Базовые активы: Еврооблигации компаний ESG в России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
843,59 RUBРасчетная цена
112 477 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,00%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок PRIE
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 10.46% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 | 9.02% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G31 | 8.99% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059Q2 | 8.48% |
| Steel Capital S.A., XS2046736919 | 8.38% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 | 8.03% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A107BL4 | 7.72% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU000A107EL8 | 7.72% |
| Uralkali Finance Designated Activity Company, XS2010040397 | 7.62% |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 | 6.91% |
| Sibur Securities DAC, XS2199713384 | 6.60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 | 4.60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JH9 | 4.40% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 | 1.07% |
| Polyus Finance Plc, XS1713474325 | 0.00% |
| SB Capital S.A., XS0935311240 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 07.11.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.97 % | -0.12 % | 3.43 % | |||
| -3.12 % | -0.46 % | 3.73 % | |||
| -0.39 % | 1.23 % | 7.02 % | -61.31 % | 8.42 % | |
| -0.92 % | -3.11 % | -3.92 % | 1.78 % | -2.38 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 0 | 2 |
| USDRUB | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 2 | 4 |
| Growth фактор | 2 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | 0.99 | 80.00% | Все активы |
| YUAN | 0.87 | 72.41% | Облигации |
| TLCB | 0.86 | 76.92% | Облигации |
| RSHU | 0.85 | 72.41% | Облигации |
| SBBY | 0.82 | 68.97% | Облигации |
| SBCB | 0.80 | 81.82% | Облигации |
| SBCN | 0.68 | 65.52% | Облигации |
| CNYM | 0.61 | 64.71% | Облигации |
| RCMB | 0.58 | 65.52% | Облигации |
| AKQU | 0.53 | 55.17% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
26.04.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда PRIE
БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи” торгуется на Московской Бирже под тикером PRIE. Фонд предназначен для вложений в облигации компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
PRIE отслеживает специализированный Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят еврооблигации Втб, Новатэка, РЖД, ММК, НЛМК, ГМК Норникеля, Фосагро и пр.
Суммарные комиссии PRIE составляют 0,85%. Вознаграждение УК 0,45%, вознаграждение депозитарию 0,2%, иные расходы 0,35%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.
Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
БКС
Винвесторе