Базовые активы: Акции компаний США в индексе S&P 500

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

• RUB
• USD
• EUR

Фонд RSHA менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBA.

Фонд Акций американских компаний (биржевой идентификатор RSHA) от РСХБ инвестирует в акции США посредством покупки одного единственного американского ETF Ishares Core S&P 500. Соответственно, пиф VTBA является типовым примером “фонда фондов”, инвестирующего в ценные бумаги косвенным образом при помощи сторонних готовых продуктов.

Целевым индексом является непосредственно ETF iShares Core S&P 500 UCITS, который также возможно купить при наличии соответствующих брокеров. Таким образом получается, что фонд всегда будет достигать поставленной инвестиционной цели, так как портфельный актив и целевой индекс совпадают.

Сам ETF Ishares Core S&P 500, спрятанный под капотом RSHA, торгуется на бирже Лондонской LSE и отслеживает общепризнанный индекс S&P 500. В его составе все самые большие компании Америки, включая Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, JP Morgan, Alphabet. Ishares Core S&P 500 управляется международным финансовым гигантом BlackRock с 2000-го года и считается вполне надежным фондом.

По правилам биржевого инвестиционного фонда отклонение весов активов в портфеле от целевых весов индекса составляет не более 5%.

Вознаграждение управляющего составляет не более 0.62% с ежемесячным расчетом. Депозитарий и аудиторы берут не более 0.09%. Иные расходы не должны превышать более 0,1%. У базового актива ETF Ishares Core S&P 500 своя комиссия составляет 0.07% в год. Данный процент не учитывается как комиссия за управление и не указан в правилах фонда VTBA, но все равно влияет на цену пифа.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 405 минут.

Риски, которые идентифицируется в инвестиционной декларации фонда: мировые кризисы, дефолт государств, банкротства, падения цен, изменения процентных ставок, геополитика, цены на сырье, девальвация.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .