VTBA Фонд ВТБ – Фонд Акций американских компаний
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

14,13 USD / 1 090,35 RUB

Расчетная цена

21 645 610 USD / 1 670 298 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,81%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBA

Полный состав VTBA
Актив Доля
Apple Inc., US0378331005 5.84%
Microsoft, US5949181045 5.45%
Amazon.com, Inc., US0231351067 4.06%
Facebook, Inc., US30303M1027 2.18%
Alphabet Inc., US02079K3059 1.95%
ALPHABET INC CLASS C, US02079K1079 1.88%
TESLA INC, US88160R1014 1.49%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B, US0846707026 1.45%
JPMorgan Chase & Co., ао, US46625H1005 1.37%
Johnson & Johnson, US4781601046 1.24%
Visa Inc., US92826C8394 1.08%
NVIDIA Corporation, US67066G1040 1.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC, US91324P1021 1.00%
The Walt Disney Company, US2546871060 0.98%
The Procter & Gamble Company, US7427181091 0.97%
HOME DEPOT INC, US4370761029 0.97%
MASTERCARD INC CLASS A, US57636Q1040 0.94%
BANK OF AMERICA CORP, US0605051046 0.88%
PayPal Holdings, Inc., US70450Y1038 0.87%
Intel Corporation, US4581401001 0.78%
Comcast Corporation, US20030N1019 0.72%
Verizon Communications Inc., US92343V1044 0.71%
Netflix, Inc., ао, US64110L1061 0.70%
Exxon Mobil Corporation, US30231G1022 0.69%
Adobe Incorporated, US00724F1012 0.68%
AT&T Inc., US00206R1023 0.64%
Cisco Systems, Inc., US17275R1023 0.63%
ABBOTT LABORATORIES, US0028241000 0.62%
The Coca-Cola Company, US1912161007 0.60%
Salesforce.com, Inc., US79466L3024 0.59%
CHEVRON CORP, US1667641005 0.58%
Pfizer Inc., US7170811035 0.58%
Broadcom Inc., US11135F1012 0.57%
PEPSICO INC, US7134481081 0.57%
MERCK & CO INC, US58933Y1055 0.56%
WALMART INC, US9311421039 0.56%
AbbVie Inc., US00287Y1091 0.54%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, US8835561023 0.53%
ACCENTURE PLC CLASS A, IE00B4BNMY34 0.52%
TEXAS INSTRUMENT INC, US8825081040 0.51%
MCDONALDS CORP, US5801351017 0.50%
NIKE INC CLASS B, US6541061031 0.50%
Wells Fargo & Company, US9497461015 0.48%
MEDTRONIC PLC, IE00BTN1Y115 0.47%
QUALCOMM Incorporated, US7475251036 0.46%
COSTCO WHOLESALE CORP, US22160K1051 0.46%
CITIGROUP INC, US1729674242 0.44%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, US4385161066 0.44%
NEXTERA ENERGY INC, US65339F1012 0.44%
UNION PACIFIC CORP, US9078181081 0.43%
LINDE PLC, IE00BZ12WP82 0.43%
ELI LILLY, US5324571083 0.42%
AMGEN INC, US0311621009 0.41%
DANAHER CORP, US2358511028 0.41%
LOWES COMPANIES INC, US5486611073 0.41%
The Boeing Company, US0970231058 0.40%
Philip Morris International Inc., US7181721090 0.40%
BRISTOL MYERS SQUIBB, US1101221083 0.40%
ORACLE CORP, US68389X1054 0.40%
STARBUCKS CORP, US8552441094 0.39%
Applied Materials, Inc., US0382221051 0.37%
CATERPILLAR INC, US1491231015 0.36%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B, US9113121068 0.36%
IBM, US4592001014 0.35%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP, US75513E1010 0.34%
GENERAL ELECTRIC, US3696041033 0.34%
MORGAN STANLEY, US6174464486 0.34%
DEERE, US2441991054 0.34%
3M, US88579Y1010 0.33%
Intuit Inc., US4612021034 0.32%
GOLDMAN SACHS GROUP INC, US38141G1040 0.32%
BLACKROCK INC, US09247X1019 0.32%
AMERICAN TOWER REIT CORP, US03027X1000 0.31%
TARGET CORP, US87612E1064 0.30%
Micron Technology, Inc., US5951121038 0.30%
CHARLES SCHWAB CORP, US8085131055 0.29%
Advanced Micro Devices Inc, US0079031078 0.29%
ServiceNow, Inc., US81762P1021 0.29%
BOOKING HOLDINGS INC, US09857L1089 0.29%
CVS HEALTH CORP, US1266501006 0.28%
AMERICAN EXPRESS, US0258161092 0.28%
Lam Research Corporation, US5128071082 0.27%
Altria Group, Inc., US02209S1033 0.27%
LOCKHEED MARTIN CORP, US5398301094 0.27%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV, US31620M1062 0.26%
Intuitive Surgical, Inc., ао, US46120E6023 0.26%
ANTHEM INC, US0367521038 0.25%
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A, US16119P1084 0.25%
S&P GLOBAL INC, US78409V1044 0.25%
CIGNA CORP, US1255231003 0.24%
The TJX Companies, Inc., US8725401090 0.24%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A, US6092071058 0.24%
GILEAD SCIENCES INC, US3755581036 0.24%
TRUIST FINANCIAL CORP, US89832Q1094 0.23%
US BANCORP, US9029733048 0.23%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC, US0530151036 0.23%
STRYKER CORP, US8636671013 0.23%
PROLOGIS REIT INC, US74340W1036 0.23%
T MOBILE US INC, US8725901040 0.22%
DUKE ENERGY CORP, US26441C2044 0.22%
GENERAL MOTORS, US37045V1008 0.22%
ZOETIS INC CLASS A, US98978V1035 0.22%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO, US22822V1017 0.22%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC, US6934751057 0.22%
Activision Blizzard, Inc., US00507V1098 0.22%
CSX CORP, US1264081035 0.21%
CME Group Inc., US12572Q1058 0.21%
ConocoPhillips, US20825C1045 0.21%
CHUBB LTD, CH0044328745 0.21%
BECTON DICKINSON, US0758871091 0.20%
COLGATE-PALMOLIVE, US1941621039 0.20%
Fiserv, Inc., US3377381088 0.20%
NORFOLK SOUTHERN CORP, US6558441084 0.20%
The Estee Lauder Companies Inc., US5184391044 0.20%
FEDEX CORP, US31428X1063 0.20%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC, US45866F1049 0.19%
SOUTHERN, US8425871071 0.19%
AUTODESK INC, US0527691069 0.18%
ILLINOIS TOOL INC, US4523081093 0.18%
SHERWIN WILLIAMS, US8243481061 0.18%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, US14040H1059 0.18%
EQUINIX REIT INC, US29444U7000 0.18%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC, US0091581068 0.18%
MARSH & MCLENNAN INC, US5717481023 0.18%
DOMINION ENERGY INC, US25746U1097 0.18%
GLOBAL PAYMENTS INC, US37940X1028 0.18%
ANALOG DEVICES INC, US0326541051 0.17%
ILLUMINA INC, US4523271090 0.17%
NXP SEMICONDUCTORS NV, NL0009538784 0.17%
EMERSON ELECTRIC, US2910111044 0.16%
EATON PLC, IE00B8KQN827 0.16%
BOSTON SCIENTIFIC CORP, US1011371077 0.16%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC, US92532F1003 0.16%
PROGRESSIVE CORP, US7433151039 0.16%
Twitter, Inc., US90184L1026 0.16%
KLA CORP, US4824801009 0.16%
ECOLAB INC, US2788651006 0.15%
WASTE MANAGEMENT INC, US94106L1098 0.15%
DOLLAR GENERAL CORP, US2566771059 0.15%
HUMANA INC, US4448591028 0.15%
Aon plc, IE00BLP1HW54 0.15%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP, US28176E1082 0.15%
NORTHROP GRUMMAN CORP, US6668071029 0.15%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., US75886F1075 0.15%
Ford Motor Company, US3453708600 0.14%
FREEPORT MCMORAN INC, US35671D8570 0.14%
NEWMONT GOLDCORP CORP, US6516391066 0.14%
HCA HEALTHCARE INC, US40412C1018 0.14%
MOODYS CORP, US6153691059 0.14%
DOW INC, US2605571031 0.14%
ROSS STORES INC, US7782961038 0.13%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, IE00BY7QL619 0.13%
ROPER TECHNOLOGIES INC, US7766961061 0.13%
METLIFE INC, US59156R1086 0.13%
EXELON CORP, US30161N1019 0.13%
KIMBERLY CLARK CORP, US4943681035 0.13%
Biogen Inc., US09062X1037 0.12%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC, US1696561059 0.12%
PARKER-HANNIFIN CORP, US7010941042 0.12%
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A, US21036P1084 0.12%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC, US5950171042 0.12%
IDEXX LABORATORIES INC, US45168D1046 0.12%
T ROWE PRICE GROUP INC, US74144T1088 0.12%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC, US2538681030 0.12%
AMPHENOL CORP CLASS A, US0320951017 0.12%
Electronic Arts Inc., US2855121099 0.12%
TE CONNECTIVITY LTD, CH0102993182 0.12%
EBAY INC, US2786421030 0.12%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC, US0255371017 0.12%
SYSCO CORP, US8718291078 0.12%
BAXTER INTERNATIONAL INC, US0718131099 0.12%
EOG RESOURCES INC, US26875P1012 0.12%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC, US0268747849 0.12%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC, US5024311095 0.12%
GENERAL DYNAMICS CORP, US3695501086 0.12%
HP INC, US40434L1052 0.12%
SEMPRA ENERGY, US8168511090 0.12%
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC, US9314271084 0.12%
DUPONT DE NEMOURS INC, US26614N1028 0.12%
Cognizant Technology Solutions Corporation, US1924461023 0.12%
IHS MARKIT LTD, BMG475671050 0.11%
SOUTHWEST AIRLINES, US8447411088 0.11%
IQVIA HOLDINGS INC, US46266C1053 0.11%
PUBLIC STORAGE REIT, US74460D1090 0.11%
AGILENT TECHNOLOGIES INC, US00846U1016 0.11%
SYNOPSYS INC, US8716071076 0.11%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC, US1273871087 0.11%
ALIGN TECHNOLOGY INC, US0162551016 0.11%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A, US5719032022 0.11%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC, US7443201022 0.11%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC, US8288061091 0.11%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP, US0640581007 0.11%
GENERAL MILLS INC, US3703341046 0.11%
TRAVELERS COMPANIES INC, US89417E1091 0.11%
Aptiv PLC, JE00B783TY65 0.11%
TRANE TECHNOLOGIES PLC, IE00BK9ZQ967 0.11%
XCEL ENERGY INC, US98389B1008 0.11%
CUMMINS INC, US2310211063 0.11%
SCHLUMBERGER NV, AN8068571086 0.11%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC, US98956P1021 0.10%
Marathon Petroleum Corporation, US56585A1025 0.10%
CENTENE CORP, US15135B1017 0.10%
MSCI INC, US55354G1004 0.10%
CORNING INC, US2193501051 0.10%
MONSTER BEVERAGE CORP, US61174X1090 0.10%
PPG INDUSTRIES INC, US6935061076 0.10%
TRANSDIGM GROUP INC, US8936411003 0.10%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC, US43300A2033 0.10%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES, US4595061015 0.10%
OREILLY AUTOMOTIVE INC, US67103H1077 0.10%
YUM BRANDS INC, US9884981013 0.10%
AFLAC INC, US0010551028 0.10%
KINDER MORGAN INC, US49456B1017 0.10%
CORTEVA INC, US22052L1044 0.10%
Phillips 66, US7185461040 0.10%
Alexion Pharmaceuticals, Inc., US0153511094 0.10%
DEXCOM INC, US2521311074 0.10%
CARRIER GLOBAL CORP, US14448C1045 0.10%
ALLSTATE CORP, US0200021014 0.10%
CINTAS CORP, US1729081059 0.09%
AUTOZONE INC, US0533321024 0.09%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES, US2547091080 0.09%
WILLIS TOWERS WATSON PLC, IE00BDB6Q211 0.09%
ROCKWELL AUTOMATION INC, US7739031091 0.09%
PIONEER NATURAL RESOURCE, US7237871071 0.09%
STANLEY BLACK & DECKER INC, US8545021011 0.09%
AMETEK INC, US0311001004 0.09%
STATE STREET CORP, US8574771031 0.09%
MOTOROLA SOLUTIONS INC, US6200763075 0.09%
D R HORTON INC, US23331A1097 0.09%
MCKESSON CORP, US58155Q1031 0.09%
EVERSOURCE ENERGY, US30040W1080 0.09%
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS, US78410G1040 0.09%
DELTA AIR LINES INC, US2473617023 0.09%
WELLTOWER INC, US95040Q1040 0.09%
ARCHER DANIELS MIDLAND, US0394831020 0.09%
PACCAR INC, US6937181088 0.09%
PAYCHEX INC, US7043261079 0.09%
WEC ENERGY GROUP INC, US92939U1060 0.09%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN, US7445731067 0.09%
VALERO ENERGY CORP, US91913Y1001 0.09%
Xilinx, Inc., US9839191015 0.09%
ANSYS, Inc., US03662Q1058 0.09%
Skyworks Solutions, Inc., US83088M1027 0.09%
FIRST REPUBLIC BANK, US33616C1009 0.09%
BEST BUY INC, US0865161014 0.08%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC, US49338L1035 0.08%
METTLER TOLEDO INC, US5926881054 0.08%
CBRE GROUP INC CLASS A, US12504L1098 0.08%
AMERICAN WATER WORKS INC, US0304201033 0.08%
LENNAR A CORP, US5260571048 0.08%
FORTINET INC, US34959E1091 0.08%
SVB FINANCIAL GROUP, US78486Q1013 0.08%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS, NL0009434992 0.08%
Kraft Heinz Company, US5007541064 0.08%
FASTENAL, US3119001044 0.08%
AMERIPRISE FINANCE INC, US03076C1062 0.08%
VERISK ANALYTICS INC, US92345Y1064 0.08%
KROGER, US5010441013 0.08%
BALL CORP, US0584981064 0.08%
DTE ENERGY, US2333311072 0.08%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC, US0534841012 0.08%
WILLIAMS INC, US9694571004 0.08%
OTIS WORLDWIDE CORP, US68902V1070 0.08%
VF CORP, US9182041080 0.08%
DOLLAR TREE INC, US2567461080 0.08%
RESMED INC, US7611521078 0.08%
WEYERHAEUSER REIT, US9621661043 0.08%
FIFTH THIRD BANCORP, US3167731005 0.08%
NUCOR CORP, US6703461052 0.07%
FORTIVE CORP, US34959J1088 0.07%
CLOROX, US1890541097 0.07%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA, US50540R4092 0.07%
COPART INC, US2172041061 0.07%
Carnival Corporation, PA1436583006 0.07%
KANSAS CITY SOUTHERN, US4851703029 0.07%
UNITED RENTALS INC, US9113631090 0.07%
Etsy, Inc., US29786A1060 0.07%
CDW CORP, US12514G1085 0.07%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, US4165151048 0.07%
SYNCHRONY FINANCIAL, US87165B1035 0.07%
ARTHUR J GALLAGHER, US3635761097 0.07%
HERSHEY FOODS, US4278661081 0.07%
CONSOLIDATED EDISON INC, US2091151041 0.07%
REALTY INCOME REIT CORP, US7561091049 0.07%
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC, US6795801009 0.07%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A, US9892071054 0.07%
VIACOMCBS INC CLASS B, US92556H2067 0.07%
Expedia Group, Inc., US30212P3038 0.07%
EDISON INTERNATIONAL, US2810201077 0.07%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC, US57772K1016 0.07%
EQUITY RESIDENTIAL REIT, US29476L1070 0.07%
ONEOK INC, US6826801036 0.07%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC, US3390411052 0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE, US0152711091 0.06%
CHURCH AND DWIGHT INC, US1713401024 0.06%
REPUBLIC SERVICES INC, US7607591002 0.06%
NORTHERN TRUST CORP, US6658591044 0.06%
VULCAN MATERIALS, US9291601097 0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD, LR0008862868 0.06%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, US42824C1099 0.06%
EQUIFAX INC, US2944291051 0.06%
TELEFLEX INC, US8793691069 0.06%
DOVER CORP, US2600031080 0.06%
Western Digital Corp, US9581021055 0.06%
HESS CORP, US42809H1077 0.06%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC, US5732841060 0.06%
MARKETAXESS HOLDINGS INC, US57060D1081 0.06%
CARMAX INC, US1431301027 0.06%
XYLEM INC, US98419M1009 0.06%
TRACTOR SUPPLY, US8923561067 0.06%
QUORVO INC, US74736K1016 0.06%
LVSC, US5178341070 0.06%
M&T BANK CORP, US55261F1049 0.06%
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC, US5797802064 0.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP, US6745991058 0.06%
ENTERGY CORP, US29364G1031 0.06%
AMEREN CORP, US0236081024 0.06%
VERISIGN INC, US92343E1029 0.06%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC, US9553061055 0.06%
TERADYNE INC, US8807701029 0.06%
ENPHASE ENERGY INC, US29355A1079 0.06%
GENERAC HOLDINGS INC, US3687361044 0.06%
Take-Two Interactive Software, Inc., US8740541094 0.06%
Trimble Inc., US8962391004 0.06%
PPL CORP, US69351T1060 0.06%
CAESARS ENTERTAINMENT INC, US12769G1004 0.06%
KEYCORP, US4932671088 0.06%
REGIONS FINANCIAL CORP, US7591EP1005 0.06%
INTERNATIONAL PAPER, US4601461035 0.06%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS, IE00B50QMP13 0.06%
GARMIN LTD, CH0114405324 0.06%
VENTAS REIT INC, US92276F1003 0.06%
TYSON FOODS INC CLASS A, US9024941034 0.06%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC, US1746101054 0.06%
CERNER CORP, US1567821046 0.06%
QUEST DIAGNOSTICS INC, US74834L1008 0.05%
WW GRAINGER INC, US3848021040 0.05%
IDEX CORP, US45167R1041 0.05%
HOLOGIC INC, US4364401012 0.05%
AMERISOURCEBERGEN CORP, US03073E1055 0.05%
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, US59522J1034 0.05%
CONAGRA BRANDS INC, US2058871029 0.05%
CELANESE CORP, US1508701034 0.05%
Akamai Technologies, Inc., US00971T1016 0.05%
WATER CORP, US9418481035 0.05%
GARTNER INC, US3666511072 0.05%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN, US3021301094 0.05%
ALBEMARLE CORP, US0126531013 0.05%
DUKE REALTY REIT CORP, US2644115055 0.05%
MASCO CORP, US5745991068 0.05%
CITRIX SYSTEMS INC, US1773761002 0.05%
NASDAQ INC, US6311031081 0.05%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC, US42250P1030 0.05%
AES CORP, US00130H1059 0.05%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC, US92220P1057 0.05%
AVERY DENNISON CORP, US0536111091 0.05%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC, US4698141078 0.05%
NetApp Inc, US64110D1046 0.05%
NVR INC, US62944T1051 0.05%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC, US11133T1034 0.05%
MGM RESORTS INTERNATIONAL, US5529531015 0.05%
BAKER HUGHES CLASS A, US05722G1004 0.05%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC, US30225T1025 0.05%
AMCOR PLC, JE00BJ1F3079 0.05%
COOPER INC, US2166484020 0.05%
STERIS, IE00BFY8C754 0.05%
INGERSOLL RAND INC, US45687V1061 0.05%
TYLER TECHNOLOGIES INC, US9022521051 0.05%
CATALENT INC, US1488061029 0.05%
Viatris Inc., US92556V1061 0.05%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC, US6098391054 0.05%
Arista Networks, Inc., US0404131064 0.05%
CMS ENERGY CORP, US1258961002 0.05%
OMNICOM GROUP INC, US6819191064 0.05%
KELLOGG, US4878361082 0.05%
PAYCOM SOFTWARE INC, US70432V1026 0.05%
DARDEN RESTAURANTS INC, US2371941053 0.05%
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC, US2971781057 0.05%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC, US74251V1026 0.05%
CINCINNATI FINANCIAL CORP, US1720621010 0.05%
ULTA BEAUTY INC, US90384S3031 0.05%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC, US9100471096 0.05%
HALLIBURTON, US4062161017 0.05%
FIRSTENERGY CORP, US3379321074 0.05%
SEAGATE TECHNOLOGY PLC, IE00B58JVZ52 0.05%
GENUINE PARTS, US3724601055 0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC, US4461501045 0.05%
CARDINAL HEALTH INC, US14149Y1082 0.05%
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC, US44107P1049 0.04%
RAYMOND JAMES INC, US7547301090 0.04%
CH ROBINSON WORLDWIDE INC, US12541W2098 0.04%
FMC CORP, US3024913036 0.04%
HORMEL FOODS CORP, US4404521001 0.04%
Wynn Resorts, Limited, US9831341071 0.04%
TEXTRON INC, US8832031012 0.04%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC, US02376R1023 0.04%
DEVON ENERGY CORP, US25179M1036 0.04%
BROWN FORMAN CORP CLASS B, US1156372096 0.04%
SNAP ON INC, US8330341012 0.04%
PERKINELMER INC, US7140461093 0.04%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC, US4456581077 0.04%
ABIOMED INC, US0036541003 0.04%
WESTROCK, US96145D1054 0.04%
PULTEGROUP INC, US7458671010 0.04%
LKQ CORP, US5018892084 0.04%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I, US34964C1062 0.04%
QUANTA SERVICES INC, US74762E1029 0.04%
Incyte Corporation, US45337C1027 0.04%
NortonLifeLock Inc., US6687711084 0.04%
LEIDOS HOLDINGS INC, US5253271028 0.04%
FOX CORP CLASS A, US35137L1052 0.04%
F5 NETWORKS INC, US3156161024 0.04%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE, US9297401088 0.04%
EASTMAN CHEMICAL, US2774321002 0.04%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC, US5380341090 0.04%
HOWMET AEROSPACE, US4432011082 0.04%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC, US8793601050 0.04%
BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A, US0905722072 0.04%
POOL CORP, US73278L1052 0.04%
LUMEN TECHNOLOGIES INC, US5502411037 0.04%
PENN NATIONAL GAMING INC, US7075691094 0.04%
ALLIANT ENERGY CORP, US0188021085 0.04%
PACKAGING CORP OF AMERICA, US6951561090 0.04%
DOMINOS PIZZA INC, US25754A2015 0.04%
WHIRLPOOL CORP, US9633201069 0.04%
HASBRO INC, US4180561072 0.04%
L BRANDS INC, US5017971046 0.04%
ATMOS ENERGY CORP, US0495601058 0.04%
JM SMUCKER, US8326964058 0.04%
LOEWS CORP, US5404241086 0.04%
DENTSPLY SIRONA INC, US24906P1093 0.04%
UDR REIT INC, US9026531049 0.04%
DIAMONDBACK ENERGY INC, US25278X1090 0.04%
EVERGY INC, US30034W1062 0.04%
BOSTON PROPERTIES REIT INC, US1011211018 0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC, US15189T1079 0.04%
NIELSEN HOLDINGS PLC, GB00BWFY5505 0.03%
HENRY SCHEIN INC, US8064071025 0.03%
IRON MOUNTAIN INC, US46284V1017 0.03%
ALLEGION PLC, IE00BFRT3W74 0.03%
GLOBE LIFE INC, US37959E1029 0.03%
ALASKA AIR GROUP INC, US0116591092 0.03%
DISH NETWORK CORP CLASS A, US25470M1099 0.03%
ZIONS BANCORPORATION, US9897011071 0.03%
BORGWARNER INC, US0997241064 0.03%
MOHAWK INDUSTRIES INC, US6081901042 0.03%
MOSAIC, US61945C1036 0.03%
ROBERT HALF, US7703231032 0.03%
A O SMITH CORP, US8318652091 0.03%
PENTAIR, IE00BLS09M33 0.03%
NEWS CORP CLASS A, US65249B1098 0.03%
Tapestry, Inc., US8760301072 0.03%
DISCOVERY INC SERIES C, US25470F3029 0.03%
NEWELL BRANDS INC, US6512291062 0.03%
NRG ENERGY INC, US6293775085 0.03%
ADVANCE AUTO PARTS INC, US00751Y1064 0.03%
CBOE GLOBAL MARKETS INC, US12503M1080 0.03%
MOLSON COORS BREWING CLASS B, US60871R2094 0.03%
WR BERKLEY CORP, US0844231029 0.03%
PINNACLE WEST CORP, US7234841010 0.03%
COMERICA INC, US2003401070 0.03%
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC, US4606901001 0.03%
CAMPBELL SOUP, US1344291091 0.03%
INVESCO LTD, BMG491BT1088 0.03%
WESTERN UNION, US9598021098 0.03%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS, US9139031002 0.03%
LAMB WESTON HOLDINGS INC, US5132721045 0.03%
NISOURCE INC, US65473P1057 0.03%
JACK HENRY ANS ASSOCIATES INC, US4262811015 0.03%
REGENCY CENTERS REIT CORP, US7588491032 0.03%
LINCOLN NATIONAL CORP, US5341871094 0.03%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC, US1252691001 0.03%
EVEREST RE GROUP LTD, BMG3223R1088 0.03%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD, BMG667211046 0.03%
CABOT OIL & GAS CORP, US1270971039 0.02%
DAVITA INC, US23918K1088 0.02%
SEALED AIR CORP, US81211K1007 0.02%
FLIR SYSTEMS INC, US3024451011 0.02%
PERRIGO PLC, IE00BGH1M568 0.02%
ROLLINS INC, US7757111049 0.02%
UNUM, US91529Y1064 0.02%
FOX CORP CLASS B, US35137L2043 0.02%
PVH CORP, US6936561009 0.02%
Ralph Lauren Corporation, US7512121010 0.02%
DISCOVERY INC SERIES A, US25470F1049 0.02%
ASSURANT INC, US04621X1081 0.02%
HOLLYFRONTIER CORP, US4361061082 0.02%
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC, US7127041058 0.02%
KIMCO REALTY REIT CORP, US49446R1095 0.02%
FRANKLIN RESOURCES INC, US3546131018 0.02%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC, US4464131063 0.02%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE, US3137472060 0.02%
MARATHON OIL CORP, US5658491064 0.02%
VORNADO REALTY TRUST REIT, US9290421091 0.02%
GAP INC, US3647601083 0.02%
LEGGETT & PLATT INC, US5246601075 0.02%
HANESBRANDS INC, US4103451021 0.02%
DXC Technology Company, US23355L1061 0.02%
Juniper Networks, Inc., US48203R1041 0.02%
APA CORP, US03743Q1085 0.02%
NOV INC, US62955J1034 0.02%
IPG PHOTONICS CORP, US44980X1090 0.02%
UNDER ARMOUR INC CLASS C, US9043112062 0.01%
NEWS CORP CLASS B, US65249B2088 0.01%
UNDER ARMOUR INC CLASS A, US9043111072 0.01%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.01%
Качество диверсификации

507

Количество активов

0.20%

Среднее долей

0.08%

Медиана долей

15.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.48%

Сумма долей 5 наибольших вложений

26.91%

Сумма долей 10 наибольших вложений

53.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBSN2

Тикер INav

14,15

Закрытие торгов

14,13

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBA
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 5
RUB/EUR 7 5
Российские акции 8 5
Американские акции 12 1
Золото и серебро 9 6
Нефть Brent 12 7
События, сопровождающие резкие росты VTBA
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 5 12
RUB/USD 9 12
Российские акции 8 17
Нефть Brent 13 17
Американские акции 1 31
Золото и серебро 12 22
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.96 95.79% Акции
SBSP 0.96 95.79% Акции
AKNX 0.94 94.44% Акции
TSPX 0.93 100.00% Акции
FXWO 0.91 92.31% Акции
OPNW 0.90 90.00% Все активы
FXIT 0.87 80.00% Акции
FXIM 0.86 82.35% Акции
FXDE 0.85 82.11% Акции
FXRW 0.81 76.92% Акции
TECH 0.78 81.82% Акции
AKSP 0.76 77.89% Акции
VTBE 0.75 80.90% Акции
FMUS 0.74 77.78% Акции
SCIP 0.72 78.05% Акции
TBIO 0.67 61.11% Акции
VTBY 0.61 70.00% Облигации
TRUR 0.60 67.14% Все активы
RUSE 0.59 63.16% Акции
TIPO 0.56 66.67% Акции
VTBH 0.53 71.91% Облигации
FXRL 0.49 60.00% Акции
TUSD 0.49 68.57% Все активы
TEUR 0.49 65.71% Все активы
SBMX 0.49 60.00% Акции
AKEU 0.48 80.00% Акции
VTBB 0.46 66.32% Облигации
SBGB 0.46 55.79% Облигации
FXCN 0.45 71.58% Акции
DIVD 0.45 75.00% Акции
SBRB 0.45 51.19% Облигации
VTBX 0.43 62.07% Акции
TGLD 0.42 69.70% Биржевые товары
MTEK 0.41 80.52% Акции
AKCH 0.40 64.71% Акции
VTBG 0.39 71.79% Биржевые товары
BCSB 0.37 75.00% Облигации
VTBM 0.35 64.06% Облигации
RCMX 0.34 61.70% Акции
AKMB 0.33 64.44% Облигации
TMOS 0.32 60.61% Акции
FXKZ 0.30 69.47% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU 0.00 87.93% Облигации
RUSB -0.06 88.95% Облигации
SBCB -0.08 91.05% Облигации
FXRU -0.11 93.16% Облигации
AKME 0.13 91.18% Акции
FXTB -0.16 94.21% Облигации
FXGD 0.20 94.21% Биржевые товары
SUGB 0.20 94.83% Облигации
RCMB 0.22 82.00% Облигации
ESGR 0.22 93.90% Акции
FXMM 0.23 87.89% Облигации
GPBM 0.28 98.89% Облигации
GPBS 0.28 99.44% Облигации
FXRB 0.29 94.21% Облигации
SBRI 0.30 91.38% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100E21

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.06.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBA

Фонд Акций американских компаний (биржевой идентификатор VTBA) от ВТБ инвестирует в акции США посредством покупки одного единственного американского ETF Ishares Core S&P 500. Соответственно, пиф VTBA является типовым примером “фонда фондов”, инвестирующего в ценные бумаги косвенным образом при помощи сторонних готовых продуктов.

Целевым индексом является непосредственно ETF iShares Core S&P 500 UCITS, который также возможно купить при наличии соответствующих брокеров. Таким образом получается, что фонд всегда будет достигать поставленной инвестиционной цели, так как портфельный актив и целевой индекс совпадают.

Сам ETF Ishares Core S&P 500, спрятанный под капотом VTBA, торгуется на бирже Нью-Йорка NYSE и пытается побить общепризнанный индекс S&P 500. В его составе все самые большие компании Америки, включая Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson&Johnson, JP Morgan, Alphabet. Ishares Core S&P 500 управляется международным финансовым гигантом BlackRock с 2000-го года и считается вполне надежным фондом.

По правилам биржевого инвестиционного фонда ВТБ отклонение весов активов в портфеле от целевых весов индекса составляет не более 5%.

Управляет биржевым инвестиционным фондом финансовая организация ВТБ Капитал, входящая в холдинг ВТБ банка.

Вознаграждение управляющего составляет не более 0.62% с ежемесячным расчетом. Депозитарий и аудиторы берут не более 0.09%. Иные расходы не должны превышать более 0,1%. У базового актива ETF Ishares Core S&P 500 своя комиссия составляет 0.07% в год. Данный процент не учитывается как комиссия за управление и не указан в правилах фонда VTBA, но все равно влияет на цену пифа.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 50 миллионов рублей или в течение 405 минут.

Риски, которые идентифицируется в инвестиционной декларации фонда: мировые кризисы, дефолт государств, банкротства, падения цен, изменения процентных ставок, геополитика, цены на сырье, девальвация.

Авторизованными участниками, осуществляющие погашение и создание паев фонда, являются ВТБ Капитал, ВТБ Капитал Брокер и Сбербанк КИБ.