Базовые активы: Дивидендные акции РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 241,33 RUBРасчетная цена
341 684 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
Дивидендные акцииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 8.35% |
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина, RU0006944147 | 8.16% |
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 | 8.04% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 8.00% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 7.89% |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 7.34% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 7.31% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 6.13% |
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 5.68% |
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 5.28% |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 3.92% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.84% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 3.24% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ", RU000A103X66 | 2.93% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 2.92% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 2.56% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 2.39% |
Публичное акционерное общество "Селигдар", RU000A0JPR50 | 2.26% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 | 1.74% |
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 1.37% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.71% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|
2.22 % | 9.40 % | 44.43 % | 7.54 % | ||
1.81 % | 8.88 % | 44.94 % | 7.28 % | ||
2.11 % | 9.40 % | 47.71 % | 9.40 % | ||
1.94 % | 8.75 % | 40.61 % | 18.26 % | 4.06 % | |
0.93 % | 7.52 % | 32.41 % | -5.47 % | -3.14 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 17 | 15 |
Growth фактор | 19 | 10 |
Российский IMOEX | 26 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 21 | 29 |
Нефть Brent | 14 | 35 |
Российский IMOEX | 0 | 48 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
BCSY | -0.86 | 42.86% | Облигации |
SBPS | -0.84 | 76.87% | Все активы |
SBWS | -0.81 | 73.47% | Все активы |
SBDS | -0.77 | 72.79% | Все активы |
INEM | -0.67 | 64.52% | Облигации |
GLVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
28.07.2021Начало торговли
БПИФ MKBD от управляющей компании “МКБ Инвестиции” инвестирует в дивидендные бумаги РФ.
Конечным бенчмарком является одноименный индекс дивидендных аристократов РФ (код индекса – MDIVTR), рассчитываемого МосБиржей.
Дивиденды MKBD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) MKBD составляют 1%. Из них 0.55% забирает себе Управляющая Компания, 0.3% берет депозитарий и биржа, а 0.15% остается на иные расходы.
Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".