Акции
FXRW 0.83 73.17% Акции
VTBE 0.78 81.54% Акции
AKNX 0.78 76.06% Акции
AKSP 0.77 73.24% Акции
SCIP 0.71 88.24% Акции
RUSE 0.62 61.97% Акции
TRUR 0.61 69.57% Все активы
VTBG 0.55 80.00% Биржевые товары
VTBH 0.54 67.69% Облигации
SBGB 0.52 57.75% Облигации
FXRL 0.51 60.56% Акции
SBMX 0.51 60.56% Акции
VTBB 0.50 66.20% Облигации
SBRB 0.49 46.67% Облигации
FXCN 0.48 73.24% Акции
TUSD 0.48 65.22% Все активы
TEUR 0.47 60.87% Все активы
VTBX 0.45 64.71% Акции
TGLD 0.41 66.67% Биржевые товары
AKEU 0.40 77.05% Акции
VTBM 0.39 65.00% Облигации
MTEK 0.37 81.13% Акции
FXKZ 0.36 67.61% Акции
FXRB 0.33 46.48% Облигации
GPBM 0.33 54.55% Облигации
GPBS 0.32 46.15% Облигации
FXMM 0.31 61.97% Облигации
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI -0.78 60.00% Акции
SUGB -0.33 20.00% Облигации
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.04 97.06% Облигации
RUSB -0.08 86.62% Облигации
SBCB -0.12 93.66% Облигации
AKMB 0.16 97.62% Облигации
FXRU -0.16 96.48% Облигации
OPNW 0.17 75.00% Все активы
ESGR -0.18 97.06% Акции
FXGD 0.18 97.89% Биржевые товары
FXTB -0.21 96.48% Облигации
TMOS -0.23 94.44% Акции
RCMX 0.27 80.43% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBA

Фонд Акций американских компаний (биржевой идентификатор VTBA) от ВТБ инвестирует в акции США посредством покупки одного единственного американского ETF Ishares Core S&P 500. Соответственно, пиф VTBA является типовым примером “фонда фондов”, инвестирующего в ценные бумаги косвенным образом при помощи сторонних готовых продуктов.

Целевым индексом является непосредственно ETF iShares Core S&P 500 UCITS, который также возможно купить при наличии соответствующих брокеров. Таким образом получается, что фонд всегда будет достигать поставленной инвестиционной цели, так как портфельный актив и целевой индекс совпадают.

Сам ETF Ishares Core S&P 500, спрятанный под капотом VTBA, торгуется на бирже Нью-Йорка NYSE и пытается побить общепризнанный индекс S&P 500. В его составе все самые большие компании Америки, включая Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, JP Morgan, Alphabet. Ishares Core S&P 500 управляется международным финансовым гигантом BlackRock с 2000-го года и считается вполне надежным фондом.

По правилам биржевого инвестиционного фонда ВТБ отклонение весов активов в портфеле от целевых весов индекса составляет не более 5%.

Управляет биржевым инвестиционным фондом финансовая организация ВТБ Капитал, входящая в холдинг ВТБ банка.

Вознаграждение управляющего составляет не более 0.62% с ежемесячным расчетом. Депозитарий и аудиторы берут не более 0.18%. Иные расходы не должны превышать более 0,1%. У базового актива ETF Ishares Core S&P 500 своя комиссия составляет 0.07% в год. Данный процент не учитывается как комиссия за управление и не указан в правилах фонда VTBA, но все равно влияет на цену пифа.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 405 минут.

Риски, которые идентифицируется в инвестиционной декларации фонда: мировые кризисы, дефолт государств, банкротства, падения цен, изменения процентных ставок, геополитика, цены на сырье, девальвация.