Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
16,81 RUBРасчетная цена
17 510 310 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 15.21% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 13.66% |
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 9.15% |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 6.32% |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 5.96% |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.64% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 3.40% |
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 | 3.18% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 | 2.64% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 2.59% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 2.44% |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 2.31% |
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 | 1.85% |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 1.74% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 1.56% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.49% |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 1.46% |
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 | 1.33% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 1.33% |
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 | 1.26% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.26% |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 1.25% |
X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 1.15% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 | 1.09% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 1.09% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.85% |
ROS AGRO PLC, US7496552057 | 0.84% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.81% |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.80% |
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 | 0.76% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.70% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.66% |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 | 0.64% |
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.59% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 0.58% |
Публичное акционерное общество "Группа Позитив", RU000A103X66 | 0.43% |
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 | 0.42% |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 0.41% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 | 0.41% |
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 | 0.41% |
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 | 0.34% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 | 0.31% |
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 0.29% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.27% |
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 | 0.27% |
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 | 0.26% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.22% |
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A102XG9 | 0.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 26.09.2018 |
---|---|---|---|---|---|
-0.82 % | -8.88 % | -3.84 % | -17.02 % | 8.32 % | |
-0.08 % | -8.37 % | -3.25 % | -16.43 % | 8.51 % | |
-0.01 % | -8.18 % | -2.64 % | -12.63 % | 9.92 % | |
-0.06 % | -11.19 % | -10.05 % | -31.25 % | 2.26 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 71 | 0 |
Драгоценный металл | 34 | 28 |
Нефть Brent | 39 | 17 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 124 |
Драгоценный металл | 41 | 66 |
Нефть Brent | 27 | 74 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.96 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
BCSY | -0.83 | 53.33% | Облигации |
SBPS | -0.70 | 65.70% | Все активы |
INEM | -0.70 | 74.19% | Облигации |
SBWS | -0.68 | 64.53% | Все активы |
SBDS | -0.62 | 65.12% | Все активы |
GLVD | -0.61 | 54.55% | Акции |
GQGD | -0.54 | 54.55% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
17.09.2018Начало торговли
SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.
Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.
ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:
SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».
Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.
За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,15%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,05%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%, если СЧА меньше 2.5млрд,в ином случе 0,1%.
На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.
Комиссия по БПИФ у УК Первая составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая. Ранее управление фондом осуществлялось компанией Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".