VTBA Фонд ВТБ – Фонд Акций американских компаний
Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

743,96 RUB

Расчетная цена

20.06.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
161 190 128 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A100E21

ISIN

VTBA

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав VTBA
Актив Доля
Microsoft, US5949181045 4.95%
Apple Inc., US0378331005 4.76%
Amazon.com, Inc., US0231351067 3.18%
Facebook, Inc., US30303M1027 1.84%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B, US0846707026 1.63%
ALPHABET INC CLASS C, US02079K1079 1.61%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.61%
JPMorgan Chase & Co., ао, US46625H1005 1.55%
Johnson & Johnson, US4781601046 1.43%
Visa Inc., US92826C8394 1.30%
PROCTER & GAMBLE, US7427181091 1.15%
MASTERCARD INC CLASS A, US57636Q1040 1.10%
UNITEDHEALTH GROUP INC, US91324P1021 1.04%
AT&T Inc., US00206R1023 1.03%
Intel Corporation, US4581401001 1.02%
BANK OF AMERICA CORP, US0605051046 1.01%
HOME DEPOT INC, US4370761029 0.98%
WALT DISNEY, US2546871060 0.91%
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 0.91%
Verizon Communications Inc., US92343V1044 0.88%
COCA-COLA, US1912161007 0.85%
MERCK & CO INC, US58933Y1055 0.77%
COMCAST CORP CLASS A, US20030N1019 0.76%
CHEVRON CORP, US1667641005 0.75%
PEPSICO INC, US7134481081 0.74%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.72%
Pfizer Inc., US7170811035 0.72%
Wells Fargo & Company, US9497461015 0.67%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.66%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 0.66%
The Boeing Company, US0970231058 0.65%
WALMART INC, US9311421039 0.62%
Salesforce.com, Inc., US79466L3024 0.62%
Netflix, Inc., ао, US64110L1061 0.61%
CITIGROUP INC, US1729674242 0.61%
MCDONALDS CORP, US5801351017 0.60%
ABBOTT LABORATORIES, US0028241000 0.56%
BRISTOL MYERS SQUIBB, US1101221083 0.55%
MEDTRONIC PLC, IE00BTN1Y115 0.55%
AbbVie Inc., US00287Y1091 0.51%
COSTCO WHOLESALE CORP, US22160K1051 0.51%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.51%
Philip Morris International Inc., US7181721090 0.50%
ACCENTURE PLC CLASS A, IE00B4BNMY34 0.49%
NEXTERA ENERGY INC, US65339F1012 0.49%
AMGEN INC, US0311621009 0.48%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, US8835561023 0.48%
IBM, US4592001014 0.48%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, US4385161066 0.46%
UNION PACIFIC CORP, US9078181081 0.46%
NIKE INC CLASS B, US6541061031 0.45%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.44%
UNITED TECHNOLOGIES CORP, US9130171096 0.44%
ORACLE CORP, US68389X1054 0.43%
TEXAS INSTRUMENT INC, US8825081040 0.43%
ELI LILLY, US5324571083 0.43%
LINDE PLC, IE00BZ12WP82 0.42%
AMERICAN TOWER REIT CORP, US03027X1000 0.39%
GENERAL ELECTRIC, US3696041033 0.39%
LOCKHEED MARTIN CORP, US5398301094 0.38%
STARBUCKS CORP, US8552441094 0.37%
DANAHER CORP, US2358511028 0.37%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 0.36%
LOWES COMPANIES INC, US5486611073 0.35%
CVS HEALTH CORP, US1266501006 0.34%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV, US31620M1062 0.34%
AMERICAN EXPRESS, US0258161092 0.33%
3M, US88579Y1010 0.33%
GILEAD SCIENCES INC, US3755581036 0.32%
Altria Group, Inc., US02209S1033 0.31%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A, US6092071058 0.31%
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A, US16119P1084 0.30%
BOOKING HOLDINGS INC, US09857L1089 0.29%
CIGNA CORP, US1255231003 0.29%
US BANCORP, US9029733048 0.28%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC, US0530151036 0.28%
INTUIT INC, US4612021034 0.28%
The TJX Companies, Inc., US8725401090 0.28%
DUKE ENERGY CORP, US26441C2044 0.27%
TRUIST FINANCIAL CORP, US89832Q1094 0.27%
CHUBB LTD, CH0044328745 0.27%
ANTHEM INC, US0367521038 0.27%
DOMINION ENERGY INC, US25746U1097 0.27%
CATERPILLAR INC, US1491231015 0.27%
CME Group Inc., US12572Q1058 0.27%
GOLDMAN SACHS GROUP INC, US38141G1040 0.27%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B, US9113121068 0.26%
STRYKER CORP, US8636671013 0.26%
S&P GLOBAL INC, US78409V1044 0.26%
SOUTHERN, US8425871071 0.26%
PROLOGIS REIT INC, US74340W1036 0.26%
Intuitive Surgical, Inc., ао, US46120E6023 0.26%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO, US22822V1017 0.25%
BECTON DICKINSON, US0758871091 0.25%
FISERV INC, US3377381088 0.25%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC, US6934751057 0.24%
BLACKROCK INC, US09247X1019 0.24%
ALLERGAN, IE00BY9D5467 0.24%
ZOETIS INC CLASS A, US98978V1035 0.24%
COLGATE-PALMOLIVE, US1941621039 0.24%
MORGAN STANLEY, US6174464486 0.23%
CONOCOPHILLIPS, US20825C1045 0.23%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC, US92532F1003 0.23%
ServiceNow, Inc., US81762P1021 0.23%
Micron Technology, Inc., US5951121038 0.23%
RAYTHEON, US7551115071 0.22%
CSX CORP, US1264081035 0.22%
ADVANCED MICRO DEVICES INC, US0079031078 0.22%
GLOBAL PAYMENTS INC, US37940X1028 0.22%
Biogen Inc., US09062X1037 0.22%
TARGET CORP, US87612E1064 0.21%
NORTHROP GRUMMAN CORP, US6668071029 0.21%
BOSTON SCIENTIFIC CORP, US1011371077 0.21%
MARSH & MCLENNAN INC, US5717481023 0.21%
Applied Materials, Inc., US0382221051 0.21%
AON PLC CLASS A, GB00B5BT0K07 0.20%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC, US0091581068 0.20%
DEERE, US2441991054 0.20%
EQUINIX REIT INC, US29444U7000 0.20%
NORFOLK SOUTHERN CORP, US6558441084 0.20%
ILLINOIS TOOL INC, US4523081093 0.20%
ECOLAB INC, US2788651006 0.19%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC, US45866F1049 0.19%
CHARLES SCHWAB CORP, US8085131055 0.19%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC, US0255371017 0.18%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC, US5024311095 0.18%
WASTE MANAGEMENT INC, US94106L1098 0.18%
HUMANA INC, US4448591028 0.18%
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 0.18%
KIMBERLY CLARK CORP, US4943681035 0.17%
Lam Research Corporation, US5128071082 0.17%
ESTEE LAUDER INC CLASS A, US5184391044 0.17%
PROGRESSIVE CORP, US7433151039 0.17%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP, US28176E1082 0.17%
BAXTER INTERNATIONAL INC, US0718131099 0.17%
SCHLUMBERGER NV, AN8068571086 0.17%
EXELON CORP, US30161N1019 0.17%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, US14040H1059 0.17%
SHERWIN WILLIAMS, US8243481061 0.17%
EOG RESOURCES INC, US26875P1012 0.16%
SEMPRA ENERGY, US8168511090 0.16%
EMERSON ELECTRIC, US2910111044 0.16%
GENERAL MOTORS, US37045V1008 0.16%
GENERAL DYNAMICS CORP, US3695501086 0.16%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC, US8288061091 0.16%
EATON PLC, IE00B8KQN827 0.16%
KINDER MORGAN INC, US49456B1017 0.16%
ANALOG DEVICES INC, US0326541051 0.16%
ROSS STORES INC, US7782961038 0.16%
ILLUMINA INC, US4523271090 0.16%
MOODYS CORP, US6153691059 0.16%
AUTODESK INC, US0527691069 0.16%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC, US0268747849 0.15%
DOLLAR GENERAL CORP, US2566771059 0.15%
ROPER TECHNOLOGIES INC, US7766961061 0.15%
NEWMONT GOLDCORP CORP, US6516391066 0.15%
AFLAC INC, US0010551028 0.14%
Cognizant Technology Solutions Corporation, US1924461023 0.14%
DUPONT DE NEMOURS INC, US26614N1028 0.14%
Phillips 66, US7185461040 0.14%
FEDEX CORP, US31428X1063 0.14%
METLIFE INC, US59156R1086 0.14%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP, US6745991058 0.14%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC, US9314271084 0.14%
SYSCO CORP, US8718291078 0.14%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP, US0640581007 0.14%
ALLSTATE CORP, US0200021014 0.14%
HCA HEALTHCARE INC, US40412C1018 0.14%
CENTENE CORP, US15135B1017 0.14%
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 0.14%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A, US5719032022 0.14%
WELLTOWER INC, US95040Q1040 0.13%
DOW INC, US2605571031 0.13%
TRAVELERS COMPANIES INC, US89417E1091 0.13%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC, US7443201022 0.13%
XCEL ENERGY INC, US98389B1008 0.13%
INGERSOLL RAND PLC, IE00B6330302 0.13%
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A, US21036P1084 0.13%
PUBLIC STORAGE REIT, US74460D1090 0.12%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., US75886F1075 0.12%
VALERO ENERGY CORP, US91913Y1001 0.12%
HP INC, US40434L1052 0.12%
WEC ENERGY GROUP INC, US92939U1060 0.12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, IE00BY7QL619 0.12%
GENERAL MILLS INC, US3703341046 0.12%
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS, US78410G1040 0.12%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC, US98956P1021 0.12%
DELTA AIR LINES INC, US2473617023 0.12%
OREILLY AUTOMOTIVE INC, US67103H1077 0.11%
TE CONNECTIVITY LTD, CH0102993182 0.11%
EQUITY RESIDENTIAL REIT, US29476L1070 0.11%
TWITTER INC, US90184L1026 0.11%
EBAY INC, US2786421030 0.11%
EVERSOURCE ENERGY, US30040W1080 0.11%
CONSOLIDATED EDISON INC, US2091151041 0.11%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN, US7445731067 0.11%
ONEOK INC, US6826801036 0.11%
YUM BRANDS INC, US9884981013 0.11%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC, US0534841012 0.11%
MOTOROLA SOLUTIONS INC, US6200763075 0.11%
T ROWE PRICE GROUP INC, US74144T1088 0.11%
ELECTRONIC ARTS INC, US2855121099 0.11%
Ford Motor Company, US3453708600 0.11%
IHS MARKIT LTD, BMG475671050 0.11%
T MOBILE US INC, US8725901040 0.11%
IQVIA HOLDINGS INC, US46266C1053 0.11%
AMPHENOL CORP CLASS A, US0320951017 0.11%
TRANSDIGM GROUP INC, US8936411003 0.11%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC, US43300A2033 0.11%
MCKESSON CORP, US58155Q1031 0.11%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC, US2538681030 0.10%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC, US3390411052 0.10%
EDISON INTERNATIONAL, US2810201077 0.10%
PPG INDUSTRIES INC, US6935061076 0.10%
VF CORP, US9182041080 0.10%
VERISK ANALYTICS INC, US92345Y1064 0.10%
PAYCHEX INC, US7043261079 0.10%
REALTY INCOME REIT CORP, US7561091049 0.10%
FIRSTENERGY CORP, US3379321074 0.10%
MONSTER BEVERAGE CORP, US61174X1090 0.10%
PARKER-HANNIFIN CORP, US7010941042 0.10%
STATE STREET CORP, US8574771031 0.10%
WILLIS TOWERS WATSON PLC, IE00BDB6Q211 0.10%
SOUTHWEST AIRLINES, US8447411088 0.10%
CINTAS CORP, US1729081059 0.09%
PACCAR INC, US6937181088 0.09%
CERNER CORP, US1567821046 0.09%
ANSYS, Inc., US03662Q1058 0.09%
DTE ENERGY, US2333311072 0.09%
BALL CORP, US0584981064 0.09%
PPL CORP, US69351T1060 0.09%
ARCHER DANIELS MIDLAND, US0394831020 0.09%
AUTOZONE INC, US0533321024 0.09%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES, US2547091080 0.09%
IDEXX LABORATORIES INC, US45168D1046 0.09%
CUMMINS INC, US2310211063 0.09%
STANLEY BLACK & DECKER INC, US8545021011 0.09%
WILLIAMS INC, US9694571004 0.09%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC, US5950171042 0.09%
AGILENT TECHNOLOGIES INC, US00846U1016 0.09%
KLA CORP, US4824801009 0.09%
AMERICAN WATER WORKS INC, US0304201033 0.09%
PIONEER NATURAL RESOURCE, US7237871071 0.09%
HERSHEY FOODS, US4278661081 0.09%
RESMED INC, US7611521078 0.09%
ENTERGY CORP, US29364G1031 0.09%
MSCI INC, US55354G1004 0.09%
KROGER, US5010441013 0.09%
ROCKWELL AUTOMATION INC, US7739031091 0.09%
Xilinx, Inc., US9839191015 0.08%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC, US1696561059 0.08%
Alexion Pharmaceuticals, Inc., US0153511094 0.08%
Aptiv PLC, JE00B783TY65 0.08%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.08%
VENTAS REIT INC, US92276F1003 0.08%
FORTIVE CORP, US34959J1088 0.08%
DOLLAR TREE INC, US2567461080 0.08%
CORNING INC, US2193501051 0.08%
M&T BANK CORP, US55261F1049 0.08%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, US4165151048 0.08%
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC, US2971781057 0.08%
VERISIGN INC, US92343E1029 0.08%
TYSON FOODS INC CLASS A, US9024941034 0.08%
NORTHERN TRUST CORP, US6658591044 0.08%
AMEREN CORP, US0236081024 0.08%
FIFTH THIRD BANCORP, US3167731005 0.08%
AMETEK INC, US0311001004 0.08%
SYNOPSYS INC, US8716071076 0.08%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC, US1273871087 0.08%
REPUBLIC SERVICES INC, US7607591002 0.08%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS, NL0009434992 0.08%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.08%
FASTENAL, US3119001044 0.08%
AMERIPRISE FINANCE INC, US03076C1062 0.08%
CBRE GROUP INC CLASS A, US12504L1098 0.08%
LVSC, US5178341070 0.08%
BOSTON PROPERTIES REIT INC, US1011211018 0.08%
CHURCH AND DWIGHT INC, US1713401024 0.07%
CMS ENERGY CORP, US1258961002 0.07%
KEYCORP, US4932671088 0.07%
SYNCHRONY FINANCIAL, US87165B1035 0.07%
CLOROX, US1890541097 0.07%
EQUIFAX INC, US2944291051 0.07%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD, LR0008862868 0.07%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, US42824C1099 0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE, US0152711091 0.07%
HALLIBURTON, US4062161017 0.07%
D R HORTON INC, US23331A1097 0.07%
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 0.07%
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC, US5797802064 0.07%
BEST BUY INC, US0865161014 0.07%
Western Digital Corp, US9581021055 0.07%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA, US50540R4092 0.07%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC, US42250P1030 0.07%
ALIGN TECHNOLOGY INC, US0162551016 0.07%
LENNAR A CORP, US5260571048 0.07%
FIRST REPUBLIC BANK, US33616C1009 0.07%
CDW CORP, US12514G1085 0.07%
METTLER TOLEDO INC, US5926881054 0.07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC, US49338L1035 0.07%
COPART INC, US2172041061 0.07%
ARTHUR J GALLAGHER, US3635761097 0.07%
OMNICOM GROUP INC, US6819191064 0.06%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC, US57772K1016 0.06%
KELLOGG, US4878361082 0.06%
HESS CORP, US42809H1077 0.06%
COOPER INC, US2166484020 0.06%
REGIONS FINANCIAL CORP, US7591EP1005 0.06%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC, US1746101054 0.06%
VULCAN MATERIALS, US9291601097 0.06%
AMCOR PLC, JE00BJ1F3079 0.06%
CARDINAL HEALTH INC, US14149Y1082 0.06%
CINCINNATI FINANCIAL CORP, US1720621010 0.06%
EXPEDIA GROUP INC, US30212P3038 0.06%
ULTA BEAUTY INC, US90384S3031 0.06%
TELEFLEX INC, US8793691069 0.06%
INTERNATIONAL PAPER, US4601461035 0.06%
LEIDOS HOLDINGS INC, US5253271028 0.06%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC, US9100471096 0.06%
Kraft Heinz Company, US5007541064 0.06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC, US5732841060 0.06%
XYLEM INC, US98419M1009 0.06%
CONCHO RESOURCES INC, US20605P1012 0.06%
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, US59522J1034 0.06%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC, US00971T1016 0.06%
CARMAX INC, US1431301027 0.06%
MGM RESORTS INTERNATIONAL, US5529531015 0.06%
FREEPORT MCMORAN INC, US35671D8570 0.06%
EVERGY INC, US30034W1062 0.06%
KANSAS CITY SOUTHERN, US4851703029 0.06%
FORTINET INC, US34959E1091 0.06%
Carnival Corporation, PA1436583006 0.06%
DOVER CORP, US2600031080 0.06%
ALLIANT ENERGY CORP, US0188021085 0.05%
GENUINE PARTS, US3724601055 0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC, US4461501045 0.05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC, US74251V1026 0.05%
DARDEN RESTAURANTS INC, US2371941053 0.05%
PAYCOM SOFTWARE INC, US70432V1026 0.05%
VIACOMCBS INC CLASS B, US92556H2067 0.05%
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 0.05%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A, US9892071054 0.05%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC, US6795801009 0.05%
STERIS, IE00BFY8C754 0.05%
LOEWS CORP, US5404241086 0.05%
SEAGATE TECHNOLOGY PLC, IE00B58JVZ52 0.05%
HOLOGIC INC, US4364401012 0.05%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC, US30225T1025 0.05%
QUEST DIAGNOSTICS INC, US74834L1008 0.05%
NUCOR CORP, US6703461052 0.05%
UDR REIT INC, US9026531049 0.05%
CBOE GLOBAL MARKETS INC, US12503M1080 0.05%
AMERISOURCEBERGEN CORP, US03073E1055 0.05%
CONAGRA BRANDS INC, US2058871029 0.05%
CENTERPOINT ENERGY INC, US15189T1079 0.05%
MARKETAXESS HOLDINGS INC, US57060D1081 0.05%
WATER CORP, US9418481035 0.05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC, US11133T1034 0.05%
JM SMUCKER, US8326964058 0.05%
GARMIN LTD, CH0114405324 0.05%
CELANESE CORP, US1508701034 0.05%
TIFFANY, US8865471085 0.05%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC, US92220P1057 0.05%
IDEX CORP, US45167R1041 0.05%
NASDAQ INC, US6311031081 0.05%
MASCO CORP, US5745991068 0.05%
DUKE REALTY REIT CORP, US2644115055 0.05%
GARTNER INC, US3666511072 0.05%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN, US3021301094 0.05%
FOX CORP CLASS A, US35137L1052 0.05%
WW GRAINGER INC, US3848021040 0.05%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE, US9297401088 0.05%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES, US4595061015 0.05%
DENTSPLY SIRONA INC, US24906P1093 0.05%
FMC CORP, US3024913036 0.05%
CITRIX SYSTEMS INC, US1773761002 0.05%
JACK HENRY ANS ASSOCIATES INC, US4262811015 0.05%
BROWN FORMAN CORP CLASS B, US1156372096 0.05%
BAKER HUGHES CLASS A, US05722G1004 0.05%
ATMOS ENERGY CORP, US0495601058 0.05%
Incyte Corporation, US45337C1027 0.05%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC, US4698141078 0.05%
NVR INC, US62944T1051 0.05%
LAMB WESTON HOLDINGS INC, US5132721045 0.05%
ARCONIC INC, US03965L1008 0.05%
AES CORP, US00130H1059 0.05%
SVB FINANCIAL GROUP, US78486Q1013 0.05%
CENTURYLINK INC, US1567001060 0.05%
E TRADE FINANCIAL CORP, US2692464017 0.04%
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC, US44107P1049 0.04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC, US5380341090 0.04%
Arista Networks, Inc., US0404131064 0.04%
PINNACLE WEST CORP, US7234841010 0.04%
WESTERN UNION, US9598021098 0.04%
EASTMAN CHEMICAL, US2774321002 0.04%
DIAMONDBACK ENERGY INC, US25278X1090 0.04%
HASBRO INC, US4180561072 0.04%
TRACTOR SUPPLY, US8923561067 0.04%
WR BERKLEY CORP, US0844231029 0.04%
REGENCY CENTERS REIT CORP, US7588491032 0.04%
LINCOLN NATIONAL CORP, US5341871094 0.04%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC, US02376R1023 0.04%
CH ROBINSON WORLDWIDE INC, US12541W2098 0.04%
TEXTRON INC, US8832031012 0.04%
VORNADO REALTY TRUST REIT, US9290421091 0.04%
NISOURCE INC, US65473P1057 0.04%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD, BMG667211046 0.04%
WYNN RESORTS LTD, US9831341071 0.04%
HORMEL FOODS CORP, US4404521001 0.04%
EVEREST RE GROUP LTD, BMG3223R1088 0.04%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS, US9139031002 0.04%
ALBEMARLE CORP, US0126531013 0.04%
NORTONLIFELOCK INC, US6687711084 0.04%
DISH NETWORK CORP CLASS A, US25470M1099 0.04%
ADVANCE AUTO PARTS INC, US00751Y1064 0.04%
QUORVO INC, US74736K1016 0.04%
MOLSON COORS BREWING CLASS B, US60871R2094 0.04%
AVERY DENNISON CORP, US0536111091 0.04%
NRG ENERGY INC, US6293775085 0.04%
HENRY SCHEIN INC, US8064071025 0.04%
PERKINELMER INC, US7140461093 0.04%
IRON MOUNTAIN INC, US46284V1017 0.04%
ALLEGION PLC, IE00BFRT3W74 0.04%
GLOBE LIFE INC, US37959E1029 0.04%
RAYMOND JAMES INC, US7547301090 0.04%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC, US4464131063 0.04%
LKQ CORP, US5018892084 0.04%
UNITED RENTALS INC, US9113631090 0.04%
MYLAN NV, NL0011031208 0.04%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I, US34964C1062 0.04%
NetApp Inc, US64110D1046 0.04%
APACHE CORP, US0374111054 0.04%
PULTEGROUP INC, US7458671010 0.04%
WESTROCK, US96145D1054 0.04%
Juniper Networks, Inc., US48203R1041 0.03%
NOBLE ENERGY INC, US6550441058 0.03%
DXC Technology Company, US23355L1061 0.03%
PACKAGING CORP OF AMERICA, US6951561090 0.03%
WHIRLPOOL CORP, US9633201069 0.03%
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC, US4606901001 0.03%
CAMPBELL SOUP, US1344291091 0.03%
COMERICA INC, US2003401070 0.03%
DISCOVERY INC SERIES C, US25470F3029 0.03%
MARATHON OIL CORP, US5658491064 0.03%
TECHNIPFMC PLC, GB00BDSFG982 0.03%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE, US3137472060 0.03%
DEVON ENERGY CORP, US25179M1036 0.03%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC, US4456581077 0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC, US1252691001 0.03%
ABIOMED INC, US0036541003 0.03%
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC, US7127041058 0.03%
SNAP ON INC, US8330341012 0.03%
ASSURANT INC, US04621X1081 0.03%
FRANKLIN RESOURCES INC, US3546131018 0.03%
SL GREEN REALTY REIT CORP, US78440X1019 0.03%
NIELSEN HOLDINGS PLC, GB00BWFY5505 0.03%
MOHAWK INDUSTRIES INC, US6081901042 0.03%
ALASKA AIR GROUP INC, US0116591092 0.03%
ZIONS BANCORPORATION, US9897011071 0.03%
NATIONAL OILWELL VARCO INC, US6370711011 0.03%
DAVITA INC, US23918K1088 0.03%
PERRIGO PLC, IE00BGH1M568 0.03%
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN, US03748R7540 0.03%
BORGWARNER INC, US0997241064 0.03%
NEWELL BRANDS INC, US6512291062 0.03%
PENTAIR, IE00BLS09M33 0.03%
Tapestry, Inc., US8760301072 0.03%
Kohls Corporation, US5002551043 0.03%
KIMCO REALTY REIT CORP, US49446R1095 0.03%
F5 NETWORKS INC, US3156161024 0.03%
FLIR SYSTEMS INC, US3024451011 0.03%
INVESCO LTD, BMG491BT1088 0.02%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS, IE00B50QMP13 0.02%
H&R BLOCK INC, US0936711052 0.02%
UNUM, US91529Y1064 0.02%
HANESBRANDS INC, US4103451021 0.02%
L BRANDS INC, US5017971046 0.02%
MOSAIC, US61945C1036 0.02%
NORDSTROM INC, US6556641008 0.02%
HOLLYFRONTIER CORP, US4361061082 0.02%
SEALED AIR CORP, US81211K1007 0.02%
ROBERT HALF, US7703231032 0.02%
A O SMITH CORP, US8318652091 0.02%
FLOWSERVE CORP, US34354P1057 0.02%
LEGGETT & PLATT INC, US5246601075 0.02%
CIMAREX ENERGY, US1717981013 0.02%
CABOT OIL & GAS CORP, US1270971039 0.02%
HELMERICH & PAYNE INC, US4234521015 0.02%
QUANTA SERVICES INC, US74762E1029 0.02%
PVH CORP, US6936561009 0.02%
FOX CORP CLASS B, US35137L2043 0.02%
HARLEY DAVIDSON INC, US4128221086 0.02%
ROLLINS INC, US7757111049 0.02%
NEWS CORP CLASS A, US65249B1098 0.02%
RALPH LAUREN CORP CLASS A, US7512121010 0.02%
DISCOVERY INC SERIES A, US25470F1049 0.02%
IPG PHOTONICS CORP, US44980X1090 0.02%
Macy's, Inc., US55616P1049 0.02%
XEROX HOLDINGS CORP, US98421M1062 0.02%
GAP INC, US3647601083 0.01%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP, US0185811082 0.01%
CAPRI HOLDINGS LTD, VGG1890L1076 0.01%
UNDER ARMOUR INC CLASS A, US9043111072 0.01%
UNDER ARMOUR INC CLASS C, US9043112062 0.01%
COTY INC CLASS A, US2220702037 0.01%
NEWS CORP CLASS B, US65249B2088 0.01%
Денежные средства и прочее 0.00%
Качество диверсификации

507

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

12.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

16.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

23.86%

Сумма долей 10 наибольших вложений

51.93%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

^SP500TR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
VTBSN2

Тикер INav

11,16

Закрытие торгов

11,19

Справедливая цена

-0,27%

Дисконт


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.83 82.08% Акции
SBSP 0.80 80.35% Акции
FXIT 0.78 78.03% Акции
FXWO 0.66 53.57% Акции
FXAU 0.63 70.06% Акции
AKNX 0.63 58.96% Акции
FXDE 0.59 68.79% Акции
VTBE 0.57 59.59% Акции
FXUK 0.56 67.07% Акции
FXRW 0.55 64.29% Акции
AKSP 0.54 59.41% Акции
FXJP 0.53 65.27% Акции
AKEU 0.51 52.85% Акции
FXCN 0.50 66.47% Акции
RUSE 0.43 59.54% Акции
SBMX 0.37 58.38% Акции
FXRL 0.36 61.85% Акции
TEUR 0.33 59.62% Все активы
MTEK 0.32 60.00% Акции
TUSD 0.30 61.54% Все активы
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB 0.01 93.59% Облигации
SBGB 0.01 97.98% Облигации
VTBB -0.02 99.13% Облигации
FXMM -0.05 95.09% Облигации
FXRU 0.05 91.04% Облигации
FXTB 0.06 89.88% Облигации
RUSB 0.07 99.71% Облигации
SBCB 0.08 90.46% Облигации
FXKZ 0.09 92.20% Акции
FXRB 0.10 90.46% Облигации
VTBM 0.12 92.31% Облигации
VTBU -0.13 94.90% Облигации
GPBM 0.14 88.89% Облигации
GPBS 0.15 87.04% Облигации
FXGD -0.25 99.13% Биржевые товары
VTBH 0.26 94.14% Облигации
TRUR 0.28 86.54% Все активы

Обзор инвестиционного фонда VTBA

Фонд Акций американских компаний (биржевой идентификатор VTBA) от ВТБ инвестирует в акции США посредством покупки одного единственного американского ETF Ishares Core S&P 500. Соответственно, пиф VTBA является типовым примером “фонда фондов”, инвестирующего в ценные бумаги косвенным образом при помощи сторонних готовых продуктов.

Целевым индексом является непосредственно ETF iShares Core S&P 500 UCITS, который также возможно купить при наличии соответствующих брокеров. Таким образом получается, что фонд всегда будет достигать поставленной инвестиционной цели, так как портфельный актив и целевой индекс совпадают.

Сам ETF Ishares Core S&P 500, спрятанный под капотом VTBA, торгуется на бирже Нью-Йорка NYSE и пытается побить общепризнанный индекс S&P 500. В его составе все самые большие компании Америки, включая Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, JP Morgan, Alphabet. Ishares Core S&P 500 управляется международным финансовым гигантом BlackRock с 2000-го года и считается вполне надежным фондом.

По правилам биржевого инвестиционного фонда ВТБ отклонение весов активов в портфеле от целевых весов индекса составляет не более 5%.

Управляет биржевым инвестиционным фондом финансовая организация ВТБ Капитал, входящая в холдинг ВТБ банка.

Вознаграждение управляющего составляет не более 0.62% с ежемесячным расчетом. Депозитарий и аудиторы берут не более 0.18%. Иные расходы не должны превышать более 0,1%. У базового актива ETF Ishares Core S&P 500 своя комиссия составляет 0.07% в год. Данный процент не учитывается как комиссия за управление и не указан в правилах фонда VTBA, но все равно влияет на цену пифа.

В задачи маркет мейкер входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 405 минут.

Риски, которые идентифицируется в инвестиционной декларации фонда: мировые кризисы, дефолт государств, банкротства, падения цен, изменения процентных ставок, геополитика, цены на сырье, девальвация.