Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 178,24 RUBРасчетная цена
1 389 148 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SPBC
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A105KP0 | 7.22% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZES2 | 6.63% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 6.18% |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A106938 | 6.02% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101FH6 | 5.95% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 | 5.95% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 | 5.46% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A101SF3 | 5.08% |
| Публичное Акционерное Общество "Магнит", RU000A105TP1 | 4.60% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106516 | 4.58% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105SL2 | 4.47% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 4.24% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A105UU9 | 3.52% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A105SD9 | 3.41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 | 3.32% |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", RU000A1042W6 | 3.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A107AJ0 | 3.23% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 | 3.14% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 2.91% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A106375 | 2.41% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A104VS4 | 1.56% |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106GD2 | 1.54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 | 1.48% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A105NA6 | 1.45% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A101M04 | 1.41% |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", RU000A104Z48 | 1.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.08 % | -1.82 % | -1.31 % | 4.23 % | ||
| 0.74 % | 1.25 % | 2.99 % | 5.57 % | ||
| 0.79 % | 1.41 % | 2.31 % | 5.52 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 1.40 % | 12.41 % | 4.35 % | |
| -0.01 % | -2.26 % | -1.77 % | 2.47 % | 1.19 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 10 | 3 |
| Нефть Brent | 7 | 6 |
| Драгоценный металл | 7 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 14 | 6 |
| Growth фактор | 6 | 11 |
| Драгоценный металл | 3 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.93 | 52.94% | Облигации |
| RUSB | 0.90 | 61.76% | Облигации |
| SBCB | 0.90 | 15.17% | Облигации |
| AMRB | 0.90 | 42.86% | Облигации |
| FXRU | 0.89 | 50.00% | Облигации |
| FXRL | 0.88 | 58.82% | Акции |
| FXIP | 0.87 | 41.18% | Облигации |
| FXRW | 0.84 | 64.71% | Акции |
| OPNU | 0.84 | 48.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 57.14% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.93 | 84.14% | Все активы |
| SBWS | -0.91 | 84.14% | Все активы |
| SBDS | -0.88 | 83.45% | Все активы |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| SCFT | -0.83 | 64.35% | Акции |
| TUSD | -0.80 | 66.18% | Все активы |
| TEUR | -0.72 | 58.82% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
07.07.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SPBC
Текущий статус БПИФа БСПБ – Корпоративные облигации 1000: Закрыт.
Биржевой фонд «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» подходит для вложений в долговые бумаги российских компаний. Фонд SPBС отслеживает заказной одноименной индекс, который рассчитывает МосБиржа.
Критериями для включения облигаций в индекс является целевая дюрация 3 года (1000 дней), срок погашения не более 8 лет и минимальный кредитный рейтинг B. Лимит на одного эмитента не более 13%. Ближайшим фондом с аналогичной стратегией является БПИФ GPBS.
Суммарные комиссии SPBС составляют 1,3%. Состоят из вознаграждения УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0.2%, иные расходы 0,5%.
БПИФ SPBC управляется БСПБ Капитал, дочерним подразделением Банка Санкт-Петербурга. Акции самого банка также обращаются на бирже под тикером BSPB с 2008 года.
Маркет-мейкером по фонду выступает «АТОН».
Средняя доходность к погашению 14.57%, дюрация 623 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «ук «а-капитал».
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
БКС
Винвесторе