VTBA Фонд ВТБ – Фонд Акций американских компаний
Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

738,88 RUB

Расчетная цена

20.06.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
257 185 816 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A100E21

ISIN

VTBA

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBA

Состав VTBA
Актив Доля
Microsoft, US5949181045 5.60%
Apple Inc., US0378331005 5.27%
Amazon.com, Inc., US0231351067 4.11%
Facebook, Inc., US30303M1027 2.19%
Денежные средства и прочее 2.17%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.67%
ALPHABET INC CLASS C, US02079K1079 1.66%
Johnson & Johnson, US4781601046 1.54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B, US0846707026 1.36%
Visa Inc., US92826C8394 1.31%
JPMorgan Chase & Co., ао, US46625H1005 1.13%
PROCTER & GAMBLE, US7427181091 1.12%
Intel Corporation, US4581401001 1.09%
UNITEDHEALTH GROUP INC, US91324P1021 1.08%
MASTERCARD INC CLASS A, US57636Q1040 1.05%
HOME DEPOT INC, US4370761029 1.03%
Verizon Communications Inc., US92343V1044 0.89%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.87%
WALT DISNEY, US2546871060 0.85%
AT&T Inc., US00206R1023 0.85%
Pfizer Inc., US7170811035 0.82%
MERCK & CO INC, US58933Y1055 0.77%
Netflix, Inc., ао, US64110L1061 0.77%
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 0.76%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.76%
BANK OF AMERICA CORP, US0605051046 0.73%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.73%
PEPSICO INC, US7134481081 0.72%
WALMART INC, US9311421039 0.70%
The Coca-Cola Company, US1912161007 0.70%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.70%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.70%
CHEVRON CORP, US1667641005 0.69%
AbbVie Inc., US00287Y1091 0.64%
ABBOTT LABORATORIES, US0028241000 0.63%
Salesforce.com, Inc., US79466L3024 0.62%
BRISTOL MYERS SQUIBB, US1101221083 0.57%
MCDONALDS CORP, US5801351017 0.55%
AMGEN INC, US0311621009 0.54%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, US8835561023 0.54%
COSTCO WHOLESALE CORP, US22160K1051 0.53%
MEDTRONIC PLC, IE00BTN1Y115 0.52%
ELI LILLY, US5324571083 0.51%
ACCENTURE PLC CLASS A, IE00B4BNMY34 0.49%
NIKE INC CLASS B, US6541061031 0.46%
UNION PACIFIC CORP, US9078181081 0.46%
ORACLE CORP, US68389X1054 0.45%
NEXTERA ENERGY INC, US65339F1012 0.45%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.44%
Philip Morris International Inc., US7181721090 0.43%
TEXAS INSTRUMENT INC, US8825081040 0.43%
LINDE PLC, IE00BZ12WP82 0.42%
IBM, US4592001014 0.42%
AMERICAN TOWER REIT CORP, US03027X1000 0.40%
CITIGROUP INC, US1729674242 0.39%
DANAHER CORP, US2358511028 0.39%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, US4385161066 0.38%
GILEAD SCIENCES INC, US3755581036 0.37%
Wells Fargo & Company, US9497461015 0.37%
STARBUCKS CORP, US8552441094 0.36%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 0.36%
LOWES COMPANIES INC, US5486611073 0.35%
LOCKHEED MARTIN CORP, US5398301094 0.35%
3M, US88579Y1010 0.34%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV, US31620M1062 0.33%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.33%
CVS HEALTH CORP, US1266501006 0.32%
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A, US16119P1084 0.31%
Intuit Inc., US4612021034 0.30%
S&P GLOBAL INC, US78409V1044 0.30%
BLACKROCK INC, US09247X1019 0.30%
ServiceNow, Inc., US81762P1021 0.29%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC, US92532F1003 0.29%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A, US6092071058 0.28%
Altria Group, Inc., US02209S1033 0.28%
ANTHEM INC, US0367521038 0.28%
The Boeing Company, US0970231058 0.28%
CIGNA CORP, US1255231003 0.27%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B, US9113121068 0.27%
BOOKING HOLDINGS INC, US09857L1089 0.26%
BECTON DICKINSON, US0758871091 0.26%
ADVANCED MICRO DEVICES INC, US0079031078 0.26%
CATERPILLAR INC, US1491231015 0.25%
DOMINION ENERGY INC, US25746U1097 0.25%
ZOETIS INC CLASS A, US98978V1035 0.25%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO, US22822V1017 0.25%
PROLOGIS REIT INC, US74340W1036 0.25%
Intuitive Surgical, Inc., ао, US46120E6023 0.25%
CME Group Inc., US12572Q1058 0.25%
STRYKER CORP, US8636671013 0.24%
AMERICAN EXPRESS, US0258161092 0.24%
TARGET CORP, US87612E1064 0.24%
DUKE ENERGY CORP, US26441C2044 0.24%
The TJX Companies, Inc., US8725401090 0.24%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC, US0530151036 0.23%
Fiserv, Inc., US3377381088 0.23%
COLGATE-PALMOLIVE, US1941621039 0.23%
GLOBAL PAYMENTS INC, US37940X1028 0.22%
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 0.22%
Biogen Inc., US09062X1037 0.22%
EQUINIX REIT INC, US29444U7000 0.22%
NEWMONT GOLDCORP CORP, US6516391066 0.22%
SOUTHERN, US8425871071 0.22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC, US38141G1040 0.22%
GENERAL ELECTRIC, US3696041033 0.22%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC, US0091581068 0.21%
ECOLAB INC, US2788651006 0.21%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC, US45866F1049 0.21%
CSX CORP, US1264081035 0.21%
MARSH & MCLENNAN INC, US5717481023 0.21%
Micron Technology, Inc., US5951121038 0.21%
BOSTON SCIENTIFIC CORP, US1011371077 0.21%
ILLUMINA INC, US4523271090 0.21%
HUMANA INC, US4448591028 0.21%
Applied Materials, Inc., US0382221051 0.21%
NORTHROP GRUMMAN CORP, US6668071029 0.20%
CONOCOPHILLIPS, US20825C1045 0.20%
ILLINOIS TOOL INC, US4523081093 0.20%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., US75886F1075 0.19%
CHUBB LTD, CH0044328745 0.19%
US BANCORP, US9029733048 0.19%
KIMBERLY CLARK CORP, US4943681035 0.19%
MORGAN STANLEY, US6174464486 0.19%
SHERWIN WILLIAMS, US8243481061 0.19%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP, US28176E1082 0.19%
DEERE, US2441991054 0.18%
TRUIST FINANCIAL CORP, US89832Q1094 0.18%
Aon plc, IE00BLP1HW54 0.18%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC, US6934751057 0.18%
NORFOLK SOUTHERN CORP, US6558441084 0.18%
BAXTER INTERNATIONAL INC, US0718131099 0.18%
DOLLAR GENERAL CORP, US2566771059 0.18%
PROGRESSIVE CORP, US7433151039 0.18%
ANALOG DEVICES INC, US0326541051 0.17%
MOODYS CORP, US6153691059 0.17%
AUTODESK INC, US0527691069 0.17%
WASTE MANAGEMENT INC, US94106L1098 0.16%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC, US0255371017 0.16%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC, US5024311095 0.16%
CHARLES SCHWAB CORP, US8085131055 0.16%
Lam Research Corporation, US5128071082 0.16%
The Estee Lauder Companies Inc., US5184391044 0.16%
DEXCOM INC, US2521311074 0.15%
DUPONT DE NEMOURS INC, US26614N1028 0.15%
GENERAL MILLS INC, US3703341046 0.15%
EXELON CORP, US30161N1019 0.15%
ROPER TECHNOLOGIES INC, US7766961061 0.15%
T MOBILE US INC, US8725901040 0.15%
CENTENE CORP, US15135B1017 0.15%
Phillips 66, US7185461040 0.14%
EMERSON ELECTRIC, US2910111044 0.14%
SEMPRA ENERGY, US8168511090 0.14%
Electronic Arts Inc., US2855121099 0.14%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC, US2538681030 0.14%
GENERAL MOTORS, US37045V1008 0.13%
EATON PLC, IE00B8KQN827 0.13%
XCEL ENERGY INC, US98389B1008 0.13%
GENERAL DYNAMICS CORP, US3695501086 0.13%
ROSS STORES INC, US7782961038 0.13%
ALLSTATE CORP, US0200021014 0.13%
EBAY INC, US2786421030 0.13%
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS, US78410G1040 0.13%
KINDER MORGAN INC, US49456B1017 0.12%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, US14040H1059 0.12%
Cognizant Technology Solutions Corporation, US1924461023 0.12%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC, US9314271084 0.12%
EOG RESOURCES INC, US26875P1012 0.12%
MSCI INC, US55354G1004 0.12%
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A, US21036P1084 0.12%
OREILLY AUTOMOTIVE INC, US67103H1077 0.12%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP, US0640581007 0.12%
PUBLIC STORAGE REIT, US74460D1090 0.11%
HCA HEALTHCARE INC, US40412C1018 0.11%
YUM BRANDS INC, US9884981013 0.11%
FEDEX CORP, US31428X1063 0.11%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC, US98956P1021 0.11%
WEC ENERGY GROUP INC, US92939U1060 0.11%
VALERO ENERGY CORP, US91913Y1001 0.11%
TE CONNECTIVITY LTD, CH0102993182 0.11%
DOW INC, US2605571031 0.11%
SYSCO CORP, US8718291078 0.11%
VERISK ANALYTICS INC, US92345Y1064 0.11%
T ROWE PRICE GROUP INC, US74144T1088 0.11%
AUTOZONE INC, US0533321024 0.11%
WILLIS TOWERS WATSON PLC, IE00BDB6Q211 0.11%
IQVIA HOLDINGS INC, US46266C1053 0.11%
IHS MARKIT LTD, BMG475671050 0.11%
KLA CORP, US4824801009 0.11%
MONSTER BEVERAGE CORP, US61174X1090 0.11%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC, US1696561059 0.11%
AMPHENOL CORP CLASS A, US0320951017 0.11%
CUMMINS INC, US2310211063 0.10%
HP INC, US40434L1052 0.10%
CONSOLIDATED EDISON INC, US2091151041 0.10%
EVERSOURCE ENERGY, US30040W1080 0.10%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN, US7445731067 0.10%
TRAVELERS COMPANIES INC, US89417E1091 0.10%
SCHLUMBERGER NV, AN8068571086 0.10%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC, US0268747849 0.10%
METLIFE INC, US59156R1086 0.10%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A, US5719032022 0.10%
PACCAR INC, US6937181088 0.10%
AFLAC INC, US0010551028 0.10%
ROCKWELL AUTOMATION INC, US7739031091 0.10%
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 0.10%
MOTOROLA SOLUTIONS INC, US6200763075 0.10%
WILLIAMS INC, US9694571004 0.10%
MCKESSON CORP, US58155Q1031 0.10%
IDEXX LABORATORIES INC, US45168D1046 0.10%
AGILENT TECHNOLOGIES INC, US00846U1016 0.10%
CLOROX, US1890541097 0.10%
SYNOPSYS INC, US8716071076 0.10%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC, US1273871087 0.10%
KROGER, US5010441013 0.10%
TWITTER INC, US90184L1026 0.10%
CERNER CORP, US1567821046 0.09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC, US43300A2033 0.09%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC, US0534841012 0.09%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC, US7443201022 0.09%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, IE00BY7QL619 0.09%
PAYCHEX INC, US7043261079 0.09%
ANSYS, Inc., US03662Q1058 0.09%
Alexion Pharmaceuticals, Inc., US0153511094 0.09%
PPG INDUSTRIES INC, US6935061076 0.09%
OTIS WORLDWIDE CORP, US68902V1070 0.09%
Xilinx, Inc., US9839191015 0.09%
AMERICAN WATER WORKS INC, US0304201033 0.09%
BALL CORP, US0584981064 0.09%
STATE STREET CORP, US8574771031 0.09%
VERISIGN INC, US92343E1029 0.09%
Ford Motor Company, US3453708600 0.09%
FASTENAL, US3119001044 0.09%
FIRSTENERGY CORP, US3379321074 0.09%
RESMED INC, US7611521078 0.09%
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC, US5797802064 0.09%
PARKER-HANNIFIN CORP, US7010941042 0.09%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC, US5950171042 0.09%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC, US3390411052 0.08%
TRANE TECHNOLOGIES PLC, IE00BK9ZQ967 0.08%
CINTAS CORP, US1729081059 0.08%
EDISON INTERNATIONAL, US2810201077 0.08%
DTE ENERGY, US2333311072 0.08%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.08%
PPL CORP, US69351T1060 0.08%
ARCHER DANIELS MIDLAND, US0394831020 0.08%
EQUITY RESIDENTIAL REIT, US29476L1070 0.08%
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 0.08%
BEST BUY INC, US0865161014 0.08%
ENTERGY CORP, US29364G1031 0.08%
STANLEY BLACK & DECKER INC, US8545021011 0.08%
AMETEK INC, US0311001004 0.08%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC, US49338L1035 0.08%
DOLLAR TREE INC, US2567461080 0.08%
FORTINET INC, US34959E1091 0.08%
Kraft Heinz Company, US5007541064 0.08%
HERSHEY FOODS, US4278661081 0.08%
TYSON FOODS INC CLASS A, US9024941034 0.07%
Aptiv PLC, JE00B783TY65 0.07%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC, US8288061091 0.07%
WELLTOWER INC, US95040Q1040 0.07%
TRANSDIGM GROUP INC, US8936411003 0.07%
AMEREN CORP, US0236081024 0.07%
EQUIFAX INC, US2944291051 0.07%
CORNING INC, US2193501051 0.07%
FORTIVE CORP, US34959J1088 0.07%
CHURCH AND DWIGHT INC, US1713401024 0.07%
REPUBLIC SERVICES INC, US7607591002 0.07%
TELEFLEX INC, US8793691069 0.07%
REALTY INCOME REIT CORP, US7561091049 0.07%
VF CORP, US9182041080 0.07%
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 0.07%
AMERIPRISE FINANCE INC, US03076C1062 0.07%
LENNAR A CORP, US5260571048 0.07%
FIRST REPUBLIC BANK, US33616C1009 0.07%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA, US50540R4092 0.07%
METTLER TOLEDO INC, US5926881054 0.07%
COPART INC, US2172041061 0.07%
Incyte Corporation, US45337C1027 0.07%
ARTHUR J GALLAGHER, US3635761097 0.07%
Akamai Technologies, Inc., US00971T1016 0.07%
ALIGN TECHNOLOGY INC, US0162551016 0.07%
LVSC, US5178341070 0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE, US0152711091 0.07%
D R HORTON INC, US23331A1097 0.07%
MARKETAXESS HOLDINGS INC, US57060D1081 0.07%
CARRIER GLOBAL CORP, US14448C1045 0.06%
NORTHERN TRUST CORP, US6658591044 0.06%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC, US6795801009 0.06%
DOMINOS PIZZA INC, US25754A2015 0.06%
CMS ENERGY CORP, US1258961002 0.06%
KELLOGG, US4878361082 0.06%
SOUTHWEST AIRLINES, US8447411088 0.06%
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC, US2971781057 0.06%
ONEOK INC, US6826801036 0.06%
PIONEER NATURAL RESOURCE, US7237871071 0.06%
CARDINAL HEALTH INC, US14149Y1082 0.06%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.06%
AMCOR PLC, JE00BJ1F3079 0.06%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES, US4595061015 0.06%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC, US57772K1016 0.06%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS, NL0009434992 0.06%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC, US11133T1034 0.06%
CONAGRA BRANDS INC, US2058871029 0.06%
QUEST DIAGNOSTICS INC, US74834L1008 0.06%
AMERISOURCEBERGEN CORP, US03073E1055 0.06%
HOLOGIC INC, US4364401012 0.06%
KANSAS CITY SOUTHERN, US4851703029 0.06%
CITRIX SYSTEMS INC, US1773761002 0.06%
JACK HENRY ANS ASSOCIATES INC, US4262811015 0.06%
CDW CORP, US12514G1085 0.06%
COOPER INC, US2166484020 0.06%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A, US9892071054 0.05%
INTERNATIONAL PAPER, US4601461035 0.05%
STERIS, IE00BFY8C754 0.05%
Arista Networks, Inc., US0404131064 0.05%
OMNICOM GROUP INC, US6819191064 0.05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC, US5732841060 0.05%
GENUINE PARTS, US3724601055 0.05%
ALLIANT ENERGY CORP, US0188021085 0.05%
SEAGATE TECHNOLOGY PLC, IE00B58JVZ52 0.05%
GARMIN LTD, CH0114405324 0.05%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP, US6745991058 0.05%
DELTA AIR LINES INC, US2473617023 0.05%
Western Digital Corp, US9581021055 0.05%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES, US2547091080 0.05%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, US42824C1099 0.05%
EVERGY INC, US30034W1062 0.05%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, US4165151048 0.05%
HESS CORP, US42809H1077 0.05%
CBRE GROUP INC CLASS A, US12504L1098 0.05%
ULTA BEAUTY INC, US90384S3031 0.05%
FIFTH THIRD BANCORP, US3167731005 0.05%
VULCAN MATERIALS, US9291601097 0.05%
BOSTON PROPERTIES REIT INC, US1011211018 0.05%
M&T BANK CORP, US55261F1049 0.05%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC, US30225T1025 0.05%
VENTAS REIT INC, US92276F1003 0.05%
JM SMUCKER, US8326964058 0.05%
PAYCOM SOFTWARE INC, US70432V1026 0.05%
HORMEL FOODS CORP, US4404521001 0.05%
WATER CORP, US9418481035 0.05%
IDEX CORP, US45167R1041 0.05%
ATMOS ENERGY CORP, US0495601058 0.05%
CONCHO RESOURCES INC, US20605P1012 0.05%
XYLEM INC, US98419M1009 0.05%
FREEPORT MCMORAN INC, US35671D8570 0.05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC, US12503M1080 0.05%
CARMAX INC, US1431301027 0.05%
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, US59522J1034 0.05%
LEIDOS HOLDINGS INC, US5253271028 0.05%
WW GRAINGER INC, US3848021040 0.05%
DOVER CORP, US2600031080 0.05%
TRACTOR SUPPLY, US8923561067 0.05%
TIFFANY, US8865471085 0.05%
NUCOR CORP, US6703461052 0.05%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN, US3021301094 0.05%
NORTONLIFELOCK INC, US6687711084 0.05%
QUORVO INC, US74736K1016 0.05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC, US42250P1030 0.05%
BROWN FORMAN CORP CLASS B, US1156372096 0.05%
FMC CORP, US3024913036 0.05%
NASDAQ INC, US6311031081 0.05%
MASCO CORP, US5745991068 0.05%
DUKE REALTY REIT CORP, US2644115055 0.05%
FOX CORP CLASS A, US35137L1052 0.04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC, US1746101054 0.04%
INGERSOLL RAND INC, US45687V1061 0.04%
VIACOMCBS INC CLASS B, US92556H2067 0.04%
KEYCORP, US4932671088 0.04%
DARDEN RESTAURANTS INC, US2371941053 0.04%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC, US74251V1026 0.04%
REGIONS FINANCIAL CORP, US7591EP1005 0.04%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE, US9297401088 0.04%
EASTMAN CHEMICAL, US2774321002 0.04%
HASBRO INC, US4180561072 0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL, US87165B1035 0.04%
DENTSPLY SIRONA INC, US24906P1093 0.04%
UDR REIT INC, US9026531049 0.04%
HALLIBURTON, US4062161017 0.04%
EXPEDIA GROUP INC, US30212P3038 0.04%
GARTNER INC, US3666511072 0.04%
PACKAGING CORP OF AMERICA, US6951561090 0.04%
ABIOMED INC, US0036541003 0.04%
CELANESE CORP, US1508701034 0.04%
UNITED RENTALS INC, US9113631090 0.04%
BAKER HUGHES CLASS A, US05722G1004 0.04%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC, US4698141078 0.04%
CENTURYLINK INC, US1567001060 0.04%
E TRADE FINANCIAL CORP, US2692464017 0.04%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC, US92220P1057 0.04%
ADVANCE AUTO PARTS INC, US00751Y1064 0.04%
AVERY DENNISON CORP, US0536111091 0.04%
SVB FINANCIAL GROUP, US78486Q1013 0.04%
NRG ENERGY INC, US6293775085 0.04%
NetApp Inc, US64110D1046 0.04%
PERKINELMER INC, US7140461093 0.04%
NVR INC, US62944T1051 0.04%
CH ROBINSON WORLDWIDE INC, US12541W2098 0.04%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC, US4456581077 0.04%
ALLEGION PLC, IE00BFRT3W74 0.04%
WR BERKLEY CORP, US0844231029 0.03%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC, US5380341090 0.03%
Juniper Networks, Inc., US48203R1041 0.03%
LINCOLN NATIONAL CORP, US5341871094 0.03%
HUNTINGTON BANCSHARES INC, US4461501045 0.03%
PINNACLE WEST CORP, US7234841010 0.03%
WESTERN UNION, US9598021098 0.03%
WHIRLPOOL CORP, US9633201069 0.03%
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC, US4606901001 0.03%
CAMPBELL SOUP, US1344291091 0.03%
CENTERPOINT ENERGY INC, US15189T1079 0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD, LR0008862868 0.03%
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC, US44107P1049 0.03%
CINCINNATI FINANCIAL CORP, US1720621010 0.03%
REGENCY CENTERS REIT CORP, US7588491032 0.03%
WYNN RESORTS LTD, US9831341071 0.03%
NISOURCE INC, US65473P1057 0.03%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS, US9139031002 0.03%
LOEWS CORP, US5404241086 0.03%
TEXTRON INC, US8832031012 0.03%
DIAMONDBACK ENERGY INC, US25278X1090 0.03%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC, US9100471096 0.03%
MGM RESORTS INTERNATIONAL, US5529531015 0.03%
PERRIGO PLC, IE00BGH1M568 0.03%
ALBEMARLE CORP, US0126531013 0.03%
WESTROCK, US96145D1054 0.03%
LAMB WESTON HOLDINGS INC, US5132721045 0.03%
EVEREST RE GROUP LTD, BMG3223R1088 0.03%
MOLSON COORS BREWING CLASS B, US60871R2094 0.03%
RAYMOND JAMES INC, US7547301090 0.03%
DISCOVERY INC SERIES C, US25470F3029 0.03%
HENRY SCHEIN INC, US8064071025 0.03%
IRON MOUNTAIN INC, US46284V1017 0.03%
GLOBE LIFE INC, US37959E1029 0.03%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC, US4464131063 0.03%
MYLAN NV, NL0011031208 0.03%
PULTEGROUP INC, US7458671010 0.03%
CABOT OIL & GAS CORP, US1270971039 0.03%
LKQ CORP, US5018892084 0.03%
AES CORP, US00130H1059 0.03%
DAVITA INC, US23918K1088 0.03%
Carnival Corporation, PA1436583006 0.03%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I, US34964C1062 0.03%
DISH NETWORK CORP CLASS A, US25470M1099 0.03%
F5 NETWORKS INC, US3156161024 0.03%
SNAP ON INC, US8330341012 0.03%
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC, US7127041058 0.02%
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN, US03748R7540 0.02%
HOWMET AEROSPACE, US4432011082 0.02%
DXC Technology Company, US23355L1061 0.02%
COMERICA INC, US2003401070 0.02%
LEGGETT & PLATT INC, US5246601075 0.02%
NOBLE ENERGY INC, US6550441058 0.02%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC, US1252691001 0.02%
FRANKLIN RESOURCES INC, US3546131018 0.02%
MARATHON OIL CORP, US5658491064 0.02%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE, US3137472060 0.02%
DEVON ENERGY CORP, US25179M1036 0.02%
APACHE CORP, US0374111054 0.02%
KIMCO REALTY REIT CORP, US49446R1095 0.02%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC, US02376R1023 0.02%
ASSURANT INC, US04621X1081 0.02%
VORNADO REALTY TRUST REIT, US9290421091 0.02%
ALASKA AIR GROUP INC, US0116591092 0.02%
ZIONS BANCORPORATION, US9897011071 0.02%
NEWS CORP CLASS A, US65249B1098 0.02%
NIELSEN HOLDINGS PLC, GB00BWFY5505 0.02%
ROBERT HALF, US7703231032 0.02%
NATIONAL OILWELL VARCO INC, US6370711011 0.02%
HOLLYFRONTIER CORP, US4361061082 0.02%
MOSAIC, US61945C1036 0.02%
BORGWARNER INC, US0997241064 0.02%
SEALED AIR CORP, US81211K1007 0.02%
MOHAWK INDUSTRIES INC, US6081901042 0.02%
A O SMITH CORP, US8318652091 0.02%
NEWELL BRANDS INC, US6512291062 0.02%
PENTAIR, IE00BLS09M33 0.02%
FOX CORP CLASS B, US35137L2043 0.02%
ROLLINS INC, US7757111049 0.02%
QUANTA SERVICES INC, US74762E1029 0.02%
FLIR SYSTEMS INC, US3024451011 0.02%
IPG PHOTONICS CORP, US44980X1090 0.02%
NORDSTROM INC, US6556641008 0.01%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP, US0185811082 0.01%
SL GREEN REALTY REIT CORP, US78440X1019 0.01%
TECHNIPFMC PLC, GB00BDSFG982 0.01%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD, BMG667211046 0.01%
INVESCO LTD, BMG491BT1088 0.01%
GAP INC, US3647601083 0.01%
HANESBRANDS INC, US4103451021 0.01%
H&R BLOCK INC, US0936711052 0.01%
FLOWSERVE CORP, US34354P1057 0.01%
UNUM, US91529Y1064 0.01%
DISCOVERY INC SERIES A, US25470F1049 0.01%
L BRANDS INC, US5017971046 0.01%
PVH CORP, US6936561009 0.01%
XEROX HOLDINGS CORP, US98421M1062 0.01%
Kohls Corporation, US5002551043 0.01%
NEWS CORP CLASS B, US65249B2088 0.01%
UNDER ARMOUR INC CLASS C, US9043112062 0.01%
UNDER ARMOUR INC CLASS A, US9043111072 0.01%
Tapestry, Inc., US8760301072 0.01%
Ralph Lauren Corporation, US7512121010 0.01%
HARLEY DAVIDSON INC, US4128221086 0.01%
HELMERICH & PAYNE INC, US4234521015 0.01%
COTY INC CLASS A, US2220702037 0.00%
Качество диверсификации

506

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

14.98%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.88%

Сумма долей 10 наибольших вложений

55.22%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

^SP500TR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
VTBSN2

Тикер INav

10,20

Закрытие торгов

10,19

Справедливая цена

0,10%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBA
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 2
RUB/EUR 1 2
Российские акции 3 2
Американские акции 5 0
Нефть Brent 3 2
Золото и серебро 2 3
События, сопровождающие резкие росты VTBA
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 2
RUB/EUR 3 3
Российские акции 2 4
Золото и серебро 2 4
Американские акции 1 6
Нефть Brent 6 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.87 82.33% Акции
SBSP 0.84 81.90% Акции
FXIT 0.83 79.31% Акции
AKNX 0.78 63.36% Акции
FXWO 0.76 67.82% Акции
AKSP 0.75 62.45% Акции
SCIP 0.74 76.92% Акции
FXRW 0.67 65.52% Акции
FXDE 0.67 68.53% Акции
VTBE 0.59 61.46% Акции
AKEU 0.58 57.14% Акции
RUSE 0.49 59.05% Акции
FXRL 0.46 62.07% Акции
TEUR 0.46 57.66% Все активы
SBMX 0.44 58.62% Акции
FXCN 0.43 65.52% Акции
TUSD 0.42 60.36% Все активы
MTEK 0.39 62.02% Акции
TRUR 0.38 56.76% Все активы
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ 0.00 91.38% Акции
VTBM -0.02 95.68% Облигации
FXMM 0.02 95.69% Облигации
VTBU -0.10 94.23% Облигации
FXGD -0.12 99.57% Биржевые товары
SBCB -0.13 94.40% Облигации
VTBB 0.15 99.57% Облигации
GPBM 0.18 89.33% Облигации
FXTB -0.19 93.53% Облигации
SBRB 0.20 93.18% Облигации
RUSB -0.21 99.14% Облигации
FXRU -0.23 95.69% Облигации
VTBH 0.24 91.18% Облигации
FXRB 0.24 91.81% Облигации
GPBS 0.25 90.35% Облигации
SBGB 0.28 99.57% Облигации

Обзор инвестиционного фонда VTBA

Фонд Акций американских компаний (биржевой идентификатор VTBA) от ВТБ инвестирует в акции США посредством покупки одного единственного американского ETF Ishares Core S&P 500. Соответственно, пиф VTBA является типовым примером “фонда фондов”, инвестирующего в ценные бумаги косвенным образом при помощи сторонних готовых продуктов.

Целевым индексом является непосредственно ETF iShares Core S&P 500 UCITS, который также возможно купить при наличии соответствующих брокеров. Таким образом получается, что фонд всегда будет достигать поставленной инвестиционной цели, так как портфельный актив и целевой индекс совпадают.

Сам ETF Ishares Core S&P 500, спрятанный под капотом VTBA, торгуется на бирже Нью-Йорка NYSE и пытается побить общепризнанный индекс S&P 500. В его составе все самые большие компании Америки, включая Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, JP Morgan, Alphabet. Ishares Core S&P 500 управляется международным финансовым гигантом BlackRock с 2000-го года и считается вполне надежным фондом.

По правилам биржевого инвестиционного фонда ВТБ отклонение весов активов в портфеле от целевых весов индекса составляет не более 5%.

Управляет биржевым инвестиционным фондом финансовая организация ВТБ Капитал, входящая в холдинг ВТБ банка.

Вознаграждение управляющего составляет не более 0.62% с ежемесячным расчетом. Депозитарий и аудиторы берут не более 0.18%. Иные расходы не должны превышать более 0,1%. У базового актива ETF Ishares Core S&P 500 своя комиссия составляет 0.07% в год. Данный процент не учитывается как комиссия за управление и не указан в правилах фонда VTBA, но все равно влияет на цену пифа.

В задачи маркет мейкер входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 405 минут.

Риски, которые идентифицируется в инвестиционной декларации фонда: мировые кризисы, дефолт государств, банкротства, падения цен, изменения процентных ставок, геополитика, цены на сырье, девальвация.