FXAU Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Австралии (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции компаний Австралии
Общее
FinEx

Эмитент

32,47 USD / 2 130,35 RUB

Расчетная цена

31.10.2013

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Австралия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
3 246 540 USD / 213 004 515 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BD3QF110

ISIN

FXAU

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав FXAU
Актив Доля
1COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 10.15279% 10.15%
2CSL ORD 9.77%
3BHP BILLITON ORD 7.41%
4WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 6.02%
5NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5.01%
6AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4.57%
7WOOLWORTHS GROUP ORD 3.46%
8MACQUARIE GROUP ORD 3.42%
9WESFARMERS ORD 3.31%
10 TELSTRA CORPORATION ORD 2.95%
11 TRANSURBAN GROUP ORD 2.85%
12 RIO TINTO ORD 2.37%
13 WOODSIDE PETROLEUM ORD 2.08%
14 GOODMAN GROUP UNT 1.93%
15 NEWCREST MINING ORD 1.47%
16 ARISTOCRAT LEISURE ORD 1.38%
17 COLES GROUP L AUD NPV 1.30%
18 BRAMBLES ORD 1.29%
19 SYDNEY AIRPORT UNT 1.29%
20 SCENTRE GROUP STAPLD 1.26%
21 QBE INSURANCE GROUP ORD 1.23%
22 FORTESCUE METALS GROUP ORD 1.10%
23 SUNCORP GROUP ORD 1.04%
24 INSURANCE AUSTRALIA GROUP ORD 1.04%
25 ASX ORD 1.04%
26 SONIC HEALTHCARE ORD 1.02%
27 SANTOS ORD 0.95%
28 DEXUS UNT 0.95%
29 ORIGIN ENERGY ORD 0.91%
30 APA GROUP UNT 0.86%
31 GPT GROUP UNT 0.84%
32 COCHLEAR ORD 0.83%
33 AGL ENERGY ORD 0.83%
34 MIRVAC GROUP UNT 0.83%
35 RAMSAY HEALTH CARE ORD 0.79%
36 SOUTH32 ORD G 0.79%
37 STOCKLAND UNT 0.73%
38 QANTAS AIRWAYS ORD 0.65%
39 LENDLEASE GROUP UNT 0.64%
40 AURIZON ORD 0.64%
41 Magellan Financial Group Ltd 0.58%
42 COMPUTERSHARE ORD 0.58%
43 TABCORP HOLDINGS ORD 0.58%
44 OIL SEARCH ORD 0.57%
45 ORICA ORD 0.55%
46 MEDIBANK PRIVATE ORD 0.54%
47 CALTEX AUSTRALIA ORD 0.52%
48 TREASURY WINE ESTATES ORD 0.52%
49 VICINITY CENTRES ORD 0.50%
50 AFTERPAY TOUCH GROUP LTD 0.46%
51 CHALLENGER ORD 0.44%
52 BLUESCOPE STEEL ORD 0.43%
53 AMP ORD 0.41%
54 COCA COLA AMATIL ORD 0.39%
55 REA GROUP ORD 0.37%
56 ALUMINA ORD 0.32%
57 BORAL ORD 0.31%
58 CROWN RESORTS ORD 0.27%
59 WISETECH GLOBAL LTD 0.21%
60 CIMIC ORD 0.15%
61 MORGAN STANLEY USD LIQ INSTL ZD1 0.11%
62 ONEMARKET LTD AUD NPV 0.01%
Качество диверсификации

62

Количество активов

1.61%

Среднее долей

0.84%

Медиана долей

27.33%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

56.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.38%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Оценка активов основана на публично известных активах. Возможно, УК публикует ограниченный состав фонда.
Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

DE000SLA3454

Код индекса

Влияние Фактор
+5.835% Доходность отслеживаемого индекса, USD
+0.469% Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD
-0.900% Комиссия за управление, USD
-0.306% Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, USD
+5.098% Итоговая среднегодовая доходность, USD
FXAU vs Бенчмарк
Дисконт на бирже
?
FXAUINAV

Тикер INav

32,25

Закрытие торгов

32,40

Справедливая цена

-0,46%

Дисконт

FXAU vs INav
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXAU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
FXAU vs Рынок США
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXAU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
FXAU vs Рынок РФ
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXAU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
FXAU vs Депозит
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXAU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
FXAU vs Инфляция
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXAU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
FXAU vs Доллар
Прямая зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUK 0.71 68.42% Акции
FXUS 0.69 68.30% Акции
FXRW 0.66 63.64% Акции
FXJP 0.65 66.93% Акции
FXDE 0.64 66.20% Акции
VTBA 0.63 70.06% Акции
FXCN 0.59 64.41% Акции
FXIT 0.59 66.69% Акции
VTBE 0.58 61.43% Акции
FXWO 0.49 54.55% Акции
FXRU 0.49 54.03% Облигации
AKEU 0.49 59.83% Акции
SBSP 0.49 67.59% Акции
FXGD 0.38 53.34% Биржевые товары
AKNX 0.38 53.66% Акции
GPBM 0.35 41.67% Облигации
AKSP 0.34 53.27% Акции
VTBH 0.32 51.80% Облигации
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB -0.35 58.05% Облигации
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB 0.01 99.55% Облигации
SBGB -0.02 91.95% Облигации
FXMM -0.03 95.68% Облигации
TUSD 0.05 93.48% Все активы
VTBM 0.06 90.00% Облигации
VTBB -0.07 93.15% Облигации
GPBS 0.09 83.33% Облигации
FXKZ 0.11 95.83% Акции
VTBU -0.11 91.86% Облигации
FXRL 0.15 96.41% Акции
TRUR 0.15 97.83% Все активы
FXTB 0.15 94.65% Облигации
RUSE 0.17 95.16% Акции
SBCB 0.20 93.58% Облигации
SBMX 0.24 95.38% Акции
TEUR 0.25 91.30% Все активы
RUSB 0.26 97.16% Облигации
MTEK 0.26 98.44% Акции

Обзор инвестиционного фонда FXAU

Фонд FXAU на индекс Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR (австралийские акции) — единственная возможность инвестировать в акции австралийских компаний напрямую на Московской бирже. Вложения в австралийский рынок через FXAU кажутся экзотикой, однако Австралия — страна с сильным банковским и добывающим сектором. Поэтому добавление акций Австралии в портфель обеспечивает максимальную географическую диверсификацию.